Analisis Keuangan Saham KDEV - Karolinska Development AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Karolinska Development AB adalah perusahaan modal ventura yang berbasis di Swedia yang beroperasi di sektor bioteknologi dan farmasi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam berinvestasi pada perusahaan rintisan dan perusahaan ilmu hayati tahap awal dengan metode pengobatan inovatif dan potensi komersial yang signifikan. Investasi ini terutama berfokus pada terapi baru dalam onkologi dan imunologi, serta teknologi medis yang mengatasi kebutuhan medis yang belum terpenuhi. Karolinska Development bermitra secara strategis dengan jaringan penelitian ilmiah yang luas dari Karolinska Institutet, memanfaatkan sumber daya ini untuk membawa solusi medis inovatif dari laboratorium ke pasar. Portofolio proyeknya mencakup berbagai tahap pengembangan, dari aset fase penemuan hingga produk yang hampir memasuki pasar, meningkatkan profilnya sebagai pemain kunci dalam investasi ilmu hayati. Tujuan utama perusahaan adalah untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham dengan memajukan keberhasilan klinis dan komersial dari entitas-entitas berpotensi tinggi ini.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Karolinska Development AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1.80 MM.
Nilai operating income untuk Karolinska Development AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -27.13 MM.
Nilai net income untuk Karolinska Development AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -79.83 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1.80	-27.13	-79.83
2025-03-31	1.90	-29.44	-22.50
2024-12-31	1.84	-31.38	-8.10
2024-09-30	1.88	-28.33	-28.53
2024-06-30	1.90	-28.68	-5.65
2024-03-31	1.94	-28.55	33.61
2023-12-31	2.01	-27.58	5.39
2023-09-30	2.04	-27.59	17.28
2023-06-30	2.16	-28.58	-41.35
2023-03-31	2.26	-28.15	-86.91
2022-12-31	2.30	-31.77	-88.12
2022-09-30	2.21	-31.87	-117.64
2022-06-30	2.18	-33.84	-72.21
2022-03-31	2.13	-32.74	166.48
2021-12-31	2.17	-28.61	170.82
2021-09-30	2.23	-26.87	276.23
2021-06-30	2.16	-28.21	108.06
2021-03-31	2.18	-30.29	-106.23
2020-12-31	2.65	-30.12	-207.49
2020-09-30	2.85	-38.64	35.38
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.08	-0.08
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.11	-0.11
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	-0.15	-0.15
2023-03-31	-0.32	-0.32
2022-12-31	-0.34	-0.34
2022-09-30	-0.50	-0.50
2022-06-30	-0.34	-0.34
2022-03-31	0.89	0.89
2021-12-31	0.97	0.97
2021-09-30	1.57	1.57
2021-06-30	0.62	0.62
2021-03-31	-0.61	-0.60
2020-12-31	-1.18	-1.18
2020-09-30	0.22	0.23
2020-06-30	1.47	1.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Karolinska Development AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -33.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Karolinska Development AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 56.14 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Karolinska Development AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -1.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-33.70	56.14	-1.05
2025-03-31	-27.53	12.17	-1.06
2024-12-31	-27.83	-14.37	-1.06
2024-09-30	-26.34	-73.27	-1.06
2024-06-30	-24.30	-43.04	-0.93
2024-03-31	-22.39	-36.48	-0.83
2023-12-31	-25.02	-19.98	-0.80
2023-09-30	-25.82	37.69	-0.71
2023-06-30	-26.70	-40.43	-0.78
2023-03-31	-26.88	-66.69	-0.78
2022-12-31	-32.53	-113.81	235.02
2022-09-30	-31.24	-130.26	235.02
2022-06-30	10.36	-80.32	235.02
2022-03-31	10.46	-85.53	235.02
2021-12-31	16.70	-49.46	-0.71
2021-09-30	47.18	-71.75	-1.21
2021-06-30	2.29	-26.55	-1.03
2021-03-31	-5.68	59.05	-0.85
2020-12-31	-33.20	57.61	-0.67
2020-09-30	-19.39	101.09	-14.23
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -12.11.
