Analisis Keuangan Saham PDX - Paradox Interactive AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Paradox Interactive AB, based in Sweden, operates within the interactive entertainment and games industry, predominantly focusing on the development and publishing of strategy and management simulation games. Esteemed for creating deeply strategic and complex games, its portfolio includes critically acclaimed franchises like "Crusader Kings," "Hearts of Iron," and "Europa Universalis." As a specialist in the grand strategy genre, Paradox also leverages a robust DLC model, continuously expanding game universes post-launch, which sustains user engagement and drives revenue. Furthermore, Paradox Interactive has ventured into multiplayer and board game adaptations, expanding its market presence. The company consistently seeks to balance creative integrity with financial performance, driving strategy game innovation while maintaining strong community engagement.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Paradox Interactive AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 2,065.29 MM.
Nilai operating income untuk Paradox Interactive AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 996.23 MM.
Nilai net income untuk Paradox Interactive AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 664.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,065.29	996.23	664.47
2025-03-31	2,182.44	935.93	581.44
2024-12-31	2,200.94	899.88	584.63
2024-09-30	2,487.40	680.44	372.08
2024-06-30	2,479.85	615.26	321.71
2024-03-31	2,641.43	864.89	533.78
2023-12-31	2,642.11	880.59	530.62
2023-09-30	2,226.56	806.08	626.53
2023-06-30	2,258.11	888.07	733.10
2023-03-31	1,979.59	812.75	663.88
2022-12-31	1,972.91	861.52	708.71
2022-09-30	1,783.41	738.96	630.45
2022-06-30	1,614.83	737.15	421.36
2022-03-31	1,559.02	636.79	339.58
2021-12-31	1,447.46	519.00	247.77
2021-09-30	1,490.60	500.25	191.40
2021-06-30	1,695.99	554.66	373.13
2021-03-31	1,757.92	629.80	439.30
2020-12-31	1,793.79	715.69	490.57
2020-09-30	1,741.47	711.41	561.53
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	5.50	5.50
2024-12-31	5.54	5.53
2024-09-30	3.52	3.52
2024-06-30	3.05	3.04
2024-03-31	5.05	5.03
2023-12-31	5.02	4.99
2023-09-30	5.93	5.90
2023-06-30	6.94	6.91
2023-03-31	6.29	6.27
2022-12-31	6.71	6.70
2022-09-30	5.97	5.95
2022-06-30	3.99	3.98
2022-03-31	3.22	3.21
2021-12-31	2.35	2.34
2021-09-30	1.81	1.82
2021-06-30	3.53	3.53
2021-03-31	4.16	4.15
2020-12-31	4.65	4.64
2020-09-30	5.32	5.30
2020-06-30	4.61	4.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Paradox Interactive AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,123.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Paradox Interactive AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -699.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Paradox Interactive AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -566.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,123.63	-699.03	-566.76
2025-03-31	1,252.82	-572.66	-355.36
2024-12-31	1,123.52	-403.22	-355.17
2024-09-30	1,207.24	-390.99	-355.66
2024-06-30	1,313.71	-634.82	-355.58
2024-03-31	1,344.13	-726.08	-249.54
2023-12-31	1,451.84	-848.28	-248.96
2023-09-30	1,270.54	-953.35	-247.62
2023-06-30	1,252.73	-761.84	-247.11
2023-03-31	1,092.93	-819.61	-141.15
2022-12-31	1,084.74	-806.97	-140.97
2022-09-30	1,009.73	-768.94	-140.81
2022-06-30	826.84	-752.74	-140.26
2022-03-31	827.36	-734.76	-139.89
2021-12-31	736.59	-766.57	-139.59
2021-09-30	854.45	-760.24	-139.42
2021-06-30	1,008.04	-845.10	-143.06
2021-03-31	1,024.28	-781.20	-147.80
2020-12-31	1,126.31	-758.37	-148.48
2020-09-30	1,004.69	-686.47	-151.37
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 34.51.
p/libro untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 6.64.
p/tbv untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 6.90.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	34.51	6.64	6.90
2025-03-31	32.97	6.62	6.80
2024-12-31	58.42	8.39	8.69
2024-09-30	47.21	6.15	6.41
2024-06-30	27.37	5.29	5.53
2024-03-31	37.08	7.51	7.89
2023-12-31	31.41	7.78	8.27
2023-09-30	26.84	8.00	8.50
2023-06-30	20.27	6.04	6.42
2023-03-31	22.38	6.13	6.57
2022-12-31	31.21	9.38	10.38
2022-09-30	23.57	7.08	7.84
2022-06-30	35.26	7.78	8.79
2022-03-31	43.75	8.10	9.29
2021-12-31	102.79	12.76	15.46
2021-09-30	77.63	9.63	11.67
2021-06-30	39.82	9.48	11.61
2021-03-31	33.82	9.33	11.60
2020-12-31	35.03	13.44	17.80
2020-09-30	26.46	10.15	13.44
2020-06-30	30.51	11.40	13.20

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.03	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.05	0.03
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.06	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.03	0.04
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30	0.03	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roe untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roic untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
croic untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
ocroic untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.18	0.24	0.19	0.10	0.41
2025-03-31	0.16	0.21	0.20	0.12	0.38
2024-12-31	0.11	0.15	0.14	0.17	0.45
2024-09-30	0.11	0.15	0.13	0.27	0.52
2024-06-30	0.17	0.22	0.19	0.13	0.47
2024-03-31	0.17	0.23	0.19	0.13	0.53
2023-12-31	0.22	0.30	0.24	0.03	0.48
2023-09-30	0.27	0.38	0.28	0.10	0.48
2023-06-30	0.27	0.38	0.28	0.10	0.48
2023-03-31	0.25	0.36	0.26	0.06	0.43
2022-12-31	0.27	0.41	0.28	0.05	0.45
2022-09-30	0.27	0.41	0.28	0.05	0.45
2022-06-30	0.17	0.27	0.20	-0.03	0.40
2022-03-31	0.14	0.21	0.17	-0.02	0.41
2021-12-31	0.08	0.13	0.11	-0.03	0.50
2021-09-30	0.08	0.13	0.11	-0.03	0.50
2021-06-30	0.18	0.29	0.21	0.01	0.58
2021-03-31	0.22	0.35	0.25	0.05	0.57
2020-12-31	0.38	0.56	0.33	0.10	0.60
2020-09-30	0.38	0.56	0.33	0.10	0.60
2020-06-30	0.35	0.53	0.32	0.16	0.57

Gross Margins

marjin kotor untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
marjin bersih untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Paradox Interactive AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.57	0.27	0.43
2025-03-31	0.45	0.27	0.33
2024-12-31	0.41	0.15	0.27
2024-09-30	0.39	0.13	0.25
2024-06-30	0.47	0.20	0.33
2024-03-31	0.48	0.20	0.32
2023-12-31	0.50	0.28	0.35
2023-09-30	0.53	0.32	0.39
2023-06-30	0.53	0.32	0.39
2023-03-31	0.54	0.34	0.41
2022-12-31	0.56	0.35	0.44
2022-09-30	0.56	0.35	0.44
2022-06-30	0.60	0.26	0.46
2022-03-31	0.58	0.22	0.41
2021-12-31	0.53	0.13	0.34
2021-09-30	0.53	0.13	0.34
2021-06-30	0.52	0.22	0.33
2021-03-31	0.56	0.25	0.37
2020-12-31	0.61	0.32	0.39
2020-09-30	0.61	0.32	0.39
2020-06-30	0.63	0.32	0.40

GB:0GDU	SEK 180.10
US:PRXXF
DE:ETA	€ 16.01