Analisis Keuangan Saham THULE - Thule Group AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Thule Group AB is a Swedish company primarily engaged in the design and manufacturing of outdoor and transportation products. The core of its product lineup includes roof racks, bike carriers, rooftop tents, and various carriers for water sports equipment, which cater to enthusiasts aiming for easier transportation and enhanced adventure experiences. Known for its strong emphasis on safety, durability, and functionality, Thule Group operates on a global scale, distributing its products in numerous markets worldwide. Key projects for the company have focused on sustainable design and innovative integrations of modern technology into its product lines, enhancing user convenience and environmental responsibility. This strategic focus has positioned Thule as a leader in the outdoor and transportation accessories industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Thule Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 10,087.00 MM.
Nilai operating income untuk Thule Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,608.00 MM.
Nilai net income untuk Thule Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,042.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,087.00	1,608.00	1,042.00
2025-03-31	9,783.00	1,606.00	1,088.00
2024-12-31	9,541.00	1,616.00	1,122.00
2024-09-30	9,429.00	1,605.00	1,183.00
2024-06-30	9,396.00	1,549.00	1,144.00
2024-03-31	9,326.00	1,528.00	1,124.00
2023-12-31	9,132.00	1,499.00	1,099.00
2023-09-30	9,217.00	1,451.00	1,059.00
2023-06-30	9,045.00	1,286.00	935.00
2023-03-31	9,330.00	1,391.00	1,023.00
2022-12-31	10,138.00	1,702.00	1,275.00
2022-09-30	10,333.00	1,874.00	1,445.00
2022-06-30	10,966.00	2,353.00	1,824.00
2022-03-31	10,882.00	2,423.00	1,870.00
2021-12-31	10,386.00	2,323.00	1,790.00
2021-09-30	10,145.00	2,389.00	1,800.00
2021-06-30	9,809.00	2,312.00	1,732.00
2021-03-31	8,622.00	1,856.00	1,372.00
2020-12-31	7,828.00	1,588.00	1,166.00
2020-09-30	7,434.00	1,393.00	1,031.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.59	10.59
2024-09-30	11.19	11.18
2024-06-30
2024-03-31	10.66	10.65
2023-12-31	10.45	10.44
2023-09-30	10.10	10.08
2023-06-30	8.94	8.92
2023-03-31	9.78	9.74
2022-12-31	12.19	12.12
2022-09-30	13.82	13.71
2022-06-30	17.44	17.27
2022-03-31	17.88	17.70
2021-12-31	17.12	16.95
2021-09-30	17.21	17.06
2021-06-30	16.58	16.49
2021-03-31	13.18	13.13
2020-12-31	11.23	11.21
2020-09-30	9.97	9.97
2020-06-30	7.39	7.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Thule Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,751.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Thule Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -3,048.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Thule Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,305.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,751.00	-3,048.00	1,305.00
2025-03-31	1,887.00	-3,107.00	1,502.00
2024-12-31	2,310.00	-3,099.00	1,102.00
2024-09-30	2,199.00	-274.00	-1,765.00
2024-06-30	2,082.00	-293.00	-1,643.00
2024-03-31	1,920.00	-224.00	-1,680.00
2023-12-31	1,850.00	-251.00	-1,679.00
2023-09-30	1,685.00	-233.00	-1,589.00
2023-06-30	1,390.00	-310.00	-976.00
2023-03-31	1,161.00	-375.00	-1,040.00
2022-12-31	616.00	-464.00	-136.00
2022-09-30	161.00	-550.00	634.00
2022-06-30	152.00	-526.00	160.00
2022-03-31	530.00	-595.00	-289.00
2021-12-31	1,128.00	-503.00	-1,186.00
2021-09-30	1,792.00	-404.00	-1,774.00
2021-06-30	2,022.00	-324.00	-2,928.00
2021-03-31	1,678.00	-176.00	-1,850.00
2020-12-31	1,614.00	-170.00	-1,001.00
2020-09-30	1,469.00	-184.00	-855.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 26.96.