p/libro untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
p/tbv untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-12.11	0.22	0.22
2025-03-31	-32.10	0.21	0.21
2024-12-31	-9.17	0.21	0.21
2024-09-30	-61.51	0.28	0.28
2024-06-30	11.64	0.31	0.31
2024-03-31	47.99	0.21	0.21
2023-12-31	14.96	0.21	0.21
2023-09-30	-6.25	0.21	0.21
2023-06-30	-9.80	0.33	0.33
2023-03-31	-4.66	0.33	0.33
2022-12-31	-2.20	0.21	0.21
2022-09-30	-3.45	0.33	0.33
2022-06-30	-5.61	0.32	0.32
2022-03-31	2.43	0.31	0.31
2021-12-31	0.61	0.17	0.17
2021-09-30	0.95	0.27	0.27
2021-06-30	2.44	0.27	0.27
2021-03-31	-2.48	0.34	0.34
2020-12-31	4.75	0.24	0.24
2020-09-30	7.45	0.37	0.37
2020-06-30	1.39	0.30	0.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.10	-0.10
2025-03-31	-0.04	-0.09
2024-12-31	-0.12	-0.18
2024-09-30	-0.02	-0.12
2024-06-30	0.10	0.12
2024-03-31	0.03	0.17
2023-12-31	0.13	0.46
2023-09-30	-0.29	-0.01
2023-06-30	-0.14	-0.01
2023-03-31	-0.31	-0.03
2022-12-31	-0.84	0.46
2022-09-30	-0.41	0.23
2022-06-30	-0.21	0.22
2022-03-31	0.54	0.28
2021-12-31	1.13	0.41
2021-09-30	0.93	0.34
2021-06-30	0.34	0.32
2021-03-31	-0.30	0.11
2020-12-31	0.15	0.10
2020-09-30	0.11	0.07
2020-06-30	0.62	0.47

Efektivitas Manajemen

roa untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roic untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.06	-0.02	-0.01	-0.02
2025-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02
2024-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.08	-0.02
2024-09-30	-0.00	-0.02	-0.00	-0.06	-0.02
2024-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.05	-0.02
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.02
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.02
2023-09-30	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.02
2023-06-30	-0.07	-0.03	-0.03	-0.05	-0.02
2023-03-31	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.02
2022-12-31	-0.10	-0.12	-0.10	0.06	-0.03
2022-09-30	-0.06	-0.12	-0.10	0.06	-0.03
2022-06-30	0.15	-0.07	-0.05	0.12	0.01
2022-03-31	0.20	0.21	0.12	0.11	0.01
2021-12-31	0.34	0.39	0.25	-0.02	0.04
2021-09-30	0.34	0.39	0.26	-0.02	0.00
2021-06-30	0.11	0.12	0.10	-0.02	0.00
2021-03-31	-0.11	-0.12	-0.11	0.06	-0.01
2020-12-31	0.04	0.13	0.04	0.08	-0.02
2020-09-30	0.04	0.13	0.04	0.08	-0.02
2020-06-30	0.23	0.67	0.20	0.04	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -11.82.
marjin operasi untuk Karolinska Development AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -15.46.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-11.82	-15.46
2025-03-31	1.00	-4.41	-17.07
2024-12-31	1.00	-15.19	-15.08
2024-09-30	1.00	-2.97	-15.07
2024-06-30	1.00	17.35	-14.74
2024-03-31	1.00	2.67	-13.69
2023-12-31	1.00	8.46	-13.50
2023-09-30	1.00	-19.16	-13.24
2023-06-30	1.00	-19.16	-13.24
2023-03-31	1.00	-38.49	-12.47
2022-12-31	1.00	-53.30	-14.44
2022-09-30	1.00	-53.30	-14.44
2022-06-30	1.00	-33.17	-15.55
2022-03-31	1.00	78.12	-15.37
2021-12-31	1.00	123.93	-12.05
2021-09-30	1.00	123.93	-12.05
2021-06-30	1.00	49.98	-13.05
2021-03-31	1.00	-48.82	-13.92
2020-12-31	1.00	12.41	-13.55
2020-09-30	1.00	12.41	-13.55
2020-06-30	1.00	60.65	-11.66