Analisis Keuangan Saham LUC - Lucara Diamond Corp. (OM) Stock

Gambaran Umum

Lucara Diamond Corp. is a Canadian mining company primarily engaged in the extraction of diamonds. The company operates predominantly in the diamond-rich region of Botswana, where it owns the prolific Karowe mine, renowned for yielding high-quality gem and industrial diamonds, including some record-breaking finds. Since commencing operations, Karowe has become noteworthy for its consistent production of large, high-value stones, positioning Lucara as a key player in the diamond mining industry. In addition to its mining activities, Lucara is actively involved in technological initiatives to enhance diamond recovery rates, exemplified by its investment in advanced X-ray transmission technology. This approach not only boosts the efficiency of diamond processing but also aligns with modern demands for sustainability and ethical sourcing in the gemstone market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lucara Diamond Corp. per 2025 Jun 30 adalah 197.04 MM.
Nilai operating income untuk Lucara Diamond Corp. per 2025 Jun 30 adalah 64.28 MM.
Nilai net income untuk Lucara Diamond Corp. per 2025 Jun 30 adalah 48.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	197.04	64.28	48.90
2025-03-31	194.67	62.69	47.70
2024-12-31	203.88	66.57	39.90
2024-09-30	161.38	30.10	-33.80
2024-06-30	173.36	39.84	-22.73
2024-03-31	170.63	37.62	-29.09
2023-12-31	172.40	39.78	-20.19
2023-09-30	178.60	47.20	23.60
2023-06-30	172.25	36.84	14.88
2023-03-31	186.03	43.06	22.42
2022-12-31	212.93	61.77	40.43
2022-09-30	228.40	62.85	34.99
2022-06-30	251.19	80.05	45.92
2022-03-31	245.18	72.20	39.39
2021-12-31	230.08	51.76	23.83
2021-09-30	214.53	38.86	18.33
2021-06-30	183.12	12.54	0.20
2021-03-31	144.24	-17.43	-19.71
2020-12-31	125.26	-29.28	-26.28
2020-09-30	138.87	-13.63	-13.81
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.06	-0.07
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.10	0.11
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.00	-0.01
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.03	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	0.01	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lucara Diamond Corp. per 2025 Jun 30 adalah 70.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lucara Diamond Corp. per 2025 Jun 30 adalah -101.28 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lucara Diamond Corp. per 2025 Jun 30 adalah 31.44 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	70.91	-101.28	31.44
2025-03-31	64.29	-97.78	38.98
2024-12-31	56.30	-94.35	47.76
2024-09-30	33.99	-98.08	70.27
2024-06-30	32.25	-95.78	58.44
2024-03-31	39.96	-103.18	45.76
2023-12-31	63.36	-115.79	39.66
2023-09-30	62.59	-119.59	38.98
2023-06-30	68.83	-122.88	40.47
2023-03-31	85.56	-129.21	36.59
2022-12-31	96.23	-125.42	29.14
2022-09-30	123.12	-120.49	6.78
2022-06-30	117.99	-123.64	33.56
2022-03-31	99.97	-114.79	25.94
2021-12-31	83.39	-97.54	36.80
2021-09-30	36.86	-76.06	55.57
2021-06-30	23.49	-54.37	30.36
2021-03-31	10.33	-40.44	30.07
2020-12-31	-1.53	-33.95	29.37
2020-09-30	20.22	-32.06	17.49
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lucara Diamond Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Lucara Diamond Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roic untuk Lucara Diamond Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Lucara Diamond Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Lucara Diamond Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.20	0.09	0.01	0.12
2025-03-31	0.07	0.21	0.08	0.02	0.11
2024-12-31	-0.06	-0.12	-0.07	0.01	0.07
2024-09-30	-0.04	-0.12	-0.05	-0.01	0.07
2024-06-30	-0.05	-0.11	-0.07	-0.04	0.09
2024-03-31	-0.04	-0.07	-0.05	-0.03	0.17
2023-12-31	0.05	0.09	0.06	-0.05	0.16
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.04	0.17
2023-06-30	0.05	0.06	0.04	-0.04	0.18
2023-03-31	0.09	0.08	0.06	-0.02	0.25
2022-12-31	0.08	0.14	0.11	0.03	0.39
2022-09-30	0.11	0.14	0.11	0.03	0.39
2022-06-30	0.11	0.21	0.13	0.08	0.34
2022-03-31	0.07	0.19	0.12	0.03	0.31
2021-12-31	0.06	0.09	0.06	0.05	0.12
2021-09-30	0.06	0.09	0.06	0.05	0.09
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2021-03-31	-0.06	-0.09	-0.07	0.00	0.04
2020-12-31	-0.04	-0.06	-0.06	0.02	0.09
2020-09-30	-0.04	-0.06	-0.06	0.02	0.09
2020-06-30	-0.04	-0.05	-0.06	0.03	0.14
2020-03-31	0.01	0.01	0.01	0.04	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Lucara Diamond Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Lucara Diamond Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk Lucara Diamond Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.25	0.32
2025-03-31	0.50	0.20	0.33
2024-12-31	0.39	-0.20	0.16
2024-09-30	0.44	-0.13	0.20
2024-06-30	0.43	-0.17	0.19
2024-03-31	0.44	-0.11	0.20
2023-12-31	0.48	0.13	0.24
2023-09-30	0.44	0.08	0.20
2023-06-30	0.46	0.08	0.20
2023-03-31	0.51	0.12	0.22
2022-12-31	0.52	0.15	0.28
2022-09-30	0.57	0.15	0.28
2022-06-30	0.57	0.18	0.32
2022-03-31	0.54	0.16	0.29
2021-12-31	0.52	0.09	0.18
2021-09-30	0.47	0.09	0.18
2021-06-30	0.47	0.00	0.07
2021-03-31	0.37	-0.14	-0.12
2020-12-31	0.38	-0.10	-0.10
2020-09-30	0.38	-0.10	-0.10
2020-06-30	0.39	-0.09	-0.09
2020-03-31	0.46	0.01	0.04

BW:LUC-EQO
DE:LKT	€ 0.12
US:LUCRF
CA:LUC	CA$ 0.21
GB:0QUI