Analisis Keuangan Saham QAIR - QleanAir AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

QleanAir AB, based in Sweden, operates in the air quality industry and focuses on providing solutions that enhance indoor air environments across various sectors, including offices, public spaces, and industrial settings. The company specializes in air filtration and purification technology designed to remove contaminants and improve air quality. Key projects include scalable cleanroom solutions, tobacco smoke removal systems, and ambient air cleaners, particularly benefiting sectors needing strict air quality control, such as healthcare and manufacturing. QleanAir distinguishes itself by merging innovative air cleaning technology with sustainability aspects, aiming to contribute positively to environmental health and workplace productivity. This strategic approach has positioned QleanAir as a notable player in the air quality enhancement sector, addressing critical health and environmental challenges.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk QleanAir AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 450.60 MM.
Nilai operating income untuk QleanAir AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 17.98 MM.
Nilai net income untuk QleanAir AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	450.60	17.98	1.08
2025-03-31	447.43	8.75	-6.68
2024-12-31	450.34	11.98	-1.43
2024-09-30	470.57	22.55	8.51
2024-06-30	481.56	39.62	23.03
2024-03-31	501.60	59.08	41.20
2023-12-31	503.52	64.07	43.37
2023-09-30	499.84	34.13	19.29
2023-06-30	487.41	37.43	19.54
2023-03-31	460.82	27.61	9.63
2022-12-31	455.17	28.58	13.29
2022-09-30	453.15	63.29	39.28
2022-06-30	451.47	67.72	44.87
2022-03-31	455.49	77.26	52.15
2021-12-31	450.58	79.63	59.26
2021-09-30	441.79	83.18	74.68
2021-06-30	436.90	79.11	67.50
2021-03-31	461.61	83.61	69.94
2020-12-31	495.80	95.04	67.00
2020-09-30	510.27	75.43	16.01
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.10	-0.10
2024-09-30	0.57	0.70
2024-06-30	1.55	1.62
2024-03-31	2.77	2.77
2023-12-31	2.92	2.92
2023-09-30	1.30	1.28
2023-06-30	1.31	1.32
2023-03-31	0.65	0.65
2022-12-31	0.89	0.89
2022-09-30	2.64	2.64
2022-06-30	3.03	2.96
2022-03-31	3.51	3.46
2021-12-31	3.99	3.93
2021-09-30	5.03	4.93
2021-06-30	4.54	4.47
2021-03-31	4.71	4.62
2020-12-31	4.51	4.44
2020-09-30	1.00	0.94
2020-06-30	0.58	0.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk QleanAir AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 46.11 MM.
Nilai cash from investing activities untuk QleanAir AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -21.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk QleanAir AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -24.95 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	46.11	-21.45	-24.95
2025-03-31	41.92	-25.98	-30.53
2024-12-31	39.74	-23.83	-21.25
2024-09-30	37.10	-24.88	-18.93
2024-06-30	51.95	-22.02	-43.34
2024-03-31	51.78	-20.14	-36.66
2023-12-31	62.65	-23.79	-46.24
2023-09-30	57.80	-24.23	-34.93
2023-06-30	50.91	-30.88	-12.22
2023-03-31	41.01	-30.44	-7.71
2022-12-31	29.73	-28.29	-6.56
2022-09-30	42.23	-27.59	-21.07
2022-06-30	52.39	-26.04	-33.83
2022-03-31	79.56	-27.44	-57.22
2021-12-31	104.15	-28.30	-59.20
2021-09-30	101.73	-27.41	-83.19
2021-06-30	102.59	-23.05	-77.74
2021-03-31	101.29	-24.47	-73.87
2020-12-31	72.13	-26.36	-47.19
2020-09-30	62.71	-33.50	-32.03
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -41.71.
p/libro untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.38.
p/tbv untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -1.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-41.71	1.38	-1.97
2025-03-31	-150.87	1.07	-1.52
2024-12-31	28.28	1.16	-1.77
2024-09-30	16.91	1.90	-2.81
2024-06-30	12.12	2.26	-4.06
2024-03-31	6.85	1.38	-2.31
2023-12-31	15.40	1.40	-2.27
2023-09-30	15.21	1.44	-2.15
2023-06-30	25.78	2.45	-3.65
2023-03-31	52.32	2.62	-3.33
2022-12-31	7.57	1.49	-2.06
2022-09-30	12.82	2.52	-3.49
2022-06-30	11.23	2.69	-3.22
2022-03-31	9.66	2.47	-3.61
2021-12-31	3.98	1.59	-1.90
2021-09-30	6.74	2.69	-3.21
2021-06-30	7.46	2.97	-2.89
2021-03-31	7.20	2.87	-3.00
2020-12-31	18.56	2.11	-1.47
2020-09-30	31.46	3.58	-2.48
2020-06-30	55.02	3.80	-2.39

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	0.02
2025-03-31	-0.00	0.06
2024-12-31	0.03	0.08
2024-09-30	0.05	0.07
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.11	0.10
2023-12-31	0.06	0.11
2023-09-30	0.05	0.10
2023-06-30	0.04	0.08
2023-03-31	0.02	0.08
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	0.09	0.08
2022-06-30	0.10	0.08
2022-03-31	0.11	0.08
2021-12-31	0.17	0.11
2021-09-30	0.12	0.08
2021-06-30	0.11	0.07
2021-03-31	0.11	0.06
2020-12-31	0.08	0.05
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	0.06
2025-03-31	-0.00	-0.03	-0.00	-0.01	0.10
2024-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.09
2024-09-30	0.01	0.04	0.05	-0.04	0.12
2024-06-30	0.06	0.21	0.06	-0.01	0.08
2024-03-31	0.07	0.24	0.08	-0.02	0.12
2023-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.12
2023-09-30	0.03	0.10	0.03	0.02	0.09
2023-06-30	0.03	0.10	0.04	0.02	0.09
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.08
2022-12-31	0.06	0.21	0.09	-0.01	0.09
2022-09-30	0.06	0.21	0.09	-0.01	0.09
2022-06-30	0.08	0.26	0.10	-0.01	0.12
2022-03-31	0.09	0.30	0.12	-0.01	0.18
2021-12-31	0.12	0.53	0.17	-0.03	0.23
2021-09-30	0.12	0.53	0.17	-0.03	0.23
2021-06-30	0.11	0.51	0.16	-0.01	0.24
2021-03-31	0.11	0.58	0.15	-0.01	0.21
2020-12-31	0.02	0.17	0.04	-0.01	0.14
2020-09-30	0.02	0.17	0.04	-0.01	0.14
2020-06-30	0.02	0.14	0.02	-0.02	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
marjin bersih untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk QleanAir AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.65	-0.01	0.02
2025-03-31	0.65	-0.00	0.03
2024-12-31	0.65	0.02	0.05
2024-09-30	0.66	0.05	0.08
2024-06-30	0.68	0.08	0.12
2024-03-31	0.68	0.09	0.13
2023-12-31	0.67	0.04	0.08
2023-09-30	0.67	0.04	0.08
2023-06-30	0.67	0.04	0.08
2023-03-31	0.68	0.02	0.06
2022-12-31	0.71	0.09	0.14
2022-09-30	0.71	0.09	0.14
2022-06-30	0.71	0.10	0.15
2022-03-31	0.71	0.11	0.17
2021-12-31	0.71	0.17	0.18
2021-09-30	0.71	0.17	0.18
2021-06-30	0.70	0.16	0.18
2021-03-31	0.69	0.15	0.18
2020-12-31	0.66	0.03	0.15
2020-09-30	0.66	0.03	0.15
2020-06-30	0.65	0.02	0.14