Analisis Keuangan Saham STW - SeaTwirl AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

SeaTwirl AB, yang berbasis di Swedia, beroperasi di sektor energi terbarukan, terutama berfokus pada pengembangan turbin angin sumbu vertikal. Perusahaan inovatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya perawatan yang terkait dengan tenaga angin, khususnya menargetkan pasar energi angin lepas pantai. SeaTwirl sedang mengembangkan desain turbin yang unik dan sederhana yang dimaksudkan untuk memanfaatkan transisi yang berkembang menuju sumber energi berkelanjutan. Di antara proyek-proyek utamanya, inisiatif unggulan mereka melibatkan pengembangan turbin angin terapung yang menjanjikan perakitan dan perawatan yang lebih mudah, yang mewujudkan desain yang dapat diskalakan dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Pendekatan ini menempatkan SeaTwirl pada posisi untuk berpotensi merevolusi cara energi angin dipanen dalam skala global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SeaTwirl AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 3.36 MM.
Nilai operating income untuk SeaTwirl AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -18.05 MM.
Nilai net income untuk SeaTwirl AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -16.48 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3.36	-18.05	-16.48
2025-03-31	4.75	-20.26	-18.08
2024-12-31	6.51	-20.57	-18.40
2024-09-30	12.08	-22.42	-19.64
2024-06-30	13.63	-21.86	-19.35
2024-03-31	14.29	-19.25	-17.35
2023-12-31	16.71	-18.93	-17.03
2023-09-30	25.43	-21.40	-21.29
2023-06-30	29.21	-21.66	-21.55
2023-03-31	32.20	-21.67	-21.56
2022-12-31	30.93	-20.13	-20.03
2022-09-30	19.87	-11.26	-11.36
2022-06-30	18.63	-8.05	-8.23
2022-03-31	21.83	-9.93	-10.21
2021-12-31	22.57	-11.34	-11.70
2021-08-31	21.32	-11.21	-11.59
2021-05-31	18.34	-8.69	-9.04
2021-02-28	11.69	-8.44	-8.67
2020-11-30	8.29	-8.21	-8.28
2020-08-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -2.75.
laba per saham yang terdilusi untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -2.75.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-2.75	-2.75
2025-03-31	-3.02	-3.02
2024-12-31	-3.07
2024-09-30	-3.21	-3.21
2024-06-30	-3.16	-3.16
2024-03-31	-2.92	-2.92
2023-12-31	-2.94
2023-09-30	-4.22	-4.22
2023-06-30	-4.80	-4.80
2023-03-31	-5.40	-5.40
2022-12-31	-5.68
2022-09-30	-3.58	-3.58
2022-06-30	-2.27	-2.27
2022-03-31	-3.81	-3.81
2021-12-31	-4.76	-4.76
2021-08-31	-4.94
2021-05-31	-4.24	-4.24
2021-02-28	-4.42	-4.42
2020-11-30	-4.66	-4.66
2020-08-31	-4.07	-4.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SeaTwirl AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -16.66 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SeaTwirl AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -3.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SeaTwirl AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 0.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-16.66	-3.52	0.00
2025-03-31	-17.16	-4.93	-0.00
2024-12-31	-21.85	-6.44	-0.00
2024-09-30	-21.90	-2.09	-0.00
2024-06-30	-21.29	-3.04	-0.00
2024-03-31	-17.53	-4.50	14.80
2023-12-31	-14.72	-6.06	72.37
2023-09-30	-4.23	-24.61	72.33
2023-06-30	-9.50	-28.91	72.16
2023-03-31	-12.91	-31.11	71.84
2022-12-31	-9.28	-30.95	14.15
2022-09-30	-9.23	-29.33	71.90
2022-06-30	-8.76	-25.82	75.27
2022-03-31	-17.89	-24.00	68.67
2021-12-31	-15.25	-22.39	68.67
2021-08-31	-25.39	-10.08	58.34
2021-05-31	-20.11	-9.83	66.77
2021-02-28	-10.90	-5.83	58.36
2020-11-30	-62.48	-3.70	59.55
2020-08-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -17.88.
p/libro untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 2.56.
p/tbv untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 2.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-17.88	2.56	2.60
2025-03-31	-1.98	0.28	0.28
2024-12-31	-2.54	0.38	0.38
2024-09-30	-3.96	0.56	0.57
2024-06-30	-4.79	0.58	0.59
2024-03-31	-16.16	1.86	1.88
2023-12-31	-12.93	1.82	1.84
2023-09-30	-12.77	1.78	1.80
2023-06-30	-3.63	0.50	0.51
2023-03-31	-3.62	0.54	0.55
2022-12-31	-14.70	1.68	1.71
2022-09-30	-4.76	0.55	0.55
2022-06-30	-6.57	0.52	0.53
2022-03-31	-4.94	0.54	0.55
2021-12-31	-10.30	2.08	2.14
2021-08-31	-3.31	0.67	0.69
2021-05-31	-4.11	0.63	0.65
2021-02-28	-9.89	1.48	1.53
2020-11-30	-3.20	0.48	0.49
2020-08-31	-3.69	2.60	3.00

