Analisis Keuangan Saham MTRS - Munters Group AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Munters Group AB, headquartered in Sweden, operates primarily in the climate control and air treatment industries, providing innovative solutions tailored to enhance productivity and sustainability across various sectors including agriculture, pharmaceuticals, and data centers. The company is renowned for its focus on creating efficient climate control systems that optimize energy use and reduce environmental impact. Key projects typically involve the development and implementation of advanced dehumidification and cooling technologies designed to improve air quality and control climate conditions in critical and complex environments. Munters engages in both the design and production of these systems, underscoring their market position through a commitment to innovation, operational excellence, and sustainability in their global operations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Munters Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 16,363.00 MM.
Nilai operating income untuk Munters Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,716.00 MM.
Nilai net income untuk Munters Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 368.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	16,363.00	1,716.00	368.00
2025-03-31	16,013.00	1,900.00	606.00
2024-12-31	15,453.00	1,935.00	973.00
2024-09-30	13,830.00	1,913.00	865.00
2024-06-30	13,629.00	1,859.00	862.00
2024-03-31	13,909.00	1,728.00	788.00
2023-12-31	13,930.00	1,656.00	784.00
2023-09-30	13,282.00	1,498.00	858.00
2023-06-30	12,366.00	1,312.00	773.00
2023-03-31	11,440.00	1,122.00	687.00
2022-12-31	10,386.00	907.00	577.00
2022-09-30	9,432.00	860.00	582.00
2022-06-30	8,645.00	785.00	544.00
2022-03-31	7,857.00	710.00	457.00
2021-12-31	7,348.00	798.00	513.00
2021-09-30	7,133.00	935.00	547.00
2021-06-30	7,109.00	985.00	569.00
2021-03-31	7,061.00	941.00	523.00
2020-12-31	7,015.00	829.00	420.00
2020-09-30	7,015.00	614.00	265.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 2.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 2.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.01	2.01
2025-03-31	3.32	3.32
2024-12-31	5.33	5.33
2024-09-30	4.74	4.74
2024-06-30	4.72	4.72
2024-03-31	4.32	4.31
2023-12-31	4.30	4.30
2023-09-30	4.71	4.70
2023-06-30	4.25	4.24
2023-03-31	3.78	3.78
2022-12-31	3.17	3.17
2022-09-30	3.20	3.20
2022-06-30	2.99	2.99
2022-03-31	2.51	2.51
2021-12-31	2.82	2.81
2021-09-30	3.01	3.01
2021-06-30	3.13	3.12
2021-03-31	2.88	2.88
2020-12-31	2.32	2.32
2020-09-30	1.46	1.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Munters Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,754.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Munters Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -2,506.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Munters Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 684.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,754.00	-2,506.00	684.00
2025-03-31	2,359.00	-3,708.00	1,328.00
2024-12-31	2,367.00	-2,865.00	467.00
2024-09-30	2,214.00	-1,967.00	15.00
2024-06-30	2,439.00	-1,543.00	193.00
2024-03-31	1,787.00	-1,492.00	679.00
2023-12-31	1,066.00	-1,418.00	1,011.00
2023-09-30	823.00	-1,228.00	851.00
2023-06-30	535.00	-1,262.00	942.00
2023-03-31	630.00	-1,071.00	451.00
2022-12-31	772.00	-1,330.00	743.00
2022-09-30	759.00	-812.00	267.00
2022-06-30	351.00	-723.00	116.00
2022-03-31	405.00	-700.00	-79.00
2021-12-31	519.00	-341.00	-503.00
2021-09-30	516.00	-298.00	-565.00
2021-06-30	897.00	-263.00	-765.00
2021-03-31	1,020.00	-217.00	-756.00
2020-12-31	959.00	-209.00	-463.00
2020-09-30	829.00	-186.00	-321.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 41.60.
p/libro untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 4.62.
p/tbv untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -6.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	41.60	4.62	-6.69
2025-03-31	19.70	3.24	-3.66
2024-12-31	38.98	6.24	-9.36
2024-09-30	50.45	7.28	-13.04
2024-06-30	46.79	6.75	-12.10
2024-03-31	31.03	4.63	-8.62
2023-12-31	28.35	4.07	-12.64
2023-09-30	31.41	4.17	-11.38
2023-06-30	48.20	6.40	-17.47
2023-03-31	54.22	6.74	-19.69
2022-12-31	41.65	4.48	-13.47
2022-09-30	63.86	6.86	-20.68
2022-06-30	68.30	7.58	-20.15
2022-03-31	81.29	8.18	-21.87
2021-12-31	44.51	5.74	-16.86
2021-09-30	68.32	8.82	-25.93
2021-06-30	65.62	9.26	-25.11
2021-03-31	71.17	9.08	-25.13
2020-12-31	91.08	6.45	-12.43
2020-09-30	139.79	9.89	-19.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.17
2025-03-31	0.05	0.18	0.07	-0.00	0.18
2024-12-31	0.05	0.14	0.08	0.02	0.19
2024-09-30	0.05	0.14	0.07	0.09	0.16
2024-06-30	0.05	0.14	0.07	0.09	0.16
2024-03-31	0.05	0.15	0.06	0.05	0.09
2023-12-31	0.06	0.16	0.08	0.04	0.07
2023-09-30	0.06	0.16	0.07	0.02	0.05
2023-06-30	0.05	0.14	0.07	0.02	0.05
2023-03-31	0.05	0.15	0.07	0.01	0.06
2022-12-31	0.06	0.14	0.06	0.03	0.08
2022-09-30	0.05	0.14	0.06	0.03	0.08
2022-06-30	0.05	0.13	0.07	-0.03	0.04
2022-03-31	0.05	0.11	0.06	-0.05	0.06
2021-12-31	0.05	0.15	0.08	-0.05	0.08
2021-09-30	0.05	0.15	0.08	-0.05	0.14
2021-06-30	0.06	0.15	0.09	-0.02	0.14
2021-03-31	0.05	0.13	0.08	0.00	0.15
2020-12-31	0.03	0.07	0.04	0.04	0.12
2020-09-30	0.03	0.07	0.04	0.04	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Munters Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.04	0.12
2025-03-31	0.34	0.06	0.12
2024-12-31	0.35	0.06	0.13
2024-09-30	0.33	0.06	0.12
2024-06-30	0.33	0.06	0.12
2024-03-31	0.32	0.06	0.11
2023-12-31	0.31	0.06	0.11
2023-09-30	0.30	0.06	0.11
2023-06-30	0.29	0.06	0.11
2023-03-31	0.29	0.06	0.10
2022-12-31	0.29	0.06	0.09
2022-09-30	0.30	0.06	0.09
2022-06-30	0.31	0.06	0.09
2022-03-31	0.32	0.06	0.09
2021-12-31	0.33	0.08	0.13
2021-09-30	0.33	0.08	0.13
2021-06-30	0.33	0.08	0.14
2021-03-31	0.34	0.07	0.13
2020-12-31	0.33	0.04	0.09
2020-09-30	0.33	0.04	0.09

IT:1MTRS	€ 11.05
GB:0RPO	SEK 121.50
US:MMNNF
GB:MTRSS
DE:1MS	€ 11.00