Analisis Keuangan Saham ORGC - OrganoClick AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

OrganoClick AB, yang berbasis di Swedia, beroperasi terutama di sektor kimia hijau, berfokus pada teknologi ramah lingkungan untuk memproduksi biomaterial yang dapat terurai secara hayati dan terbarukan. Perusahaan ini unggul dalam inovasi material berbasis serat, meningkatkan sifat-sifatnya untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti industri kertas dan tekstil. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan kayu fungsional, tekstil yang diolah untuk meningkatkan daya tahan dan ketahanan air, dan solusi kemasan berkelanjutan. Komitmen OrganoClick untuk memanfaatkan teknologi hijau mendasari misinya untuk mengganti material sintetis dan beracun dengan alternatif alami, sehingga berkontribusi pada ekosistem yang berkelanjutan. Selain itu, perusahaan ini berkolaborasi di tingkat internasional dan domestik untuk menanamkan keberlanjutan dalam produk sehari-hari, menyelaraskan inovasi dengan pengelolaan lingkungan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk OrganoClick AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 115.67 MM.
Nilai operating income untuk OrganoClick AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -16.32 MM.
Nilai net income untuk OrganoClick AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -22.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	115.67	-16.32	-22.89
2025-03-31	124.45	-12.80	-19.37
2024-12-31	127.23	-10.54	-17.97
2024-09-30	133.71	-10.11	-17.55
2024-06-30	138.28	-11.96	-17.06
2024-03-31	140.56	-11.69	-16.89
2023-12-31	145.87	-11.75	-15.77
2023-09-30	139.59	9,217.86	-28.37
2023-06-30	128.40	-16.07	-33.36
2023-03-31	125.90	-22.05	-39.50
2022-12-31	115.05	-26.33	-44.40
2022-09-30	111.37	-9,260.56	-35.68
2022-06-30	111.75	-29.83	-34.68
2022-03-31	113.04	-27.53	-32.25
2021-12-31	110.06	-27.90	-32.69
2021-09-30	110.31	-25.93	-30.68
2021-06-30	107.62	-22.87	-29.20
2021-03-31	103.87	-17.15	-24.16
2020-12-31	96.46	-16.88	-23.65
2020-09-30	93.26	-16.11	-23.22

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
laba per saham yang terdilusi untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.23	-0.23
2025-03-31	-0.20	-0.20
2024-12-31	-0.18
2024-09-30	-0.18	-0.18
2024-06-30	-0.17	-0.17
2024-03-31	-0.17	-0.17
2023-12-31	-0.16
2023-09-30	-0.29	-0.29
2023-06-30	-0.34	-0.34
2023-03-31	-0.40	-0.40
2022-12-31	-0.45
2022-09-30	-0.36	-0.36
2022-06-30	-0.35	-0.35
2022-03-31	-0.33	-0.33
2021-12-31	-0.34
2021-09-30	-0.32	-0.32
2021-06-30	-0.31	-0.31
2021-03-31	-0.26	-0.26
2020-12-31	-0.26
2020-09-30	-0.25	-0.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk OrganoClick AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 0.27 MM.
Nilai cash from investing activities untuk OrganoClick AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -11.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk OrganoClick AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -2.58 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	0.27	-11.05	-2.58
2025-03-31	3.52	-11.28	-5.35
2024-12-31	3.60	-9.11	-4.69
2024-09-30	5.56	-10.04	-0.83
2024-06-30	8.26	-9.25	4.37
2024-03-31	5.33	-8.66	6.18
2023-12-31	0.53	-8.61	3.60
2023-09-30	-6.02	-0.76	3.45
2023-06-30	-3.52	-3.70	5.25
2023-03-31	-20.09	-3.95	18.41
2022-12-31	-21.22	-7.45	9.62
2022-09-30	-33.09	-15.21	12.71
2022-06-30	-36.80	-14.19	-8.44
2022-03-31	-35.85	-15.62	50.59
2021-12-31	-37.69	-14.65	54.56
2021-09-30	-20.69	-15.87	47.05
2021-06-30	-17.12	-23.23	55.97
2021-03-31	-9.44	-21.32	-1.98
2020-12-31	5.47	-19.40	-15.19
2020-09-30	-9.46	-17.51	60.38

