Analisis Keuangan Saham EPEN - Ependion AB (OM) Stock

Gambaran Umum

Ependion AB, based in Sweden, operates primarily within the technology sector, focusing on the development and implementation of advanced digital solutions. The company has carved out a strong niche in providing innovative software services and products aimed at enhancing operational efficiencies for businesses across various industries. A key project that highlights Ependion AB's strategic direction and technical prowess is the development of a cloud-based platform designed to streamline supply chain management for manufacturing companies. This platform integrates artificial intelligence to optimize inventory control and reduce operational costs, demonstrating Ependion AB’s commitment to leveraging cutting-edge technology to solve complex business challenges. This direction not only underscores their technical capabilities but also aligns with broader industry trends towards digital transformation and automation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ependion AB per 2025 Jun 30 adalah 2,177.06 MM.
Nilai operating income untuk Ependion AB per 2025 Jun 30 adalah 222.93 MM.
Nilai net income untuk Ependion AB per 2025 Jun 30 adalah 129.03 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,177.06	222.93	129.03
2025-03-31	2,204.66	221.37	138.53
2024-12-31	2,258.12	246.71	158.01
2024-09-30	2,269.64	253.84	156.73
2024-06-30	2,395.94	290.46	177.82
2024-03-31	2,445.99	316.20	195.91
2023-12-31	2,470.65	326.93	200.51
2023-09-30	2,469.48	323.18	217.53
2023-03-31	2,311.69	258.44	186.16
2022-12-31	2,128.39	201.41	146.08
2022-09-30	2,006.21	175.16	105.74
2022-06-30	1,851.14	127.75	76.13
2022-03-31	1,707.77	98.75	50.11
2021-12-31	1,618.80	72.05	35.76
2021-09-30	1,502.64	18.85	13.37
2021-06-30	1,425.67	1.19	-6.65
2021-03-31	1,393.37	0.80	-9.34
2020-12-31	1,437.75	20.59	-5.65
2020-09-30	1,502.79	62.59	18.53

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 4.39.
laba per saham yang terdilusi untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 4.34.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.39	4.34
2025-03-31	4.77	4.71
2024-12-31	5.45	5.38
2024-09-30	5.40	5.35
2024-06-30	6.13	6.04
2024-03-31	6.76	6.67
2023-12-31	6.93	6.86
2023-09-30	7.53	7.43
2023-03-31	6.45	6.36
2022-12-31	5.07	5.00
2022-09-30	3.66	3.63
2022-06-30	2.68	2.65
2022-03-31	1.73	1.71
2021-12-31	1.24	1.23
2021-09-30	0.47	0.45
2021-06-30	-0.23	-0.23
2021-03-31	-0.33	-0.33
2020-12-31	-0.20	-0.20
2020-09-30	0.65	0.64

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ependion AB per 2025 Jun 30 adalah 445.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ependion AB per 2025 Jun 30 adalah -611.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ependion AB per 2025 Jun 30 adalah 185.52 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	445.26	-611.52	185.52
2025-03-31	455.05	-288.27	-146.22
2024-12-31	459.51	-275.62	-159.86
2024-09-30	472.51	-257.89	-186.10
2024-06-30	420.78	-243.65	-163.36
2024-03-31	378.33	-244.44	-134.71
2023-12-31	334.62	-232.20	-111.39
2023-09-30	266.74	-216.84	-39.40
2023-03-31	197.34	-131.17	-81.18
2022-12-31	200.94	-124.61	-79.13
2022-09-30	151.79	-102.08	-62.95
2022-06-30	93.99	-91.26	-26.38
2022-03-31	86.22	-186.67	113.50
2021-12-31	84.61	-177.95	113.57
2021-09-30	105.11	-183.37	86.76
2021-06-30	129.00	-181.45	80.07
2021-03-31	164.26	-77.61	-60.99
2020-12-31	194.29	-81.93	-101.29
2020-09-30	213.15	-273.26	89.75

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 23.28.
p/libro untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 2.51.
p/tbv untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah -71.38.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	23.28	2.51	-71.38
2025-03-31	25.89	3.07	-96.89
2024-12-31	17.70	2.24	-34.82
2024-09-30	15.78	2.46	-68.86
2024-06-30	17.97	2.80	-4.01
2024-03-31	15.88	2.74	-3.43
2023-12-31	14.63	2.69	-40.47
2023-09-30	14.73	2.79	-25.13
2023-03-31	18.15	3.21	-3.85
2022-12-31	30.00	3.31	-18.30
2022-09-30	31.96	3.53	-19.49
2022-06-30	44.40	4.06	-3.36
2022-03-31	67.28	4.44	-3.24
2021-12-31	236.78	4.43	-7.45
2021-09-30	252.27	4.72	-7.94
2021-06-30	-507.24	5.03	-2.84
2021-03-31	-359.30	4.98	-3.05
2020-12-31	169.97	4.52	-8.32
2020-09-30	181.09	4.82	-8.86

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.06	0.07
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.07	0.05
2023-12-31	0.07	0.04
2023-09-30	0.07	0.03
2023-03-31	0.06	0.03
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.04	0.02
2022-06-30	0.03	0.01
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.00	0.01
2021-06-30	-0.00	0.01
2021-03-31	-0.00	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.10	0.07	-0.00	0.22
2025-03-31	0.06	0.11	0.08	0.02	0.23
2024-12-31	0.06	0.13	0.08	0.01	0.24
2024-09-30	0.07	0.13	0.10	-0.00	0.19
2024-06-30	0.08	0.19	0.09	-0.00	0.18
2024-03-31	0.08	0.20	0.11	-0.01	0.18
2023-12-31	0.09	0.23	0.11	0.01	0.13
2023-09-30	0.09	0.26	0.11	0.02	0.13
2023-03-31	0.08	0.25	0.10	-0.00	0.11
2022-12-31	0.05	0.15	0.06	0.00	0.09
2022-09-30	0.05	0.15	0.06	0.00	0.09
2022-06-30	0.04	0.11	0.04	-0.01	0.05
2022-03-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.05
2021-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.07
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.07
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.08
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.11
2020-12-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.15
2020-09-30	0.01	0.03	0.01	0.02	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
marjin bersih untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Ependion AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.52	0.06	0.10
2025-03-31	0.51	0.07	0.11
2024-12-31	0.50	0.07	0.11
2024-09-30	0.50	0.08	0.13
2024-06-30	0.50	0.08	0.13
2024-03-31	0.49	0.08	0.13
2023-12-31	0.49	0.09	0.13
2023-09-30	0.49	0.09	0.13
2023-03-31	0.48	0.08	0.11
2022-12-31	0.44	0.05	0.09
2022-09-30	0.44	0.05	0.09
2022-06-30	0.45	0.04	0.07
2022-03-31	0.47	0.03	0.06
2021-12-31	0.47	0.01	0.01
2021-09-30	0.47	0.01	0.01
2021-06-30	0.49	-0.00	0.00
2021-03-31	0.50	-0.01	0.00
2020-12-31	0.52	0.01	0.04
2020-09-30	0.52	0.01	0.04