Analisis Keuangan Saham MILDEF - MilDef Group AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

MilDef Group AB, yang berbasis di Swedia, beroperasi terutama di sektor teknologi pertahanan, yang mengkhususkan diri dalam desain, manufaktur, dan penjualan solusi TI dan elektronik yang tangguh untuk lingkungan yang menuntut. Perusahaan ini melayani pasar global, menyediakan solusi perangkat keras dan perangkat lunak yang disesuaikan untuk pelanggan pertahanan. Lini produk MilDef yang luas mencakup komputer tangguh, elektronik yang dirancang untuk penggunaan militer, dan sistem TI khusus yang dibangun untuk menahan kondisi ekstrem yang sering dijumpai dalam lingkungan pertahanan. Proyek-proyek penting menunjukkan komitmen MilDef terhadap inovasi, seperti pengembangan sistem komunikasi yang aman dan dirancang khusus, serta platform komputasi canggih yang dirancang khusus untuk aplikasi militer taktis. Perusahaan secara konsisten berfokus pada peningkatan ketahanan dan keandalan peralatan lapangan yang kritis, sehingga memperkuat peran utamanya dalam mendukung operasi pertahanan nasional dan internasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MilDef Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,390.20 MM.
Nilai operating income untuk MilDef Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 105.80 MM.
Nilai net income untuk MilDef Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -223.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,390.20	105.80	-223.10
2025-03-31	1,308.50	134.30	-209.00
2024-12-31	1,200.90	120.40	-220.30
2024-09-30	1,136.20	88.30	54.70
2024-06-30	1,112.80	77.90	43.30
2024-03-31	1,100.00	77.30	41.30
2023-12-31	1,151.30	105.90	69.00
2023-09-30	1,113.80	98.80	63.90
2023-06-30	1,051.00	99.90	64.70
2023-03-31	880.70	51.30	30.20
2022-12-31	738.80	29.80	14.20
2022-09-30	624.20	25.40	14.40
2022-06-30	597.10	15.20	9.20
2022-03-31	559.90	19.70	18.80
2021-12-31	469.60	-3.40	-0.70
2021-09-30	516.20	46.00	37.90
2021-06-30	436.70	44.40	36.80
2021-03-31	414.98	53.51	39.01
2020-12-31	398.50	56.80	42.50

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -5.08.
laba per saham yang terdilusi untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -5.09.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-5.08	-5.09
2025-03-31	-4.96	-4.96
2024-12-31	-5.43
2024-09-30	1.37	1.36
2024-06-30	1.09	1.08
2024-03-31	1.04	1.02
2023-12-31	1.73	1.71
2023-09-30	1.60	1.57
2023-06-30	1.65	1.62
2023-03-31	0.79	0.78
2022-12-31	0.38	0.37
2022-09-30	0.39	0.39
2022-06-30	0.25	0.25
2022-03-31	0.64	0.64
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	1.65	1.65
2021-06-30	1.87	1.87
2021-03-31	1.67	1.67
2020-12-31	1.83	1.83

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MilDef Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 60.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MilDef Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -691.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MilDef Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 726.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	60.80	-691.80	726.10
2025-03-31	50.20	-698.40	745.90
2024-12-31	144.40	-33.30	335.10
2024-09-30	134.00	-40.60	-111.80
2024-06-30	55.30	-56.90	71.90
2024-03-31	37.40	-59.70	58.60
2023-12-31	54.50	-68.90	38.50
2023-09-30	-22.90	13.10	-49.80
2023-06-30	-29.40	-338.60	280.90
2023-03-31	-83.00	-329.70	276.50
2022-12-31	-76.80	-321.30	285.70
2022-09-30	-43.50	-398.60	375.00
2022-06-30	-45.40	-154.30	-33.70
2022-03-31	2.20	-153.00	332.60
2021-12-31	-55.50	-187.20	362.90
2021-09-30	22.50	-188.90	332.60
2021-06-30	63.70	-49.50	331.30
2021-03-31	29.87	-46.11	10.41
2020-12-31	61.70	-8.60	-14.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -43.98.
p/libro untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 6.53.
p/tbv untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 84.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-43.98	6.53	84.95
2025-03-31	-42.93	8.58	13.08
2024-12-31	89.35	5.73	17.12
2024-09-30	75.48	3.89	12.29
2024-06-30	64.18	3.17	-13.31
2024-03-31	151.12	12.35	-53.86
2023-12-31	163.18	12.59	42.66
2023-09-30	161.16	12.71	44.45
2023-06-30	41.28	3.25	-11.51
2023-03-31	88.43	3.36	-10.30
2022-12-31	724.12	13.61	58.68
2022-09-30	185.46	3.49	15.03
2022-06-30	265.01	4.56	50.58
2022-03-31	129.69	4.23	28.62
2021-12-31	250.95	17.48	40.44
2021-09-30	64.27	4.48	10.36
2021-06-30	58.88	4.65	5.96
2021-03-31	112.62	30.31	155.48
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.00
2025-03-31	-0.02	-0.00
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.01	0.00
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	0.01	0.00
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
roe untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
roic untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
croic untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.14	-0.25	-0.10	0.04	0.02
2025-03-31	-0.15	-0.26	-0.17	0.34	0.11
2024-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.12
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	0.06	0.05
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03
2024-03-31	0.05	0.09	0.06	0.02	0.04
2023-12-31	0.05	0.08	0.05	-0.05	-0.02
2023-09-30	0.09	0.12	0.06	-0.08	-0.03
2023-06-30	0.04	0.06	0.06	-0.07	-0.03
2023-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.12	-0.07
2022-12-31	0.02	0.03	0.01	-0.06	-0.04
2022-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.07	-0.05
2022-06-30	0.03	0.02	0.01	-0.36	-0.07
2022-03-31	-0.00	0.13	0.03	0.27	0.00
2021-12-31			0.06	0.25	0.03
2021-09-30		0.37	0.06	0.27	0.09
2021-06-30	0.14	0.40	0.07	0.59	0.09
2021-03-31	0.14	0.39	0.15	-0.02	0.11
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
marjin bersih untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
marjin operasi untuk MilDef Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.49	-0.16	0.10
2025-03-31	0.49	-0.18	0.09
2024-12-31	0.49	0.05	0.08
2024-09-30	0.49	0.04	0.07
2024-06-30	0.49	0.04	0.07
2024-03-31	0.48	0.06	0.09
2023-12-31	0.48	0.06	0.09
2023-09-30	0.48	0.06	0.10
2023-06-30	0.47	0.06	0.10
2023-03-31	0.48	0.03	0.06
2022-12-31	0.48	0.02	0.04
2022-09-30	0.47	0.02	0.04
2022-06-30	0.46	0.02	0.03
2022-03-31	0.45	0.03	0.04
2021-12-31	0.45	0.07	0.09
2021-09-30	0.47	0.07	0.09
2021-06-30	0.47	0.09	0.11
2021-03-31	0.45	0.09	0.13
2020-12-31