Analisis Keuangan Saham DUNI - Duni AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Duni AB (publ) is a Swedish company headquartered in Malmo, specializing in the manufacture and sale of sustainable table-setting and take-away products. Primarily focused on the design, production, and distribution of single-use tableware and packaging solutions, Duni operates within the broader consumer goods sector, emphasizing eco-friendly and innovative products. Key projects include its comprehensive EcoEcho range, which offers environment-friendly options aimed at reducing environmental impact. The company strategically leverages technology and design to cater to both the business-to-business and business-to-consumer markets, enhancing dining experiences while prioritizing sustainability. Despite its traditional focus on tableware, recent expansions see Duni enhancing its footprint in the biodegradable and compostable products market, aligning with global sustainability trends.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Duni AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 7,714.00 MM.
Nilai operating income untuk Duni AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 499.00 MM.
Nilai net income untuk Duni AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 220.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,714.00	499.00	220.00
2025-03-31	7,705.00	511.00	242.00
2024-12-31	7,578.00	545.00	257.00
2024-09-30	7,492.00	546.00	234.00
2024-06-30	7,516.00	614.00	368.00
2024-03-31	7,577.00	652.00	390.00
2023-12-31	7,718.00	646.00	390.00
2023-09-30	7,721.00	574.00	373.00
2023-03-31	7,410.00	426.00	273.00
2022-12-31	6,976.00	345.00	200.00
2022-09-30	6,554.00	335.00	149.00
2022-06-30	6,172.00	334.00	163.00
2022-03-31	5,572.00	301.00	133.00
2021-12-31	5,061.00	209.00	76.00
2021-09-30	4,690.00	193.00	101.00
2021-06-30	4,488.00	150.00	48.00
2021-03-31	4,184.00	1.00	-74.00
2020-12-31	4,501.00	120.00	2.00
2020-09-30	4,877.00	219.00	39.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 4.68.
laba per saham yang terdilusi untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 4.69.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.68	4.69
2025-03-31	5.15	5.16
2024-12-31	5.47	5.48
2024-09-30	4.98	4.98
2024-06-30	7.83	7.83
2024-03-31	8.30	8.30
2023-12-31	8.30	8.30
2023-09-30	7.94	7.93
2023-03-31	5.81	5.80
2022-12-31	4.26	4.25
2022-09-30	3.17	3.17
2022-06-30	3.47	3.48
2022-03-31	2.83	2.84
2021-12-31	1.62	1.62
2021-09-30	2.15	2.16
2021-06-30	1.02	1.02
2021-03-31	-1.57	-1.56
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.83	0.85

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Duni AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 452.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Duni AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -746.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Duni AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 394.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	452.00	-746.00	394.00
2025-03-31	454.00	-771.00	207.00
2024-12-31	437.00	-458.00	-144.00
2024-09-30	592.00	-367.00	-228.00
2024-06-30	743.00	-305.00	-571.00
2024-03-31	1,003.00	-251.00	-681.00
2023-12-31	1,190.00	-171.00	-893.00
2023-09-30	960.00	181.00	-1,095.00
2023-03-31	371.00	231.00	-508.00
2022-12-31	48.00	208.00	-298.00
2022-09-30	-47.00	-138.00	160.00
2022-06-30	-70.00	-149.00	135.00
2022-03-31	-109.00	-140.00	168.00
2021-12-31	66.00	-104.00	64.00
2021-09-30	63.00	-100.00	-44.00
2021-06-30	10.00	-79.00	79.00
2021-03-31	155.00	-88.00	-275.00
2020-12-31	282.00	-104.00	-111.00
2020-09-30	518.00	-181.00	-181.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 18.50.
p/libro untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.08.
p/tbv untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 17.26.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	18.50	1.08	17.26
2025-03-31	18.29	1.12	3.15
2024-12-31	18.94	1.08	3.17
2024-09-30	12.08	1.11	2.82
2024-06-30	12.05	1.11	2.82
2024-03-31	11.41	1.12	4.11
2023-12-31	11.93	1.12	4.45
2023-09-30	13.57	1.15	5.14
2023-03-31	18.32	1.31	3.58
2022-12-31	29.87	1.49	9.03
2022-09-30	33.56	1.68	8.53
2022-06-30	30.68	1.75	10.55
2022-03-31	37.60	1.80	12.50
2021-12-31	44.07	1.65	18.62
2021-09-30	49.51	1.85	15.63
2021-06-30	108.71	1.91	23.37
2021-03-31	-67.58	1.91	30.31
2020-12-31	105.97	1.72	247.27
2020-09-30	119.06	1.93	46.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.10	0.07
2024-06-30	0.09	0.06
2024-03-31	0.11	0.06
2023-12-31	0.09	0.05
2023-09-30	0.07	0.04
2023-03-31	0.07	0.03
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.02	0.03
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30	0.01	0.03
2021-03-31	-0.02	0.03
2020-12-31	0.01	0.05
2020-09-30	0.01	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.02	0.08
2025-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.03	0.08
2024-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.11
2024-09-30	0.03	0.06	0.07	0.01	0.19
2024-06-30	0.05	0.10	0.06	0.01	0.16
2024-03-31	0.05	0.10	0.07	0.02	0.21
2023-12-31	0.05	0.12	0.07	0.01	0.19
2023-09-30	0.05	0.11	0.06	0.02	0.13
2023-03-31	0.03	0.10	0.05	0.02	0.07
2022-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.00	-0.01
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	-0.01
2022-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	-0.01
2022-03-31	0.01	0.05	0.02	-0.01	-0.02
2021-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.00
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00
2021-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	0.04
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.12
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.03	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Duni AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.03	0.07
2025-03-31	0.25	0.03	0.07
2024-12-31	0.25	0.03	0.07
2024-09-30	0.25	0.05	0.09
2024-06-30	0.25	0.05	0.09
2024-03-31	0.24	0.05	0.08
2023-12-31	0.22	0.05	0.07
2023-09-30	0.21	0.04	0.07
2023-03-31	0.19	0.04	0.06
2022-12-31	0.19	0.02	0.05
2022-09-30	0.19	0.02	0.05
2022-06-30	0.20	0.03	0.05
2022-03-31	0.18	0.02	0.05
2021-12-31	0.18	0.02	0.03
2021-09-30	0.18	0.02	0.03
2021-06-30	0.18	0.01	0.03
2021-03-31	0.15	-0.02	0.00
2020-12-31	0.21	0.01	0.04
2020-09-30	0.21	0.01	0.04

DE:2DU	€ 8.14
US:DUNNF
GB:DUNIS
GB:0HR3