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.07
2025-03-31	2.05	2.13
2024-12-31	-12.81	-11.37
2024-09-30	-0.90	-0.81
2024-06-30	-0.85	-0.80
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.10	-0.07
2023-09-30	-0.11	-0.07
2023-06-30	16.00	9.61
2023-03-31	-2.63	-1.65
2022-12-31	-0.08	-0.08
2022-09-30	-0.45	-0.40
2022-06-30	-0.95	-1.00
2022-03-31	-1.17	-1.00
2021-12-31	-0.12	-0.09
2021-08-31	-0.60	-0.46
2021-05-31	-1.33	-1.12
2021-02-28	-0.09	-0.08
2020-11-30	-0.23	-0.20
2020-08-31	-0.23	-0.21

Efektivitas Manajemen

roa untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
roe untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
roic untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
croic untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
ocroic untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.12	-0.13	-0.14	-0.17	-0.14
2025-03-31	-0.12	-0.13	-0.14	-0.22	-0.17
2024-12-31	-0.12	-0.13	-0.15	-0.18	-0.16
2024-09-30	-0.12	-0.13	-0.14	-0.18	-0.15
2024-06-30	-0.11	-0.12	-0.12	-0.05	-0.12
2024-03-31	-0.16	-0.19	-0.11	0.35	-0.10
2023-12-31	-0.20	-0.21	-0.14	0.29	-0.03
2023-09-30	-0.18	-0.21	-0.14	0.22	-0.06
2023-06-30	-0.18	-0.21	-0.14	0.22	-0.06
2023-03-31	-0.20	-0.23	-0.15	0.19	-0.09
2022-12-31	-0.15	-0.20	-0.11	0.33	-0.09
2022-09-30	-0.11	-0.20	-0.11	0.33	-0.09
2022-06-30	-0.13	-0.14	-0.08	0.39	-0.08
2022-03-31	-0.15	-0.19	-0.11	0.28	-0.19
2021-12-31	-0.16	-0.21	-0.17	0.33	-0.37
2021-08-31	-0.37	-1.14	-0.17	0.33	-0.37
2021-05-31	-0.42	-0.78	-0.13	0.52	-0.29
2021-02-28	-0.29	-0.56	-0.12	-0.10	-0.93
2020-11-30	-0.29	-0.56	-0.12	-0.10	-0.93
2020-08-31	-0.22	-0.44	-0.33	-0.27	-0.69

Gross Margins

marjin kotor untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -3.81.
marjin operasi untuk SeaTwirl AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -4.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-3.81	-4.27
2025-03-31	1.00	-2.77	-3.10
2024-12-31	1.00	-1.63	-1.86
2024-09-30	1.00	-1.42	-1.60
2024-06-30	1.00	-1.21	-1.35
2024-03-31	1.00	-1.02	-1.13
2023-12-31	1.00	-0.84	-0.84
2023-09-30	1.00	-0.74	-0.74
2023-06-30	1.00	-0.74	-0.74
2023-03-31	1.00	-0.67	-0.67
2022-12-31	1.00	-0.57	-0.57
2022-09-30	1.00	-0.57	-0.57
2022-06-30	1.00	-0.44	-0.43
2022-03-31	1.00	-0.47	-0.45
2021-12-31	1.00	-0.54	-0.53
2021-08-31	1.00	-0.54	-0.53
2021-05-31	1.00	-0.49	-0.47
2021-02-28	1.00	-1.00	-0.99
2020-11-30	1.00	-1.00	-0.99
2020-08-31	1.00	-0.93	-0.93