Analisis Keuangan Saham SOZAP - SOZAP AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Ang SOZAP AB (publ), na nakabase sa Sweden, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng digital gaming, na nakatuon sa pagbuo at pamamahagi ng mga mobile na laro. Kilala sa makabagong diskarte nito sa mobile entertainment, ang kumpanya ay nagtatag ng isang portfolio ng mga laro na pinagsasama ang nakakaengganyo na gameplay sa mga naa-access na user interface, na tumutugon sa magkakaibang pandaigdigang madla. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang "Thunderdogs," na nakakuha ng malaking katanyagan, na naglalaman ng kadalubhasaan ng kumpanya sa paglikha ng mga karanasan sa multiplayer na naghihikayat sa pakikipag-ugnayan sa lipunan at mapagkumpitensyang laro. Ang mga madiskarteng inisyatiba ng SOZAP ay nakatuon sa paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapahusay ang mga karanasan sa paglalaro, palawakin ang base ng gumagamit nito, at humimok ng paglago sa mapagkumpitensyang tanawin ng mobile gaming. Binibigyang-diin ng pokus na ito ang pangako ng kompanya sa pagiging nangunguna sa pagbabago sa digital entertainment.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SOZAP AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 21.22 MM.
Nilai operating income untuk SOZAP AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -9.78 MM.
Nilai net income untuk SOZAP AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -9.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	21.22	-9.78	-9.81
2025-03-31	24.04	-9.69	-9.69
2024-12-31	26.38	-11.29	-11.29
2024-09-30	28.51	-12.38	-12.39
2024-06-30	28.72	-11.59	-11.59
2024-03-31	28.89	-10.94	-10.94
2023-12-31	28.24	-8.94	-8.94
2023-09-30	27.15	-8.21	-10.61
2023-06-30	27.67	-7.44	-9.80
2023-03-31	28.44	-6.68	-9.05
2022-12-31	28.56	-7.97	-14.34
2022-09-30	28.36	-10.06	-13.75
2022-06-30	28.15	-11.51	-15.51
2022-03-31	27.20	-11.23	-15.24
2021-12-31	26.38	-8.17	-8.17
2021-09-30	25.31	-4.83	-5.16
2021-06-30	23.15	-2.45	-2.46
2021-03-31	19.70	-1.98	-1.98
2020-12-31	17.48	-2.43	-2.43

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.65	-0.65
2024-09-30	-0.85	-0.85
2024-06-30	-0.99	-1.00
2024-03-31	-1.04	-1.04
2023-12-31	-0.91
2023-09-30	-1.16	-1.17
2023-06-30	-1.15	-1.15
2023-03-31	-1.06	-1.06
2022-12-31	-1.68
2022-09-30	-1.62	-1.61
2022-06-30	-1.87	-1.86
2022-03-31	-1.86	-1.86
2021-12-31	-1.07
2021-09-30	-0.73	-0.74
2021-06-30	-0.37	-0.37
2021-03-31	-0.33	-0.33
2020-12-31	-0.41	-0.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SOZAP AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 0.83 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SOZAP AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -6.23 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SOZAP AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -0.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	0.83	-6.23	-0.18
2025-03-31	1.95	-7.55	7.63
2024-12-31	-0.28	-8.90	7.63
2024-09-30	-2.95	-10.48	7.63
2024-06-30	-1.70	-11.36	18.64
2024-03-31	-3.14	-12.46	10.60
2023-12-31	-3.01	-13.50	10.60
2023-09-30	-0.11	-13.87	10.60
2023-06-30	-2.65	-13.37	-0.23
2023-03-31	-3.42	-12.36
2022-12-31	-3.10	-12.42
2022-09-30	-3.23	-13.11	-0.10
2022-06-30	-4.82	-12.86	-0.12
2022-03-31	-1.60	-12.41	22.95
2021-12-31	0.00	-10.24	36.40
2021-09-30	-4.60	-4.45	36.50
2021-06-30	-2.41	-1.98	36.52
2021-03-31	-2.60	-4.17	13.46
2020-12-31	-0.19	-6.94

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -1.40.
