Analisis Keuangan Saham EVERY - Everysport Group AB (publ) (NGM) Stock

Gambaran Umum

Ang Everysport Group AB (publ), na nakabase sa Sweden, ay pangunahing tumatakbo sa industriya ng sports media. Ang kumpanya ay mahalaga sa paghahatid ng komprehensibong nilalaman, data, at analytics na nauugnay sa sports, na nagta-target sa parehong mga consumer at negosyo. Pinapalawak nito ang mga serbisyo nito sa pamamagitan ng ilang platform, na tinitiyak ang malawak na saklaw sa iba't ibang mga segment ng domain ng palakasan, mula sa real-time na mga resulta ng sports hanggang sa malalim na mga sistema ng pamamahala ng liga. Ang pangako ng kumpanya sa pagpapahusay ng pakikipag-ugnayan ng gumagamit at pag-streamline ng mga aspeto ng pagpapatakbo ng mga liga ng sports ay nakaposisyon ito bilang isang kilalang entity sa larangan ng digital sports media. Sa pamamagitan ng estratehikong paggamit ng teknolohiya, ang Everysport Group AB ay patuloy na nagpapabago sa mga handog nito upang matugunan ang mga dynamic na pangangailangan ng mga mahilig sa sports at mga propesyonal na stakeholder.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Everysport Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 89.67 MM.
Nilai operating income untuk Everysport Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -8.74 MM.
Nilai net income untuk Everysport Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -7.98 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	89.67	-8.74	-7.98
2025-03-31	91.79	-8.39	-5.07
2024-12-31	93.90	-7.14	-5.63
2024-09-30	98.46	-33.69	4.52
2024-06-30	115.26	10.13	22.39
2024-03-31	130.91	2.70	12.98
2023-12-31	149.85	-4.80	6.27
2023-09-30	167.51	26.47	-9.66
2023-06-30	174.14	-28.10	-38.14
2023-03-31	183.72	-28.88	-40.65
2022-12-31	190.70	-28.31	-40.02
2022-09-30	201.84	-32.61	-36.86
2022-06-30	201.86	-24.99	-27.48
2022-03-31	212.68	-6.69	-13.44
2021-12-31	187.28	-0.78	-5.85
2021-09-30	151.96	6.11	3.17
2021-06-30	128.49	10.37	5.40
2021-03-31	87.75	1.13	1.63
2020-12-31	83.97	0.68	0.72
2020-09-30	82.95	0.73	-0.96
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.81	-0.81
2024-12-31	-0.90	-0.90
2024-09-30	-1.90	-1.90
2024-06-30	0.98	0.98
2024-03-31	-0.53	-0.53
2023-12-31	1.02	1.02
2023-09-30	-1.55	-1.55
2023-06-30	-6.26	-6.26
2023-03-31	-6.76	-6.76
2022-12-31	-6.57	-6.57
2022-09-30	-6.05	-6.05
2022-06-30	-4.18	-4.18
2022-03-31	-2.05	-2.05
2021-12-31	-0.96	-0.96
2021-09-30	0.56	0.56
2021-06-30	1.12	1.12
2021-03-31	0.36	0.36
2020-12-31	0.16
2020-09-30	-0.21	-0.21
2020-06-30	0.17	0.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Everysport Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -4.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Everysport Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 5.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Everysport Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 17.71 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-4.14	5.10	17.71
2025-03-31	-11.40	3.37	13.59
2024-12-31	-15.91	13.51	10.93
2024-09-30	-30.34	28.94	-5.65
2024-06-30	-35.56	41.38	-7.88
2024-03-31	-23.40	43.47	-15.14
2023-12-31	-2.92	34.40	-22.48
2023-09-30	18.95	21.09	-30.55
2023-06-30	30.32	-1.09	-33.84
2023-03-31	29.35	-2.08	-30.22
2022-12-31	30.11	-2.85	-30.85
2022-09-30	37.14	-9.47	-27.82
2022-06-30	31.18	-7.47	-22.23
2022-03-31	28.84	-1.08	-20.51
2021-12-31	15.51	-6.38	-9.65
2021-09-30	12.11	0.17	-9.25
2021-06-30	7.12	-1.27	-3.25
2021-03-31	9.40	-6.85	0.78
2020-12-31	9.04	-1.36	-0.29
2020-09-30	2.99	-1.86	-0.37
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -29.60.
p/libro untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 8.77.
p/tbv untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 8.99.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-29.60	8.77	8.99
2025-03-31	-19.44	6.49	6.70
2024-12-31	-9.54	4.98	7.21
2024-09-30	17.72	4.76	6.83
2024-06-30	-33.70	4.79	6.81
2024-03-31	-11.85	4.91	6.89
2023-12-31	-12.31	3.40	70.09
2023-09-30	-3.03	8.09	-2.57
2023-06-30	-2.86	7.62	-2.43
2023-03-31	-2.68	4.47	-2.34
2022-12-31	-3.14	2.78	-2.78
2022-09-30	-2.96	2.61	-2.62
2022-06-30	-3.96	2.08	-3.53
2022-03-31	-8.11	1.67	-5.93
2021-12-31	36.44	1.49	-17.73
2021-09-30	34.33	1.40	-20.24
2021-06-30	18.06	1.32	-28.58
2021-03-31	49.90	3.60	-7.81
2020-12-31	-6.82	4.34	-10.17
2020-09-30	-6.43	4.08	-9.59
2020-06-30	-7.44	4.16	-9.14

