Analisis Keuangan Saham ADAG - Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 0.10 MM.
Nilai operating income untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -33.32 MM.
Nilai net income untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -29.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.10	-33.32	-29.89
2025-03-31	0.10	-34.63	-31.66
2024-12-31	0.10	-35.95	-33.42
2024-09-30	0.46	-36.47	-32.64
2024-06-30	0.82	-36.99	-31.85
2024-03-31	9.46	-30.36	-25.40
2023-12-31	18.11	-23.72	-18.95
2023-09-30	20.39	-32.31	-27.69
2023-06-30	22.67	-40.90	-36.44
2023-03-31	15.98	-62.41	-58.20
2022-12-31	9.29	-83.92	-79.97
2022-09-30	11.02	-83.43	-81.80
2022-06-30	12.74	-82.93	-83.63
2022-03-31	11.46	-77.65	-78.40
2021-12-31	10.18	-72.36	-73.18
2021-09-30	6.16	-67.38	-67.95
2021-06-30	1.75	-61.32	-61.40
2021-03-31	1.23	-52.23	-51.90
2020-12-31	0.70	-43.15	-42.40
2020-09-30	0.79	-36.09	-34.24
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.72	-0.72
2024-03-31	-0.58	-0.58
2023-12-31	-0.43	-0.44
2023-09-30	-0.64	-0.65
2023-06-30	-0.84	-0.85
2023-03-31	-1.34	-1.35
2022-12-31	-1.85	-1.85
2022-09-30	-1.88	-1.88
2022-06-30	-1.92	-1.91
2022-03-31	-1.87	-1.87
2021-12-31	-1.83	-1.82
2021-09-30	-2.10	-2.10
2021-06-30	-2.50	-2.50
2021-03-31	-2.79	-2.79
2020-12-31	-3.34	-3.34
2020-09-30	-2.76	-2.76
2020-06-30	-2.22	-2.23
2020-03-31	-1.80	-1.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -27.46 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 0.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -6.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-27.46	0.90	-6.40
2025-03-31	-28.58	1.01	-1.32
2024-12-31	-29.70	1.11	3.77
2024-09-30	-29.05	0.76	-0.60
2024-06-30	-28.40	0.40	-4.96
2024-03-31	-28.43	0.16	-5.16
2023-12-31	-28.45	-0.08	-5.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-48.61	-0.69	17.82
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-43.41	-2.51	145.36
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-28.53	7.07	4.44
2020-09-30	-26.35	13.35	56.48
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 1.82.
p/tbv untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 1.82.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.82	1.82
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0.78	0.75
2022-12-31		0.51	0.51
2022-09-30		0.49	0.49
2022-06-30		0.58	0.58
2022-03-31
2021-12-31	-7.16	2.36	2.36
2021-09-30	-12.74	4.20	4.20
2021-06-30
2021-03-31	-2.40	0.67	0.67
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -1.34.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -1.34.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.34	-1.34
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	1.49	0.82
2022-12-31	0.87	0.65
2022-09-30	0.85	0.63
2022-06-30	0.94	0.70
2022-03-31	0.00	-0.16
2021-12-31	-0.26	-0.17
2021-09-30	-0.11	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	-0.66	-0.38
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.
roe untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.59.
roic untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.48.
croic untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.36.
ocroic untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.43.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.33	-0.59	-0.48	-0.36	-0.43
2025-03-31	-0.33	-0.59	-0.48	-0.36	-0.43
2024-12-31	-0.28	-0.45	-0.41	-0.43	-0.37
2024-09-30	-0.28	-0.38	-0.41	-0.43	-0.37
2024-06-30	-0.14	-0.23	-0.20	-0.36	-0.31
2024-03-31
2023-12-31	-0.24	-0.44	-0.26	0.00	0.00
2023-09-30	-0.20	-0.32	-0.34	0.00	0.00
2023-06-30	-0.45	-0.71	-0.33	-0.28	-0.44
2023-03-31			-0.53	0.00	0.00
2022-12-31	-0.44	-0.52	-0.82	0.00	0.00
2022-09-30	-0.44	-0.53	-0.82	0.00	0.00
2022-06-30	-0.34	-0.39	-0.69	0.82	-0.36
2022-03-31	0.00	0.00	-0.69
2021-12-31	-0.73	-0.94	-0.45	0.60	0.00
2021-09-30	-0.76	-0.81	-0.41	0.00	0.00
2021-06-30	-0.62	-0.71	-0.33	-0.09	-0.15
2021-03-31	-0.53	-0.60	-0.27	-0.09	-0.15
2020-12-31	-0.40	-0.44	-0.58	-0.24	-0.39
2020-09-30			-0.42	0.53	-0.32
2020-06-30	-0.50	-0.62	-0.31	0.58	-0.24
2020-03-31	-0.40	-0.50	-0.24	0.70	-0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -323.86.
marjin operasi untuk Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -348.35.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-323.86	-348.35
2025-03-31	1.00	-323.86	-348.35
2024-12-31	1.00	-39.04	-45.35
2024-09-30	1.00	-39.04	-45.35
2024-06-30	1.00	-1.05	-1.31
2024-03-31	1.00	-1.61	-1.80
2023-12-31	1.00	-1.61	-1.80
2023-09-30	1.00	-1.61	-1.80
2023-06-30	1.00	-1.61	-1.80
2023-03-31	1.00	-3.64	-3.91
2022-12-31	1.00	-7.43	-7.57
2022-09-30	1.00	-7.43	-7.57
2022-06-30	1.00	-6.56	-6.51
2022-03-31		-6.84	0.00
2021-12-31	1.00	-7.19	-7.11
2021-09-30	1.00	-11.03	-10.94
2021-06-30	1.00	-35.08	-35.03
2021-03-31	1.00	-42.35	-42.62
2020-12-31	1.00	-60.49	-61.56
2020-09-30	1.00	-43.37	-45.71
2020-06-30	1.00	-34.74	-37.61
2020-03-31	1.00	-34.55	-38.49