Analisis Keuangan Saham ACR - ACRES Commercial Realty Corp. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

ACRES Commercial Realty Corp., based in the United States, operates primarily in the real estate finance industry. Specializing in commercial real estate mortgage loans, the company is involved in originating, acquiring, financing, and managing a diverse portfolio of commercial real estate loans and other real estate-related debt investments. ACRES Commercial Realty focuses on serving middle-market commercial real estate with direct loans, most typically in the form of transitional and bridge loans. This approach enables them to meet the specialized financing needs of property owners and developers across various sectors, thereby playing a pivotal role in commercial real estate developments that require nimble and tailored financial solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ACRES Commercial Realty Corp. per 2025 Jun 30 adalah 86.60 MM.
Nilai operating income untuk ACRES Commercial Realty Corp. per 2025 Jun 30 adalah 11.68 MM.
Nilai net income untuk ACRES Commercial Realty Corp. per 2025 Jun 30 adalah 21.68 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	86.60	11.68	21.68
2025-03-31	83.55	12.38	23.59
2024-12-31	78.70	11.60	29.27
2024-09-30	77.44	15.58	26.29
2024-06-30	76.82	17.82	25.87
2024-03-31	78.14	18.21	25.09
2023-12-31	80.23	20.67	22.39
2023-09-30	71.19	11.24	13.26
2023-06-30	67.49	7.27	11.11
2023-03-31	66.11	7.17	10.98
2022-12-31	62.88	7.76	10.62
2022-09-30	71.85	22.70	25.35
2022-06-30	65.09	23.22	14.86
2022-03-31	65.73	31.29	22.95
2021-12-31	71.34	41.23	33.92
2021-09-30	77.82	52.69	45.82
2021-06-30	86.07	60.00	58.90
2021-03-31	39.05	14.82	11.86
2020-12-31	19.49	-4.39	-197.71
2020-09-30	6.14	-19.19	-215.38

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
laba per saham yang terdilusi untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.36	0.34
2024-12-31	1.19	1.15
2024-09-30	0.86	0.83
2024-06-30	0.84	0.82
2024-03-31	0.72	0.70
2023-12-31	0.35	0.35
2023-09-30	-0.73	-0.73
2023-06-30	-0.97	-0.98
2023-03-31	-0.97	-0.98
2022-12-31	-1.00	-1.00
2022-09-30	0.66	0.66
2022-06-30	-0.50	-0.49
2022-03-31	0.51	0.51
2021-12-31	1.85	1.85
2021-09-30	3.19	3.19
2021-06-30	4.55	4.54
2021-03-31	0.14	0.15
2020-12-31	-19.33	-19.33
2020-09-30	-21.21	-21.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ACRES Commercial Realty Corp. per 2025 Jun 30 adalah 16.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ACRES Commercial Realty Corp. per 2025 Jun 30 adalah 251.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ACRES Commercial Realty Corp. per 2025 Jun 30 adalah -314.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	16.38	251.03	-314.15
2025-03-31	11.49	361.93	-395.36
2024-12-31	19.39	299.07	-352.74
2024-09-30	28.01	228.97	-286.27
2024-06-30	31.35	190.32	-202.45
2024-03-31	39.84	146.22	-218.67
2023-12-31	45.61	161.31	-219.85
2023-09-30	49.92	174.91	-201.46
2023-06-30	43.45	89.03	-120.35
2023-03-31	40.25	-163.24	158.95
2022-12-31	32.70	-232.55	20.74
2022-09-30	34.10	-374.59	275.09
2022-06-30	30.66	-531.40	455.16
2022-03-31	32.66	-438.96	377.78
2021-12-31	40.59	-390.50	566.10
2021-09-30	37.02	-226.25	175.71
2021-06-30	41.34	120.57	-126.76
2021-03-31	38.96	356.73	-389.98
2020-12-31	31.81	244.89	-303.40
2020-09-30	35.18	195.16	-142.36

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
p/tbv untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.28	0.29
2025-03-31		0.32	0.33
2024-12-31		0.25	0.26
2024-09-30	4.38	0.26	0.26
2024-06-30	3.87	0.22	0.22
2024-03-31	4.47	0.22	0.23
2023-12-31	5.84	0.17
2023-09-30	6.04	0.15	0.15
2023-06-30	6.26	0.16	0.16
2023-03-31	7.49	0.18
2022-12-31		0.15	0.15
2022-09-30		0.15	0.16
2022-06-30		0.16	0.16
2022-03-31	3.37	0.26	0.26
2021-12-31	2.48	0.26	0.26
2021-09-30	2.49	0.32	0.33
2021-06-30
2021-03-31	9.93	0.35	0.35
2020-12-31	-0.64	0.38	0.38
2020-09-30	-0.62	0.42	0.42

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	-0.02
2022-09-30	0.01	-0.03
2022-06-30	0.01	-0.03
2022-03-31	0.02	-0.02
2021-12-31	0.02	-0.02
2021-09-30	0.04	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.01	-0.03
2020-12-31	-0.14	-0.03
2020-09-30	-0.14	-0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.07	0.02	-0.02	0.01
2024-12-31	0.01	0.06	0.01	-0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.06	0.01	0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.06	0.01	-0.02	0.02
2024-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.01	0.02
2023-12-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02
2023-09-30	0.00	0.02	0.00	0.01	0.02
2023-06-30	0.00	0.02	0.00	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02
2022-12-31	0.01	0.06	0.01	-0.03	0.01
2022-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.01
2022-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.02	0.01
2022-03-31	0.02	0.10	0.01	-0.01	0.01
2021-12-31	0.03	0.14	0.01	0.09	0.02
2021-09-30	0.03	0.19	0.02	-0.01	0.02
2021-06-30	0.03	0.19	0.03	0.02	0.02
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.02
2020-12-31	-0.08	-0.36	-0.12	-0.02	0.02
2020-09-30	-0.09	-0.38	-0.12	0.05	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin operasi untuk ACRES Commercial Realty Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.28	0.15
2025-03-31	0.40	0.37	0.15
2024-12-31	0.46	0.34	0.20
2024-09-30	0.49	0.34	0.23
2024-06-30	0.49	0.32	0.23
2024-03-31	0.51	0.28	0.26
2023-12-31	0.45	0.19	0.16
2023-09-30	0.42	0.16	0.11
2023-06-30	0.43	0.16	0.11
2023-03-31	0.46	0.17	0.11
2022-12-31	0.61	0.35	0.32
2022-09-30	0.69	0.35	0.32
2022-06-30	0.79	0.23	0.36
2022-03-31	0.85	0.35	0.48
2021-12-31	0.91	0.48	0.58
2021-09-30	0.95	0.59	0.68
2021-06-30	0.95	0.68	0.70
2021-03-31	0.95	0.30	0.38
2020-12-31	0.98	-10.15	-0.23
2020-09-30	1.00	-35.13	-3.13