p/libro untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
p/tbv untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.40	0.57	0.57
2025-03-31	-1.25	0.54	0.54
2024-12-31	-0.50	0.22	0.22
2024-09-30	-1.40	0.52	0.52
2024-06-30	-0.88	0.37	0.37
2024-03-31	-0.52	0.16	0.16
2023-12-31	-0.44	0.14	0.14
2023-09-30	-0.48	0.13	0.13
2023-06-30	-0.77	0.21	0.21
2023-03-31	-0.84	0.29	0.29
2022-12-31	-0.25	0.10	0.10
2022-09-30	-0.55	0.23	0.23
2022-06-30	-0.49	0.22	0.22
2022-03-31	-0.23	0.10	0.10
2021-12-31	-0.67	0.07	0.07
2021-09-30	-0.67	0.07	0.07
2021-06-30	-1.39	0.07	0.07
2021-03-31	-1.32	0.09	0.09
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.98.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -1.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.98	-1.05
2025-03-31	-1.20	-1.11
2024-12-31	-24.46	-24.17
2024-09-30	-1.56	-1.62
2024-06-30	-1.39	-1.49
2024-03-31	5.43	6.36
2023-12-31	1.51	1.41
2023-09-30	-7.59	-6.56
2023-06-30	-2.31	-2.20
2023-03-31	-11.54	-11.23
2022-12-31	1.20	0.55
2022-09-30	1.85	1.03
2022-06-30	1.29	0.61
2022-03-31	0.80	0.37
2021-12-31	0.19	0.06
2021-09-30	0.19	0.15
2021-06-30	0.07	0.09
2021-03-31	-1.92	-2.88
2020-12-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
roe untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
roic untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.40.
croic untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.27	-0.31	-0.40	0.08	0.08
2025-03-31	-0.38	-0.37	-0.43	-0.06	-0.01
2024-12-31	-0.33	-0.37	-0.43	-0.21	-0.10
2024-09-30	-0.31	-0.37	-0.37	0.18	-0.05
2024-06-30	-0.38	-0.41	-0.42	-0.19	-0.12
2024-03-31	-0.29	-0.31	-0.30	-0.20	-0.10
2023-12-31	-0.29	-0.32	-0.32	-0.10	-0.00
2023-09-30	-0.26	-0.29	-0.28	-0.46	-0.07
2023-06-30	-0.38	-0.29	-0.28	-0.46	-0.07
2023-03-31	-0.35	-0.26	-0.34	-0.60	-0.13
2022-12-31	-0.28	-0.29	-0.41	-0.49	-0.10
2022-09-30	-0.31	-0.29	-0.41	-0.49	-0.10
2022-06-30	-0.51	-0.54	-0.45	-0.52	-0.14
2022-03-31	-0.27	-0.53	-0.43	0.25	-0.05
2021-12-31			-0.11	0.00	0.00
2021-09-30			-0.11	0.58	-0.10
2021-06-30	-0.15	-0.15	-0.09	1.12	-0.01
2021-03-31	-0.12	-0.12	-0.07	0.23	-0.01
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.
marjin bersih untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.40.
marjin operasi untuk SOZAP AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.40.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.94	-0.40	-0.40
2025-03-31	0.94	-0.43	-0.43
2024-12-31	0.94	-0.43	-0.43
2024-09-30	0.94	-0.40	-0.40
2024-06-30	0.94	-0.38	-0.38
2024-03-31	0.95	-0.32	-0.32
2023-12-31	0.95	-0.39	-0.30
2023-09-30	0.95	-0.35	-0.27
2023-06-30	0.94	-0.35	-0.27
2023-03-31	0.98	-0.32	-0.24
2022-12-31	0.98	-0.48	-0.50
2022-09-30	0.95	-0.48	-0.50
2022-06-30	0.92	-0.55	-0.41
2022-03-31	0.88	-0.56	-0.41
2021-12-31	0.87	-0.21	-0.19
2021-09-30	0.87	-0.21	-0.19
2021-06-30	0.87	-0.11	-0.09
2021-03-31	0.87	-0.10	-0.10
2020-12-31