Analisis Keuangan Saham DUST - Dustin Group AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Dustin Group AB, headquartered in Sweden, operates primarily in the field of IT and technology distribution. This company specializes in offering both products and solutions, servicing primarily the SMB, public sector, and large enterprise segments within the Nordic region and the Netherlands. Their expansive portfolio encompasses IT hardware, services, and infrastructure, aiming to streamline clients' operations and optimize IT-related investments. Dustin prides itself not just on distribution but on providing tailored IT solutions that align with evolving technological landscapes. Key initiatives include enhancing their e-commerce platform, integrating sustainability into their business processes, and continuously expanding their service offerings to support digital transformation in various business sectors.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dustin Group AB (publ) per 2025 May 31 adalah 20,338.80 MM.
Nilai operating income untuk Dustin Group AB (publ) per 2025 May 31 adalah 11.20 MM.
Nilai net income untuk Dustin Group AB (publ) per 2025 May 31 adalah -2,717.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	20,338.80	11.20	-2,717.00
2025-02-28	20,703.80	79.20	-2,662.00
2024-11-30	20,470.80	183.20	-58.00
2024-08-31	21,481.80	372.20	53.00
2024-05-31	21,582.00	485.20	139.00
2024-02-29	21,709.90	520.30	135.40
2023-11-30	22,734.50	530.40	140.60
2023-08-31	23,577.40	539.70	173.90
2023-02-28	24,545.10	639.40	315.10
2022-11-30	24,410.70	706.10	378.00
2022-08-31	23,600.90	808.10	477.70
2022-05-31	22,717.10	842.10	460.10
2022-02-28	20,036.30	817.70	454.60
2021-11-30	17,158.10	762.20	432.90
2021-08-31	15,028.00	649.60	357.00
2021-05-31	13,042.20	530.00	360.30
2021-02-28	13,099.30	476.20	312.10
2020-11-30	13,383.10	428.30	281.70
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0.12	-0.12
2024-08-31	0.14	0.14
2024-05-31	0.51	0.50
2024-02-29	0.72	0.71
2023-11-30	1.24	1.24
2023-08-31	1.54	1.54
2023-02-28	2.79	2.77
2022-11-30	3.34	3.35
2022-08-31	4.22	4.22
2022-05-31	4.12	4.11
2022-02-28	4.30	4.30
2021-11-30	4.35	4.34
2021-08-31	3.82	3.82
2021-05-31	3.95	3.86
2021-02-28	3.42	3.38
2020-11-30	3.09	3.08
2020-08-31	3.04	3.04
2020-05-31	3.18	3.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dustin Group AB (publ) per 2025 May 31 adalah -355.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dustin Group AB (publ) per 2025 May 31 adalah -184.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dustin Group AB (publ) per 2025 May 31 adalah 1,018.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-355.90	-184.30	1,018.10
2025-02-28	236.10	-202.30	-224.90
2024-11-30	-144.90	-219.30	-159.90
2024-08-31	147.10	-244.30	-148.90
2024-05-31	525.00	-260.90	-156.30
2024-02-29	503.10	-253.50	-158.30
2023-11-30	953.80	-259.30	-377.40
2023-08-31	619.20	-240.10	26.70
2023-02-28	-7.70	-211.70	46.70
2022-11-30	130.70	-222.70	-46.20
2022-08-31	584.30	-211.60	-434.60
2022-05-31	258.10	-3,238.40	3,040.10
2022-02-28	442.70	-3,210.40	3,040.20
2021-11-30	272.30	-3,153.40	3,106.80
2021-08-31	168.60	-3,165.50	3,105.00
2021-05-31	410.60	-112.70	-357.70
2021-02-28	970.80	-184.60	-345.50
2020-11-30	908.30	-289.30	-155.90
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah -0.27.
p/libro untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.17.
