Analisis Keuangan Saham SODER - Söder Sportfiske AB (OM) Stock

Gambaran Umum

Söder Sportfiske AB, based in Sweden, operates within the outdoor and sporting goods industry, specializing in the retail of fishing equipment and related accessories. The company is a significant player in the Nordic region, offering a wide range of products that cater to both amateur and professional anglers. Key projects by Söder Sportfiske include expansion of their e-commerce platform and strengthening their supply chain to ensure a wide availability of high-quality fishing gear. Additionally, they have focused on sustainability practices, looking to minimize the environmental impact of their operations and products. This strategic direction not only enhances customer satisfaction and market reach but also aligns with global environmental goals, positioning the company for sustainable growth.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Söder Sportfiske AB per 2025 Jun 30 adalah 236.30 MM.
Nilai operating income untuk Söder Sportfiske AB per 2025 Jun 30 adalah 9.10 MM.
Nilai net income untuk Söder Sportfiske AB per 2025 Jun 30 adalah 7.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	236.30	9.10	7.00
2025-03-31	238.00	10.70	8.20
2024-12-31	232.40	9.40	7.20
2024-09-30	251.90	8.10	5.50
2024-06-30	238.70	7.30	5.10
2024-03-31	225.40	4.00	2.90
2023-12-31	222.70	7.40	5.70
2023-09-30	199.50	8.60	6.80
2023-06-30	205.80	5.90	4.20
2023-03-31	215.10	6.60	4.50
2022-12-31	218.00	3.40	1.70
2022-09-30	209.70	2.00	0.50
2022-06-30	208.40	7.00	3.00
2022-03-31	200.20	10.10	5.10
2021-12-31	194.00	15.10	9.00
2021-09-30	189.50	19.20	9.70
2021-06-30	184.40	19.30	12.20
2021-03-31	162.10	15.70	11.15
2020-12-31	165.60	17.80	14.50

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.75	0.75
2024-06-30	0.71	0.71
2024-03-31	0.47	0.47
2023-12-31	0.68
2023-09-30	0.73	0.73
2023-06-30	0.44	0.44
2023-03-31	0.47	0.47
2022-12-31	0.20	0.20
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.34	0.34
2022-03-31	0.61	0.61
2021-12-31	1.11	1.11
2021-09-30	1.30	1.30
2021-06-30	1.63	1.63
2021-03-31	1.49	1.49
2020-12-31	1.94	1.93

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Söder Sportfiske AB per 2025 Jun 30 adalah 9.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Söder Sportfiske AB per 2025 Jun 30 adalah -0.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Söder Sportfiske AB per 2025 Jun 30 adalah -6.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	9.20	-0.30	-6.70
2025-03-31	16.50	-0.40	-5.10
2024-12-31	18.50	-0.10	-5.10
2024-09-30	19.80	1.80	-5.10
2024-06-30	13.30	0.60	-5.10
2024-03-31	3.50	0.70
2023-12-31	9.50	0.50
2023-09-30	6.00	-1.30
2023-06-30	3.40	0.00
2023-03-31	2.00	-0.10
2022-12-31	-3.00	-0.30
2022-09-30	-7.00	-56.30	60.70
2022-06-30	-2.30	-56.00	60.70
2022-03-31	-2.60	-57.20	52.70
2021-12-31	3.20	-57.20	52.70
2021-09-30	8.70	-1.20	-8.00
2021-06-30	11.10	-1.60	-13.00
2021-03-31	12.70	-0.50	-5.00
2020-12-31	15.80	-0.50	-5.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 32.31.
p/libro untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 3.00.
p/tbv untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 4.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	32.31	3.00	4.76
2025-03-31	46.40	2.89	4.65
2024-12-31	37.36	2.31	3.78
2024-09-30	44.00	2.61	4.53
2024-06-30	49.35	2.31	4.16
2024-03-31	45.88	2.98	5.37
2023-12-31	45.09	2.58	4.27
2023-09-30	79.25	2.69	4.68
2023-06-30	60.33	2.04	16.06
2023-03-31	58.56	2.12	26.91
2022-12-31	523.06	2.74	5.20
2022-09-30	398.20	2.08	3.96
2022-06-30	66.37	2.12	-199.10
2022-03-31	39.04	2.20	-32.64
2021-12-31	38.42	6.42	6.57
2021-09-30	38.42	6.42	6.57
2021-06-30	27.16	7.25	7.43
2021-03-31	20.80	7.46	7.50
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.02	0.03
2023-06-30	0.03	0.05
2023-03-31	0.03	0.05
2022-12-31	0.01	0.02
2022-09-30	0.01	0.04
2022-06-30	0.03	0.05
2022-03-31	0.04	0.06
2021-12-31	0.06	0.02
2021-09-30	0.06	0.04
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.07	0.05
2020-12-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
ocroic untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.08	0.09	0.13	0.19
2025-03-31	0.04	0.10	0.06	0.18	0.22
2024-12-31	0.04	0.06	0.06	0.18	0.22
2024-09-30	0.04	0.06	0.06	0.10	0.15
2024-06-30	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.06	0.06	0.11	0.11
2023-12-31	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	0.06	0.06
2023-06-30	0.02	0.04	0.03	0.06	0.06
2023-03-31	0.01	0.04	0.04	0.03	0.03
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.03	-0.07
2022-09-30	0.04	0.01	0.01	-0.03	-0.07
2022-06-30	0.07	0.09	0.03	0.03	-0.02
2022-03-31	0.16	0.16	0.06	-0.08	-0.03
2021-12-31			0.17	0.00	0.00
2021-09-30		0.27	0.17	-0.01	0.00
2021-06-30	0.23	0.38	0.27	-0.11	0.40
2021-03-31	0.30	0.50	0.36	0.23	0.48
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Söder Sportfiske AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.03	0.04
2025-03-31	0.41	0.02	0.03
2024-12-31	0.41	0.02	0.03
2024-09-30	0.41	0.02	0.03
2024-06-30	0.40	0.02	0.02
2024-03-31	0.41	0.03	0.03
2023-12-31	0.39	0.03	0.04
2023-09-30	0.39	0.01	0.02
2023-06-30	0.39	0.01	0.02
2023-03-31	0.39	0.02	0.03
2022-12-31	0.40	0.00	0.02
2022-09-30	0.40	0.00	0.02
2022-06-30	0.40	0.01	0.03
2022-03-31	0.40	0.03	0.05
2021-12-31	0.34	0.03	0.10
2021-09-30	0.33	0.03	0.10
2021-06-30	0.33	0.05	0.11
2021-03-31	0.33	0.07	0.10
2020-12-31