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -9.47.
p/libro untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 5.38.
p/tbv untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 419.86.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-9.47	5.38	419.86
2025-03-31	-11.85	5.63	16.27
2024-12-31	-16.10	6.14	12.79
2024-09-30	-17.60	5.93	11.05
2024-06-30	-22.91	7.46	13.48
2024-03-31	-12.17	3.59	8.93
2023-12-31	-6.77	3.14	6.49
2023-09-30	-5.75	2.95	5.80
2023-06-30	-10.57	5.42	8.33
2023-03-31	-8.93	5.28	7.98
2022-12-31	-5.38	2.18	3.58
2022-09-30	-9.88	4.01	5.63
2022-06-30	-10.17	3.65	4.93
2022-03-31	-10.93	3.38	4.46
2021-12-31	-5.95	1.60	2.23
2021-09-30	-10.93	2.94	3.74
2021-06-30	-12.08	2.52	3.08
2021-03-31	-13.73	4.27	6.24
2020-12-31	-7.78	1.95	4.52
2020-09-30	-14.28	3.58	4.83

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.07	-0.08
2025-03-31	-0.06	-0.09
2024-12-31	-0.05	-0.08
2024-09-30	-0.04	-0.08
2024-06-30	-0.03	-0.07
2024-03-31	-0.06	-0.13
2023-12-31	-0.13	-0.14
2023-09-30	-0.15	-0.14
2023-06-30	-0.08	-0.07
2023-03-31	-0.10	-0.07
2022-12-31	-0.15	-0.12
2022-09-30	-0.09	-0.07
2022-06-30	-0.09	-0.07
2022-03-31	-0.08	-0.06
2021-12-31	-0.16	-0.12
2021-09-30	-0.08	-0.06
2021-06-30	-0.08	-0.07
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.10	-0.10
2020-09-30	-0.06	-0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
roe untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.45.
roic untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
croic untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.12	-0.45	-0.14	-0.10	0.03
2025-03-31	-0.11	-0.35	-0.20	-0.12	0.04
2024-12-31	-0.11	-0.29	-0.19	-0.06	0.06
2024-09-30	-0.11	-0.29	-0.16	0.03	0.08
2024-06-30	-0.09	-0.25	-0.16	0.03	0.05
2024-03-31	-0.10	-0.23	-0.15	-0.04	0.01
2023-12-31	-0.16	-0.32	-0.27	-0.03	-0.06
2023-09-30	-0.17	-0.34	-0.30	-0.02	-0.03
2023-06-30	-0.21	-0.34	-0.22	-0.01	-0.02
2023-03-31	-0.23	-0.38	-0.29	-0.04	-0.15
2022-12-31	-0.18	-0.30	-0.23	-0.23	-0.21
2022-09-30	-0.18	-0.30	-0.23	-0.23	-0.21
2022-06-30	-0.14	-0.25	-0.22	-0.38	-0.24
2022-03-31	-0.20	-0.41	-0.20	-0.01	-0.23
2021-12-31	-0.20	-0.35	-0.19	0.06	-0.12
2021-09-30	-0.20	-0.35	-0.18	0.06	-0.08
2021-06-30	-0.16	-0.30	-0.17	0.09	-0.10
2021-03-31	-0.14	-0.25	-0.17	-0.23	-0.07
2020-12-31	-0.11	-0.21	-0.16	0.23	-0.07
2020-09-30	-0.11	-0.21	-0.17	0.25	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
marjin operasi untuk OrganoClick AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	-0.16	-0.10
2025-03-31	0.25	-0.14	-0.08
2024-12-31	0.26	-0.13	-0.08
2024-09-30	0.26	-0.12	-0.09
2024-06-30	0.25	-0.12	-0.08
2024-03-31	0.24	-0.11	-0.06
2023-12-31	0.26	-0.20	66.05
2023-09-30	0.24	-0.26	-0.13
2023-06-30	0.21	-0.26	-0.13
2023-03-31	0.16	-0.31	-0.18
2022-12-31	0.17	-0.32	-0.27
2022-09-30	0.17	-0.32	-0.27
2022-06-30	0.18	-0.31	-0.27
2022-03-31	0.17	-0.29	-0.24
2021-12-31	0.17	-0.29	-0.23
2021-09-30	0.19	-0.29	-0.23
2021-06-30	0.19	-0.27	-0.21
2021-03-31	0.21	-0.23	-0.16
2020-12-31	0.20	-0.25	-0.17
2020-09-30	0.20	-0.25	-0.17