Analisis Keuangan Saham SEDANA - Sedana Medical AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Sedana Medical AB (publ), based in Sweden, operates within the healthcare sector, primarily focusing on medical technology for inhalation sedation. The company's flagship project involves the development and promotion of the AnaConDa inhalation sedation system, designed for administering volatile anaesthetics like Isoflurane or Sevoflurane to mechanically ventilated patients. This innovative approach allows for sedation directly in the breathing circuit, offering a viable alternative to intravenous sedation methods. Sedana Medical's efforts are primarily directed towards clinical development to secure market authorization across various global markets, underscored by significant investments in clinical trials aimed at demonstrating the efficacy and safety of their sedation systems. Additionally, the company actively extends its reach through strategic partnerships and regulatory achievements to secure its position in key healthcare markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sedana Medical AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 196.12 MM.
Nilai operating income untuk Sedana Medical AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -39.95 MM.
Nilai net income untuk Sedana Medical AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -50.85 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	196.12	-39.95	-50.85
2025-03-31	187.43	-46.88	-54.77
2024-12-31	178.75	-50.78	-10.67
2024-09-30	174.14	-53.64	-57.24
2024-06-30	168.68	-56.49	-41.47
2024-03-31	164.91	-58.61	-22.83
2023-12-31	153.87	-66.55	-59.61
2023-09-30	145.13	-76.87	-57.48
2023-06-30	137.41	-90.69	-58.08
2023-03-31	126.99	-99.22	-70.66
2022-12-31	122.86	-103.93	-73.51
2022-09-30	133.43	-98.94	-54.36
2022-06-30	135.17	-83.57	-61.84
2022-03-31	147.81	-72.65	-67.98
2021-12-31	159.15	-61.20	-57.97
2021-09-30	158.78	-50.30	-52.99
2021-06-30	151.94	-46.19	-51.50
2021-03-31	152.94	-31.49	-37.80
2020-12-31	141.77	-21.36	-27.14
2020-09-30	115.83	-15.82	-22.07

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.51.
laba per saham yang terdilusi untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.51.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.51	-0.51
2025-03-31	-0.55	-0.56
2024-12-31	-0.11	-0.11
2024-09-30	-0.58	-0.57
2024-06-30	-0.42	-0.42
2024-03-31	-0.23	-0.23
2023-12-31	-0.60	-0.60
2023-09-30	-0.58	-0.58
2023-06-30	-0.58	-0.59
2023-03-31	-0.71	-0.71
2022-12-31	-0.74	-0.74
2022-09-30	-0.55	-0.55
2022-06-30	-0.64	-0.64
2022-03-31	-0.72	-0.71
2021-12-31	-0.62	-0.62
2021-09-30	-0.58	-0.58
2021-06-30	-0.56	-0.56
2021-03-31	-0.41	-0.42
2020-12-31	-0.30	-0.30
2020-09-30	-0.23	-0.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sedana Medical AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -28.48 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sedana Medical AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -127.91 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sedana Medical AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -3.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-28.48	-127.91	-3.91
2025-03-31	-14.10	-165.39	-3.33
2024-12-31	-11.77	-44.67	-3.57
2024-09-30	-10.27	-31.44	-3.98
2024-06-30	15.18	116.82	-4.22
2024-03-31	-22.71	126.80	-4.89
2023-12-31	-38.06	-321.96	-4.86
2023-09-30	-69.40	-307.43	-4.82
2023-06-30	-92.26	-458.18	-4.74
2023-03-31	-94.89	-451.18	-1.55
2022-12-31	-115.43	-137.78	-1.51
2022-09-30	-94.44	-143.85	605.57
2022-06-30	-82.23	-137.02	605.77
2022-03-31	-55.44	-121.32	602.92
2021-12-31	-41.22	-110.25	605.07
2021-09-30	-36.90	-107.51	-1.56
2021-06-30	-26.99	-96.87	-1.35
2021-03-31	-13.25	-91.45	7.28
2020-12-31	-7.85	-84.62	5.79
2020-09-30	-13.79	-71.29	369.61

