Analisis Keuangan Saham KENH - Kentima Holding AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Ang Kentima Holding AB, na nakabase sa Sweden, ay pangunahing gumagana sa sektor ng industriyal na automation. Ang kumpanya ay nakatuon sa pagbuo at pag-aalok ng mga advanced na visual na sistema ng pangangasiwa para sa automation at seguridad. Ang kanilang pangunahing suite ng produkto, na kilala bilang "WideQuick," ay nagbibigay ng isang sopistikadong Human Machine Interface (HMI) at Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system, na iniakma para sa iba't ibang industriya kabilang ang enerhiya, pamamahala ng tubig, at pagmamanupaktura. Ang mga pangunahing proyekto ay karaniwang nagsasangkot ng malakihang imprastraktura, kung saan pinapadali ng mga sistema ng Kentima ang komprehensibong pagsubaybay at kontrol, pagpapahusay ng kahusayan sa pagpapatakbo at seguridad. Ang Kentima Holding AB ay kinikilala para sa pagsasama ng mga makabagong teknolohiya sa mga praktikal na aplikasyon, na nagpoposisyon sa kanilang sarili bilang isang kritikal na manlalaro sa merkado ng mga solusyon sa internasyonal na automation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kentima Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 68.09 MM.
Nilai operating income untuk Kentima Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 4.00 MM.
Nilai net income untuk Kentima Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 2.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	68.09	4.00	2.56
2025-03-31	64.19	1.24	-0.31
2024-12-31	60.31	-0.61	-2.22
2024-09-30	61.50	-0.23	-1.91
2024-06-30	61.12	-0.83	-2.40
2024-03-31	63.40	1.64	0.10
2023-12-31	67.62	3.18	1.68
2023-09-30	67.20	2.06	0.71
2023-06-30	70.95	3.30	2.04
2023-03-31	72.35	2.45	1.43
2022-12-31	68.72	2.04	1.25
2022-09-30	67.39	4.12	3.58
2022-06-30	65.49	3.90	3.47
2022-03-31	62.23	4.57	4.21
2021-12-31	59.83	3.37	3.06
2021-09-30	58.29	2.05	1.75
2021-06-30	55.84	1.27	1.00
2021-03-31	50.61	-0.17	-0.44
2020-12-31	50.50	0.44	0.18
2020-09-30	50.19	0.29	0.03
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.08	-0.08
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.06
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.04
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31	0.14	0.14
2021-12-31	0.11	0.11
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.03
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	-0.04
2020-03-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kentima Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 7.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kentima Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -6.13 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kentima Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -1.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	7.30	-6.13	-1.24
2025-03-31	6.86	-6.20	-0.70
2024-12-31	8.30	-6.51	-1.93
2024-09-30	5.54	-6.76	1.16
2024-06-30	1.33	-6.93	4.93
2024-03-31	5.76	-6.73	0.12
2023-12-31	5.75	-6.70	1.33
2023-09-30	5.89	-6.34	-0.64
2023-06-30	4.18	-5.99	0.73
2023-03-31	-0.26	-5.70	4.67
2022-12-31	-0.17	-5.51	5.41
2022-09-30	-5.73	-5.44	10.08
2022-06-30	-2.23	-5.37	7.12
2022-03-31	-3.28	-5.27	7.15
2021-12-31	-1.80	-5.05	5.70
2021-09-30	6.07	-4.93	-0.01
2021-06-30	5.36	-4.98	0.41
2021-03-31	6.94	-5.13	0.22
2020-12-31	6.59	-5.22	-0.84
2020-09-30	4.65	-5.28	0.91
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -245.08.
p/libro untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 2.36.
p/tbv untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 19.38.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-245.08	2.36	19.38
2025-03-31	-26.39	1.92	21.73
2024-12-31	-29.44	1.84	16.91
2024-09-30	-18.20	1.43	12.19
2024-06-30	402.04	1.28	7.23
2024-03-31	50.63	2.60	12.83
2023-12-31	120.10	2.61	12.07
2023-09-30	41.70	2.59	10.91
2023-06-30	28.42	1.77	7.44
2023-03-31	40.55	1.81	7.73
2022-12-31	23.80	2.67	10.88
2022-09-30	16.22	1.82	7.41
2022-06-30	16.72	1.88	8.36
2022-03-31	13.78	1.89	8.28
2021-12-31	48.77	3.01	16.67
2021-09-30	33.24	2.05	11.36
2021-06-30	57.74	2.12	13.33
2021-03-31	-131.89	2.19	16.08
2020-12-31	3,153.83	3.20	21.92
2020-09-30	2,149.36	2.18	14.94
2020-06-30	-51.86	2.20	14.74
2020-03-31	-74.40	2.15	11.61

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	-0.00
2025-03-31	-0.04	-0.00
2024-12-31	-0.03	0.01
2024-09-30	-0.05	0.01
2024-06-30	0.00	0.03
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.06	0.03
2022-06-30	0.06	0.02
2022-03-31	0.07	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.03	0.01
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	-0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.02
2020-09-30	0.00	0.03
2020-06-30	-0.02	0.03
2020-03-31	-0.01	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	0.08	-0.01	-0.00	0.16
2025-03-31	-0.04	-0.07	-0.06	-0.00	0.23
2024-12-31	-0.04	-0.06	-0.05	-0.00	0.14
2024-09-30	-0.05	-0.06	-0.06	-0.02	0.03
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.12
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.12
2023-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.03	0.15
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.03	0.11
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.09
2023-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.03	-0.01
2022-12-31	0.09	0.13	0.09	-0.03	-0.14
2022-09-30	0.08	0.13	0.10	-0.03	-0.16
2022-06-30	0.10	0.13	0.09	-0.01	-0.06
2022-03-31	0.05	0.07	0.13	-0.04	-0.10
2021-12-31	0.05	0.07	0.06	0.04	0.19
2021-09-30	0.05	0.07	0.06	0.04	0.18
2021-06-30	0.03	0.04	0.03	0.03	0.18
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.07	0.24
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15
2020-06-30	-0.03	-0.04	-0.04	-0.01	0.19
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
marjin operasi untuk Kentima Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	-0.00	0.02
2025-03-31	0.54	-0.04	-0.01
2024-12-31	0.54	-0.03	-0.00
2024-09-30	0.54	-0.04	-0.01
2024-06-30	0.54	0.00	0.03
2024-03-31	0.54	0.02	0.05
2023-12-31	0.53	0.01	0.03
2023-09-30	0.52	0.03	0.05
2023-06-30	0.50	0.03	0.05
2023-03-31	0.50	0.02	0.03
2022-12-31	0.50	0.05	0.06
2022-09-30	0.49	0.05	0.06
2022-06-30	0.51	0.05	0.06
2022-03-31	0.51	0.07	0.07
2021-12-31	0.51	0.03	0.04
2021-09-30	0.51	0.03	0.04
2021-06-30	0.51	0.02	0.02
2021-03-31	0.52	-0.01	-0.00
2020-12-31	0.52	0.00	0.01
2020-09-30	0.52	0.00	0.01
2020-06-30	0.50	-0.02	-0.02
2020-03-31	0.48	-0.01	-0.01