p/libro untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 3.84.
p/tbv untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -85.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	26.96	3.84	-85.27
2025-03-31	28.12	3.90	-3.96
2024-12-31	30.55	5.08	17.19
2024-09-30	28.48	4.25	13.33
2024-06-30	26.34	3.93	-12.05
2024-03-31	26.09	4.19	14.62
2023-12-31	27.08	3.94	13.66
2023-09-30	30.63	4.02	15.41
2023-06-30	31.58	4.15	15.88
2023-03-31	28.86	4.32	16.19
2022-12-31	19.62	4.24	17.33
2022-09-30	20.43	4.42	18.05
2022-06-30	16.19	4.79	22.37
2022-03-31	15.79	4.57	16.00
2021-12-31	15.75	5.11	26.55
2021-09-30	16.40	5.32	27.65
2021-06-30	17.05	5.95	55.61
2021-03-31	21.52	4.95	20.06
2020-12-31	27.50	5.22	32.90
2020-09-30	28.64	5.44	34.26
2020-06-30	38.20	6.07	147.21

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.05	0.06
2023-09-30	0.04	0.06
2023-06-30	0.04	0.06
2023-03-31	0.04	0.06
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.08	0.06
2021-12-31	0.08	0.06
2021-09-30	0.08	0.05
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.03	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.14	0.09	0.02	0.15
2025-03-31	0.09	0.15	0.09	0.02	0.18
2024-12-31	0.10	0.16	0.13	0.02	0.25
2024-09-30	0.10	0.16	0.12	0.00	0.20
2024-06-30	0.09	0.16	0.12	0.00	0.20
2024-03-31	0.09	0.17	0.12	-0.01	0.21
2023-12-31	0.08	0.16	0.11	-0.01	0.17
2023-09-30	0.08	0.15	0.09	0.01	0.14
2023-06-30	0.08	0.15	0.09	0.01	0.14
2023-03-31	0.11	0.16	0.10	-0.02	0.12
2022-12-31	0.15	0.26	0.15	0.03	0.02
2022-09-30	0.18	0.26	0.15	0.03	0.02
2022-06-30	0.20	0.37	0.21	-0.02	0.02
2022-03-31	0.19	0.31	0.23	-0.04	0.06
2021-12-31	0.19	0.33	0.27	-0.06	0.27
2021-09-30	0.19	0.33	0.26	-0.06	0.32
2021-06-30	0.17	0.36	0.28	-0.20	0.33
2021-03-31	0.14	0.29	0.19	-0.05	0.23
2020-12-31	0.12	0.23	0.14	0.06	0.21
2020-09-30	0.12	0.23	0.14	0.06	0.21
2020-06-30	0.09	0.19	0.09	0.16	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Thule Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	0.11	0.16
2025-03-31	0.43	0.12	0.16
2024-12-31	0.42	0.13	0.17
2024-09-30	0.41	0.12	0.16
2024-06-30	0.41	0.12	0.16
2024-03-31	0.41	0.12	0.16
2023-12-31	0.40	0.11	0.16
2023-09-30	0.38	0.10	0.14
2023-06-30	0.38	0.10	0.14
2023-03-31	0.38	0.11	0.15
2022-12-31	0.38	0.14	0.18
2022-09-30	0.40	0.14	0.18
2022-06-30	0.40	0.17	0.21
2022-03-31	0.40	0.17	0.22
2021-12-31	0.41	0.18	0.24
2021-09-30	0.42	0.18	0.24
2021-06-30	0.42	0.18	0.24
2021-03-31	0.41	0.16	0.22
2020-12-31	0.41	0.14	0.19
2020-09-30	0.41	0.14	0.19
2020-06-30	0.40	0.11	0.16

IT:1THUL	€ 24.36
GB:THULES
US:THLPF
GB:0R3W	SEK 261.10
DE:TU0	€ 23.12