Analisis Keuangan Saham IOXO - Interoil Exploration and Production ASA (OM) Stock

Gambaran Umum

Ang Interoil Exploration and Production ASA ay isang independiyenteng kumpanya ng langis at gas na nakabase sa Norway, na pangunahing nakatuon sa paggalugad, produksyon, at pagpapaunlad ng mga mapagkukunan ng petrolyo. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng ilang pangunahing proyekto sa South America, partikular na nakatuon sa mga asset sa Argentina at Colombia. Ang mga operasyon ng Interoil sa Colombia ay mahalaga, na sumasaklaw sa ilang larangan ng produksyon, kabilang ang napakaraming Llanos Basin, na mahalaga para sa mga output ng produksyon nito. Sa Argentina, ang mga interes ng kumpanya ay nakasentro sa parehong kumbensyonal at hindi kinaugalian na mga pagkakataon sa langis at gas, na naglalayong gamitin ang malawak na mapagkukunan ng Vaca Muerta shale formation, na kilala sa malaking potensyal na hydrocarbon nito. Ang madiskarteng diskarte ng Interoil ay nagsasangkot ng pag-optimize ng produksyon mula sa mga umiiral na larangan habang ginagalugad ang mga bagong pagkakataon sa loob ng mga lugar ng lisensya nito upang matiyak ang napapanatiling paglago at paglikha ng halaga sa mga rehiyong nagpapatakbo nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Interoil Exploration and Production ASA per 2025 Jun 30 adalah 15.77 MM.
Nilai operating income untuk Interoil Exploration and Production ASA per 2025 Jun 30 adalah -15.14 MM.
Nilai net income untuk Interoil Exploration and Production ASA per 2025 Jun 30 adalah -20.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	15.77	-15.14	-20.87
2025-03-31	17.22	-14.71	-20.37
2024-12-31	16.81	-11.84	-17.17
2024-09-30	16.68	-7.82	-15.09
2024-06-30	24.37	-5.47	-12.57
2024-03-31	22.38	-3.82	-11.86
2023-12-31	19.62	-4.75	-11.40
2023-09-30	20.27	-1.29	-7.37
2023-06-30	14.09	-0.49	-5.51
2023-03-31	16.48	1.00	-1.95
2022-12-31	19.00	2.68	-0.66
2022-09-30	18.22	3.30	0.54
2022-06-30	17.21	2.26	0.25
2022-03-31	14.65	3.18	0.60
2021-12-31	12.66	0.29	-1.46
2021-09-30	11.84	-2.47	-8.52
2021-06-30	11.13	-4.11	-11.20
2021-03-31	8.56	-7.44	-14.85
2020-12-31	8.95	-7.43	-13.79
2020-09-30	9.98	-7.04	-11.54
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.71	-0.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.04	-0.10
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	-0.08	-0.10
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.81	-0.83
2020-12-31	-0.88	-0.90
2020-09-30	-0.95	-0.98
2020-06-30	-0.82	-0.85
2020-03-31	-0.96	-1.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Interoil Exploration and Production ASA per 2025 Jun 30 adalah -10.76 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Interoil Exploration and Production ASA per 2025 Jun 30 adalah 1.89 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Interoil Exploration and Production ASA per 2025 Jun 30 adalah 4.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-10.76	1.89	4.76
2025-03-31	-7.23	-0.33	5.41
2024-12-31	-8.12	0.95	7.05
2024-09-30	-0.10	-0.21	0.16
2024-06-30	4.91	-3.28	2.91
2024-03-31	-0.97	-1.35	5.28
2023-12-31	-1.27	-0.54	1.22
2023-09-30	2.29	-3.31	0.24
2023-06-30	-2.09	-2.18	-0.34
2023-03-31	1.44	-3.28	-1.35
2022-12-31	1.49	-3.80	0.35
2022-09-30	2.65	-3.31	-1.64
2022-06-30	2.95	-2.20	-0.34
2022-03-31	3.38	-2.26	1.88
2021-12-31	4.29	-1.56	1.05
2021-09-30	2.05	-0.02	1.95
2021-06-30	1.79	-0.74	2.01
2021-03-31	0.65	-0.86	-0.34
2020-12-31	0.99	-1.01	-1.14
2020-09-30	-3.23	3.02	-0.56
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Interoil Exploration and Production ASA pada 2025 Jun 30 adalah -0.41.
roic untuk Interoil Exploration and Production ASA pada 2025 Jun 30 adalah -3.57.
croic untuk Interoil Exploration and Production ASA pada 2025 Jun 30 adalah -0.35.
ocroic untuk Interoil Exploration and Production ASA pada 2025 Jun 30 adalah -1.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.41		-3.57	-0.35	-1.26
2025-03-31	-0.29		-5.35	-0.20	2.25
2024-12-31	-0.40		-2.59	-0.12	0.11
2024-09-30	-0.34		-1.33	0.33	0.50
2024-06-30	-0.38		-0.69	0.13	-0.01
2024-03-31	-0.41		-1.59	-0.13	0.61
2023-12-31	-0.19		-0.42	-0.04	0.03
2023-09-30	-0.15
2023-06-30	-0.15
2023-03-31	-0.05
2022-12-31	0.01
2022-09-30	0.01
2022-06-30	0.01
2022-03-31	0.02
2021-12-31	-0.23	-5.09
2021-09-30	-0.23	-5.09
2021-06-30	-0.28	-1.81	-0.52	0.14	0.08
2021-03-31	-0.36	-1.94	-0.79	-0.03	0.03
2020-12-31	-0.25		-0.47	-0.03	-0.13
2020-09-30	-0.25		-0.47	-0.03	-0.13
2020-06-30	-0.18		-0.29	-0.03	-0.04
2020-03-31	-0.17		-0.22	-0.03	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Interoil Exploration and Production ASA pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
marjin bersih untuk Interoil Exploration and Production ASA pada 2025 Jun 30 adalah -1.18.
marjin operasi untuk Interoil Exploration and Production ASA pada 2025 Jun 30 adalah -0.85.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.10	-1.18	-0.85
2025-03-31	0.18	-0.82	-0.29
2024-12-31	0.33	-1.11	-0.52
2024-09-30	0.46	-0.65	-0.25
2024-06-30	0.61	-0.50	-0.08
2024-03-31	0.25	-0.66	-0.27
2023-12-31	0.57	-0.36	-0.06
2023-09-30	0.65	-0.39	-0.03
2023-06-30	0.65	-0.39	-0.03
2023-03-31	0.62	-0.12	0.06
2022-12-31	0.66	0.03	0.18
2022-09-30	0.66	0.03	0.18
2022-06-30	0.58	0.01	0.13
2022-03-31	0.64	0.04	0.22
2021-12-31	0.52	-0.72	-0.22
2021-09-30	0.52	-0.72	-0.22
2021-06-30	0.47	-1.01	-0.38
2021-03-31	0.23	-1.73	-0.88
2020-12-31	0.35	-1.16	-0.70
2020-09-30	0.35	-1.16	-0.70
2020-06-30	0.43	-0.69	-0.43
2020-03-31	0.53	-0.41	-0.28