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -20.06.
p/libro untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.18.
p/tbv untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-20.06	1.18	1.21
2025-03-31	-81.52	0.91	0.94
2024-12-31	-34.71	2.09	2.10
2024-09-30	-56.65	2.42	2.43
2024-06-30	-102.24	2.36	2.37
2024-03-31	-18.06	1.11	1.11
2023-12-31	-18.73	1.07	1.07
2023-09-30	-18.54	1.06	1.07
2023-06-30	-45.75	2.63	2.63
2023-03-31	-37.61	2.62	2.63
2022-12-31	-19.81	1.01	1.01
2022-09-30	-48.88	2.49	2.50
2022-06-30	-42.97	2.47	2.48
2022-03-31	-39.09	2.46	2.46
2021-12-31	-18.86	1.95	1.96
2021-09-30	-46.54	4.82	4.84
2021-06-30	-47.89	4.68	4.70
2021-03-31	-65.23	4.54	4.56
2020-12-31	-45.29	1.78	1.79
2020-09-30	-111.76	4.38	4.42

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.05
2025-03-31	-0.01	-0.05
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.01	-0.03
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.03	-0.02
2022-12-31	-0.14	-0.10
2022-09-30	-0.03	-0.02
2022-06-30	-0.03	-0.02
2022-03-31	-0.04	-0.02
2021-12-31	-0.07	-0.04
2021-09-30	-0.02	-0.01
2021-06-30	-0.02	-0.01
2021-03-31	-0.02	-0.01
2020-12-31	-0.04	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roic untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
croic untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
ocroic untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.06	-0.06	-0.21	-0.02
2025-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01
2024-12-31	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.01
2024-09-30	-0.05	-0.06	-0.04	0.12	0.02
2024-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.11	-0.02
2024-03-31	-0.06	-0.06	-0.06	-0.39	-0.04
2023-12-31	-0.05	-0.05	-0.06	-0.38	-0.07
2023-09-30	-0.05	-0.05	-0.06	-0.53	-0.09
2023-06-30	-0.05	-0.05	-0.06	-0.53	-0.09
2023-03-31	-0.06	-0.07	-0.07	-0.52	-0.09
2022-12-31	-0.10	-0.11	-0.05	0.39	-0.09
2022-09-30	-0.10	-0.11	-0.05	0.39	-0.09
2022-06-30	-0.11	-0.12	-0.06	0.38	-0.08
2022-03-31	-0.12	-0.13	-0.06	0.40	-0.05
2021-12-31	-0.09	-0.09	-0.10	-0.28	-0.07
2021-09-30	-0.09	-0.09	-0.10	-0.28	-0.07
2021-06-30	-0.09	-0.09	-0.10	-0.23	-0.05
2021-03-31	-0.06	-0.07	-0.07	-0.18	-0.02
2020-12-31	-0.10	-0.11	-0.04	0.51	-0.03
2020-09-30	-0.10	-0.11	-0.04	0.51	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.
marjin bersih untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.
marjin operasi untuk Sedana Medical AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.70	-0.29	-0.25
2025-03-31	0.71	-0.06	-0.28
2024-12-31	0.71	-0.33	-0.31
2024-09-30	0.70	-0.25	-0.33
2024-06-30	0.71	-0.14	-0.36
2024-03-31	0.71	-0.39	-0.43
2023-12-31	0.71	-0.40	-0.53
2023-09-30	0.72	-0.42	-0.66
2023-06-30	0.72	-0.42	-0.66
2023-03-31	0.71	-0.56	-0.78
2022-12-31	0.70	-0.41	-0.74
2022-09-30	0.70	-0.41	-0.74
2022-06-30	0.69	-0.46	-0.62
2022-03-31	0.68	-0.46	-0.49
2021-12-31	0.64	-0.33	-0.32
2021-09-30	0.64	-0.33	-0.32
2021-06-30	0.63	-0.34	-0.31
2021-03-31	0.62	-0.25	-0.21
2020-12-31	0.62	-0.19	-0.15
2020-09-30	0.62	-0.19	-0.15