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.10
2025-03-31	-0.06	-0.20
2024-12-31	-0.11	-0.20
2024-09-30	0.06	-0.13
2024-06-30	-0.03	-0.18
2024-03-31	-0.08	-0.14
2023-12-31	-0.10	-0.14
2023-09-30	-0.27	-0.14
2023-06-30	-0.28	-0.14
2023-03-31	-0.38	-0.15
2022-12-31	-0.12	-0.05
2022-09-30	-0.12	-0.05
2022-06-30	-0.09	-0.03
2022-03-31	-0.09	-0.05
2021-12-31	0.03	-0.04
2021-09-30	0.03	-0.04
2021-06-30	0.07	-0.02
2021-03-31	0.01	-0.04
2020-12-31	-0.13	-0.09
2020-09-30	-0.14	-0.09
2020-06-30	-0.13	-0.14

Efektivitas Manajemen

roa untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roe untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.35.
roic untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
croic untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
ocroic untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.61.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.07	-0.35	-0.18	0.35	-0.61
2025-03-31	-0.07	-0.24	-0.16	0.24	-0.45
2024-12-31	-0.07	-0.34	-0.26	-0.15	-0.50
2024-09-30	-0.07	-0.34	0.13	-0.04	-0.59
2024-06-30	-0.02	-0.14	-0.06	0.09	-0.30
2024-03-31	-0.04	-0.31	-0.13	0.11	0.06
2023-12-31	-0.03	-0.23	-0.11	0.10	0.21
2023-09-30	-0.10	-0.73	-0.46	-0.06	0.36
2023-06-30	-0.11	-0.73	-0.44	-0.05	0.35
2023-03-31	-0.11	-0.62	-0.56	-0.04	0.40
2022-12-31	-0.11	-0.47	-0.14	-0.00	0.14
2022-09-30	-0.08	-0.47	-0.13	-0.00	0.13
2022-06-30	-0.05	-0.37	-0.09	0.01	0.11
2022-03-31	-0.08	-0.59	-0.14	0.08	0.31
2021-12-31	0.05	0.16	0.01	0.01	0.04
2021-09-30	0.05	0.16	0.01	0.01	0.03
2021-06-30	0.09	0.28	0.03	0.01	0.03
2021-03-31	0.03	0.07	0.04	0.09	0.25
2020-12-31	-0.26	-1.00	-0.40	0.02	0.10
2020-09-30	-0.26	-1.00	-0.40	0.02	0.03
2020-06-30	-0.23	-0.80	-0.37	0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
marjin operasi untuk Everysport Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	-0.06	-0.09
2025-03-31	0.44	-0.06	-0.13
2024-12-31	0.44	-0.12	0.01
2024-09-30	0.42	0.05	0.44
2024-06-30	0.43	-0.03	0.33
2024-03-31	0.44	-0.07	0.19
2023-12-31	0.42	-0.06	0.16
2023-09-30	0.42	-0.22	-0.16
2023-06-30	0.40	-0.22	-0.16
2023-03-31	0.39	-0.22	-0.23
2022-12-31	0.41	-0.18	-0.16
2022-09-30	0.40	-0.18	-0.16
2022-06-30	0.50	-0.14	-0.12
2022-03-31	0.45	-0.06	-0.03
2021-12-31	0.45	0.02	0.04
2021-09-30	0.48	0.02	0.04
2021-06-30	0.48	0.04	0.08
2021-03-31	0.43	0.02	0.01
2020-12-31	0.45	-0.15	-0.12
2020-09-30	0.45	-0.15	-0.12
2020-06-30	0.46	-0.13	-0.10