p/tbv untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah -0.29.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31	-0.27	0.17	-0.29
2025-02-28	-30.75	0.26	-0.68
2024-11-30	41.39	0.31	-0.89
2024-08-31	36.35	0.69	-2.16
2024-05-31	12.61	0.25	-0.77
2024-02-29	40.39	0.77	-2.41
2023-11-30	9.79	0.26	-0.33
2023-08-31	7.91	0.25	-0.31
2023-02-28	4.33	0.26	-0.35
2022-11-30	3.61	0.26	-0.34
2022-08-31	2.86	0.27	-0.34
2022-05-31	2.96	0.28	-0.34
2022-02-28	3.00	0.28	-0.32
2021-11-30	3.15	0.28	-0.35
2021-08-31	3.00	0.23	-0.27
2021-05-31	2.97	0.42	-0.57
2021-02-28	0.66	0.07	-0.10
2020-11-30	3.80	0.42	-0.56
2020-08-31	3.86	0.44	-0.54
2020-05-31	0.62	0.08	-0.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah -0.77.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah -0.20.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	-0.77	-0.20
2025-02-28	-0.01	0.04
2024-11-30	0.02	0.07
2024-08-31	0.02	0.05
2024-05-31	0.05	0.09
2024-02-29	0.02	0.04
2023-11-30	0.04	0.08
2023-08-31	0.02	0.04
2023-02-28	0.07	0.08
2022-11-30	0.10	0.09
2022-08-31	0.12	0.09
2022-05-31	0.11	0.09
2022-02-28	0.12	0.10
2021-11-30	0.12	0.09
2021-08-31	0.10	0.09
2021-05-31	0.18	0.17
2021-02-28	0.25	0.28
2020-11-30	0.15	0.17
2020-08-31	0.13	0.16
2020-05-31	0.18	0.19

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah -0.17.
roe untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah -0.37.
roic untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah -0.31.
croic untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-0.17	-0.37	-0.31	-0.02	0.03
2025-02-28	-0.00	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01
2024-11-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.01
2024-08-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.05
2024-05-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.05
2024-02-29	0.01	0.03	0.01	0.03	0.09
2023-11-30	0.01	0.03	0.01	0.03	0.08
2023-08-31	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04
2023-02-28	0.02	0.07	0.03	-0.02	-0.00
2022-11-30	0.03	0.08	0.04	-0.02	0.01
2022-08-31	0.03	0.10	0.05	-0.01	0.06
2022-05-31	0.06	0.18	0.05	0.00	0.03
2022-02-28	0.05	0.17	0.05	0.03	0.04
2021-11-30	0.04	0.14	0.04	0.02	0.02
2021-08-31	0.05	0.15	0.04	0.01	0.02
2021-05-31	0.05	0.15	0.07	-0.01	0.08
2021-02-28	0.03	0.11	0.05	0.10	0.18
2020-11-30	0.03	0.11	0.05	0.10	0.17
2020-08-31	0.04	0.11	0.05	0.09	0.17
2020-05-31	0.04	0.13	0.06	-0.07	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.14.
marjin bersih untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah -0.13.
marjin operasi untuk Dustin Group AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.14	-0.13	0.00
2025-02-28	0.15	-0.00	0.01
2024-11-30	0.15	0.00	0.02
2024-08-31	0.15	0.01	0.02
2024-05-31	0.15	0.01	0.02
2024-02-29	0.15	0.01	0.02
2023-11-30	0.14	0.01	0.02
2023-08-31	0.14	0.01	0.02
2023-02-28	0.14	0.01	0.03
2022-11-30	0.15	0.02	0.03
2022-08-31	0.14	0.02	0.03
2022-05-31	0.15	0.02	0.04
2022-02-28	0.15	0.02	0.04
2021-11-30	0.16	0.02	0.04
2021-08-31	0.16	0.02	0.04
2021-05-31	0.16	0.03	0.04
2021-02-28	0.15	0.02	0.03
2020-11-30	0.15	0.02	0.03
2020-08-31	0.15	0.02	0.03
2020-05-31	0.16	0.02	0.04

GB:DUSTs
US:DUSXF
GB:0R5W	SEK 87.20
DE:9DG	€ 0.10