Analisis Keuangan Saham FRACTL - Fractal Gaming Group AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Fractal Gaming Group AB, based in Sweden, operates primarily in the technology sector, focusing on the design and manufacturing of computer gaming products. The company has carved out a niche in the gaming industry by emphasizing innovation and aesthetics in its product lineup, which includes computer cases, cooling systems, and power supplies tailored for gaming enthusiasts and professionals. A key aspect of their business model is a commitment to enhancing the user experience through the integration of functional design with technical performance. The company has been successful in aligning their product development with emerging trends in gaming technology and user demand, ensuring their offerings remain relevant and competitive in a fast-evolving market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fractal Gaming Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 817.43 MM.
Nilai operating income untuk Fractal Gaming Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 70.70 MM.
Nilai net income untuk Fractal Gaming Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 49.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	817.43	70.70	49.12
2025-03-31	745.33	58.50	41.92
2024-12-31	711.53	58.60	47.72
2024-09-30	646.97	44.07	29.75
2024-06-30	679.47	67.97	53.35
2024-03-31	780.37	110.07	89.25
2023-12-31	781.97	115.77	89.65
2023-09-30	779.75	116.89	89.59
2023-06-30	721.05	94.69	71.69
2023-03-31	572.45	44.49	32.29
2022-12-31	494.55	15.29	10.69
2022-09-30	473.56	5.68	5.74
2022-06-30	427.36	-7.82	-6.16
2022-03-31	434.16	-1.82	-3.16
2021-12-31	487.46	-1.42	-4.36
2021-09-30	479.82	-5.92	-5.85
2021-06-30	577.22	38.78	28.15
2021-03-31	662.02	89.48	64.35
2020-12-31	641.32	109.48	83.75

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.64	1.60
2024-09-30	1.02	1.00
2024-06-30	1.83	1.90
2024-03-31	3.07	3.10
2023-12-31	3.08	3.10
2023-09-30	3.08	3.07
2023-06-30	2.46	2.42
2023-03-31	1.11	1.07
2022-12-31	0.37	0.40
2022-09-30	0.20	0.25
2022-06-30	-0.21	-0.20
2022-03-31	-0.11	-0.05
2021-12-31	-0.15
2021-09-30	-0.20	-0.26
2021-06-30	0.95	0.95
2021-03-31	2.12	2.08
2020-12-31	2.76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fractal Gaming Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 118.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fractal Gaming Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -35.63 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fractal Gaming Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -40.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	118.65	-35.63	-40.28
2025-03-31	121.25	-33.73	-14.68
2024-12-31	75.65	-31.03	-16.68
2024-09-30	-16.19	-24.65	-24.16
2024-06-30	38.91	-25.15	-32.86
2024-03-31	100.01	-23.75	-51.56
2023-12-31	146.41	-28.85	-101.06
2023-09-30	217.83	-23.62	-107.69
2023-06-30	169.23	-25.52	-105.89
2023-03-31	104.23	-32.02	-68.49
2022-12-31	56.93	-31.92	-24.39
2022-09-30	30.21	-30.35	4.21
2022-06-30	4.31	-33.65	29.01
2022-03-31	9.51	-26.55	16.11
2021-12-31	-48.29	-25.75	63.21
2021-09-30	-109.58	-27.66	79.66
2021-06-30	-15.88	-25.06	47.56
2021-03-31	7.92	-25.86	12.26
2020-12-31	41.32	-21.06	-18.64

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 29.24.
p/libro untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 2.81.
p/tbv untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 5.43.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	29.24	2.81	5.43
2025-03-31	23.44	2.69	5.44
2024-12-31	32.02	2.41	5.17
2024-09-30	18.50	2.51	5.39
2024-06-30	13.12	2.97	6.37
2024-03-31	16.25	3.96	9.26
2023-12-31	16.25	3.99	9.39
2023-09-30	20.31	4.27	11.12
2023-06-30	17.22	3.62	9.43
2023-03-31	38.22	4.05	13.00
2022-12-31	253.57	5.28	22.19
2022-09-30	215.02	4.48	18.82
2022-06-30	-200.50	4.59	21.00
2022-03-31	-390.96	4.53	19.85
2021-12-31	-248.88	5.42	24.85
2021-09-30	-211.05	4.59	21.07
2021-06-30	43.86	4.50	19.29
2021-03-31	19.19	4.48	18.94
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.04	0.06
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.10	0.04
2024-03-31	0.08	0.03
2023-12-31	0.08	0.03
2023-09-30	0.06	0.03
2023-06-30	0.07	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.00	-0.00
2022-09-30	0.00	0.01
2022-06-30	-0.01	0.02
2022-03-31	-0.00	0.03
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.01	0.02
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
ocroic untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.12	0.09	0.17	0.27
2025-03-31	0.08	0.11	0.11	0.07	0.18
2024-12-31	0.04	0.08	0.07	-0.16	-0.04
2024-09-30	0.04	0.08	0.13	-0.05	0.10
2024-06-30	0.16	0.29	0.21	0.06	0.24
2024-03-31	0.17	0.32	0.23	0.04	0.37
2023-12-31	0.16	0.32	0.23	0.22	0.55
2023-09-30	0.13	0.27	0.19	0.10	0.44
2023-06-30	0.06	0.27	0.17	0.09	0.41
2023-03-31	0.02	0.04	0.08	0.01	0.24
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.07
2022-09-30	-0.01	0.02	0.01	0.00	0.07
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.00	0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.02
2021-12-31			-0.01	-0.15	-0.27
2021-09-30		-0.03	-0.02	-0.15	-0.04
2021-06-30	0.06	0.13	0.07	0.01	-0.04
2021-03-31	0.14	0.29	0.17	-0.02	0.02
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin bersih untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Fractal Gaming Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.41	0.06	0.08
2025-03-31	0.41	0.07	0.08
2024-12-31	0.42	0.05	0.07
2024-09-30	0.43	0.08	0.10
2024-06-30	0.42	0.11	0.14
2024-03-31	0.41	0.11	0.15
2023-12-31	0.41	0.11	0.15
2023-09-30	0.40	0.10	0.13
2023-06-30	0.39	0.10	0.13
2023-03-31	0.38	0.06	0.08
2022-12-31	0.37	0.01	0.01
2022-09-30	0.35	0.01	0.01
2022-06-30	0.35	-0.01	-0.02
2022-03-31	0.34	-0.01	-0.00
2021-12-31	0.33	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.35	-0.01	-0.01
2021-06-30	0.35	0.05	0.07
2021-03-31	0.38	0.10	0.13
2020-12-31