Analisis Keuangan Saham ABR - Arbor Realty Trust, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Arbor Realty Trust, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, adalah perusahaan pembiayaan real estat khusus yang terutama beroperasi di bidang investasi real estat multifamili dan komersial. Perusahaan ini secara signifikan terlibat dalam originasi, pendanaan, dan pengelolaan portofolio pinjaman hipotek dan aset terkait real estat lainnya. Aspek kunci dari operasinya melibatkan investasi dalam pinjaman jembatan dan mezzanine, yang memfasilitasi akuisisi, pengembangan, dan renovasi properti perumahan dan komersial. Arbor Realty Trust juga banyak berinvestasi dalam sekuritas yang didukung hipotek terkait real estat dan instrumen lainnya, memanfaatkan berbagai struktur pembiayaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sambil secara strategis mengelola risiko dalam investasi real estatnya yang beragam. Aktivitas-aktivitas ini secara kolektif menggarisbawahi peran integral Arbor Realty Trust di pasar keuangan real estat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Arbor Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 600.59 MM.
Nilai operating income untuk Arbor Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 254.78 MM.
Nilai net income untuk Arbor Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 213.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	600.59	254.78	213.76
2025-03-31	612.89	276.39	237.21
2024-12-31	627.52	296.72	264.64
2024-09-30	629.67	312.97	275.79
2024-06-30	646.61	339.15	295.54
2024-03-31	692.41	387.49	334.65
2023-12-31	719.01	419.92	371.43
2023-09-30	732.09	432.86	367.93
2023-06-30	703.76	418.56	352.71
2023-03-31	677.62	418.15	347.33
2022-12-31	654.07	413.85	325.78
2022-09-30	649.29	434.46	341.96
2022-06-30	657.72	445.26	346.63
2022-03-31	698.00	441.58	341.04
2021-12-31	661.48	421.95	339.30
2021-09-30	641.23	392.03	323.13
2021-06-30	627.16	382.82	329.30
2021-03-31	566.87	337.73	299.74
2020-12-31	439.38	181.07	170.95
2020-09-30	359.33	123.81	109.87

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.91.
laba per saham yang terdilusi untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.91.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.91	0.91
2025-03-31	1.04	1.03
2024-12-31	1.18	1.18
2024-09-30	1.35	1.35
2024-06-30	1.46	1.46
2024-03-31	1.63	1.61
2023-12-31	1.79	1.75
2023-09-30	1.80	1.77
2023-06-30	1.76	1.72
2023-03-31	1.77	1.72
2022-12-31	1.72	1.67
2022-09-30	1.91	1.85
2022-06-30	2.06	2.01
2022-03-31	2.15	2.11
2021-12-31	2.30	2.28
2021-09-30	2.35	2.34
2021-06-30	2.57	2.55
2021-03-31	2.49	2.46
2020-12-31	1.44	1.41
2020-09-30	0.94	0.92

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Arbor Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 342.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Arbor Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -88.35 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Arbor Realty Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -862.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	342.23	-88.35	-862.90
2025-03-31	352.11	505.37	-1,962.76
2024-12-31	461.52	1,151.77	-2,490.31
2024-09-30	492.00	1,406.28	-2,345.29
2024-06-30	464.12	1,568.64	-2,320.28
2024-03-31	552.60	1,382.52	-1,959.81
2023-12-31	235.86	1,878.98	-1,825.79
2023-09-30	447.25	1,924.60	-2,369.57
2023-06-30	436.72	1,552.83	-1,876.26
2023-03-31	206.04	528.56	-123.11
2022-12-31	1,099.65	-2,317.12	1,574.37
2022-09-30	1,028.36	-5,817.01	5,150.18
2022-06-30	253.81	-7,577.86	7,989.24
2022-03-31	562.59	-7,896.62	7,669.67
2021-12-31	216.85	-6,750.25	6,887.68
2021-09-30	-248.94	-4,101.05	4,998.18
2021-06-30	249.01	-2,442.70	2,179.41
2021-03-31	779.49	-1,517.14	743.52
2020-12-31	55.16	-1,156.62	1,127.89
2020-09-30	20.01	-1,123.91	1,081.03

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
p/tbv untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.66	0.90
2025-03-31	8.42	0.71	0.84
2024-12-31		0.82	0.96
2024-09-30	9.34	0.93	1.09
2024-06-30	7.77	0.83	0.99
2024-03-31		0.78	0.93
2023-12-31	7.77	0.88	1.04
2023-09-30	8.02	0.90	1.06
2023-06-30	7.61	0.84	1.01
2023-03-31	6.34	0.67
2022-12-31		0.77	0.92
2022-09-30		0.67	0.82
2022-06-30		0.76	0.96
2022-03-31	8.01	1.07	1.38
2021-12-31	8.53	1.29	1.71
2021-09-30	8.00	1.35	1.84
2021-06-30
2021-03-31	7.68	1.38	2.09
2020-12-31	12.41	1.43	2.26
2020-09-30	18.17	1.51	2.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.07	0.01	-0.06	0.02
2025-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.05	0.03
2024-12-31	0.02	0.09	0.02	-0.03	0.03
2024-09-30	0.02	0.10	0.02	-0.02	0.03
2024-06-30	0.02	0.11	0.02	-0.00	0.03
2024-03-31	0.02	0.12	0.02	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.12	0.02	0.00	0.03
2023-09-30	0.02	0.12	0.02	0.01	0.02
2023-06-30	0.02	0.12	0.02	0.01	0.02
2023-03-31	0.02	0.12	0.02	0.03	0.01
2022-12-31	0.03	0.16	0.02	0.02	0.06
2022-09-30	0.03	0.16	0.02	0.02	0.05
2022-06-30	0.04	0.17	0.02	0.03	0.01
2022-03-31	0.04	0.20	0.02	0.02	0.03
2021-12-31	0.04	0.22	0.03	0.03	-0.02
2021-09-30	0.05	0.25	0.03	0.07	0.03
2021-06-30	0.05	0.26	0.04	-0.00	0.03
2021-03-31	0.04	0.24	0.04	0.00	0.10
2020-12-31	0.03	0.17	0.02	0.00	0.01
2020-09-30	0.02	0.09	0.02	-0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
marjin bersih untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin operasi untuk Arbor Realty Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.89	0.38	0.44
2025-03-31	0.89	0.48	0.52
2024-12-31	0.92	0.42	0.49
2024-09-30	0.91	0.48	0.55
2024-06-30	0.92	0.48	0.56
2024-03-31	0.91	0.57	0.63
2023-12-31	0.93	0.48	0.61
2023-09-30	0.92	0.48	0.61
2023-06-30	0.92	0.48	0.61
2023-03-31	0.91	0.50	0.63
2022-12-31	0.92	0.53	0.67
2022-09-30	0.92	0.53	0.67
2022-06-30	0.93	0.55	0.72
2022-03-31	0.92	0.50	0.65
2021-12-31	0.94	0.56	0.64
2021-09-30	0.93	0.50	0.61
2021-06-30	0.93	0.55	0.66
2021-03-31	0.93	0.53	0.60
2020-12-31		0.46	0.44
2020-09-30	0.86	0.35	0.40