Analisis Keuangan Saham ADD - Color Star Technology Co., Ltd. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Color Star Technology Co., Ltd., yang berbasis di Hong Kong, beroperasi terutama di sektor hiburan dan pendidikan, dengan fokus pada integrasi acara nyata dan virtual. Perusahaan telah membuat kemajuan signifikan melalui pengembangan "Color World," sebuah platform online yang dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan dan pendidikan virtual. Platform berbasis teknologi ini melibatkan pengguna dengan fitur interaktif, seperti kuliah selebriti, konser, dan pengalaman realitas virtual. Color Star Technology memanfaatkan teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan dan realitas virtual untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperluas jangkauan pasar globalnya. Inisiatif perusahaan mencerminkan komitmennya untuk menggabungkan inovasi teknologi dengan konten budaya, yang bertujuan untuk menciptakan beragam aliran pendapatan dan ekosistem digital yang kuat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Color Star Technology Co., Ltd. per 2024 Dec 31 adalah 1.77 MM.
Nilai operating income untuk Color Star Technology Co., Ltd. per 2024 Dec 31 adalah -11.98 MM.
Nilai net income untuk Color Star Technology Co., Ltd. per 2024 Dec 31 adalah -28.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	1.77	-11.98	-28.56
2024-09-30	2.30	-19.49	-27.71
2024-06-30	2.83	-27.01	-26.86
2024-03-31	1.95	-32.33	-36.83
2023-12-31	1.06	-37.65	-46.80
2023-06-30		-28.48	-37.85
2023-03-31	3.54	-59.16	-63.35
2022-12-31	7.09	-89.84	-88.85
2022-09-30	11.80	-84.37	-83.03
2022-06-30	16.52	-78.90	-77.21
2021-12-31	13.88	-5.80	-3.81
2021-09-30	10.33	-7.68	-6.02
2021-06-30	6.78	-9.56	-8.24
2020-12-31	2.33	-7.94	-9.10
2020-09-30	1.17	-6.55	-10.36

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -39.58.
laba per saham yang terdilusi untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -39.58.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-39.58	-39.58
2024-09-30	-50.28	-50.28
2024-06-30	-70.54	-70.54
2024-03-31	-123.97	-123.97
2023-12-31	-219.34	-219.34
2023-06-30	-412.88	-412.88
2023-03-31	-1,102.50	-1,102.50
2022-12-31	-3,822.28	-3,822.28
2022-09-30	-2,676.12	-2,676.12
2022-06-30	-1,989.59
2021-12-31	-137.21	-137.21
2021-09-30	-269.10	-269.10
2021-06-30	-484.00
2020-12-31
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Color Star Technology Co., Ltd. per 2024 Dec 31 adalah -2.04 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Color Star Technology Co., Ltd. per 2024 Dec 31 adalah -4.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Color Star Technology Co., Ltd. per 2024 Dec 31 adalah 5.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.04	-4.00	5.91
2024-09-30	-2.41	-2.00	4.23
2024-06-30	-2.78		2.56
2024-03-31	-3.38		2.75
2023-12-31	-3.98		2.94
2023-06-30	-7.88		7.25
2023-03-31	-18.35	-4.72	19.45
2022-12-31	-28.81	-9.43	31.66
2022-09-30	-29.11	-11.83	37.99
2022-06-30	-29.40	-14.22	44.32
2021-12-31	-5.13	-63.44	76.07
2021-09-30	-3.97	-64.48	71.79
2021-06-30	-2.80	-65.52	67.51
2020-12-31	-7.29	-8.26	15.73
2020-09-30	-4.91	-4.83	10.26

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
p/tbv untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah 0.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31		0.07	0.81
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.23	0.35	0.82
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		0.13	0.28
2022-09-30	-0.03	0.06	0.12
2022-06-30	-0.05	0.08	0.16
2021-12-31	-1.13	0.04	0.05
2021-09-30	-0.72	0.04	0.05
2021-06-30	-0.40	0.04	0.05
2020-12-31	-0.18	0.09	0.12
2020-09-30	-0.15	0.09	0.11

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -9.44.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -17.99.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-9.44	-17.99
2024-09-30	0.00	-0.67
2024-06-30	0.00	-4.55
2024-03-31	-7.31	-2.77
2023-12-31	-4.15	-4.69
2023-06-30	0.00	-2.59
2023-03-31	0.00	-0.25
2022-12-31	-13.08	-5.15
2022-09-30	-46.78	-18.22
2022-06-30	-24.23	-9.63
2021-12-31	1.46	1.77
2021-09-30	2.08	1.94
2021-06-30	-3.13	-2.32
2020-12-31	-6.15	-5.57
2020-09-30	-5.38	-5.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -0.89.
roe untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -1.09.
roic untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -1.32.
croic untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.89	-1.09	-1.32	-0.01	-0.14
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.79	-0.88	-1.50	-0.03	-0.31
2023-06-30	0.00	0.00	-1.53	-0.03
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.76	-0.78	-1.91	-0.07	-0.67
2022-09-30	-0.82	-0.84	-1.90	-0.07	-0.66
2022-06-30	-0.95	-1.00	-1.58	0.01	-0.60
2021-12-31	-0.20	-0.20	-0.04	0.08	-0.05
2021-09-30	-0.32	-0.32	-0.06	0.03	-0.04
2021-06-30	-1.16	-1.25	-0.11	-0.01	-0.04
2020-12-31	-0.17		-0.49	0.01	-0.39
2020-09-30	-0.20		-0.56	0.03	-0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -9.49.
marjin operasi untuk Color Star Technology Co., Ltd. pada 2024 Dec 31 adalah -9.54.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.30	-9.49	-9.54
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.17	-10.68	-8.04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.48	-7.03	-7.15
2022-09-30	0.39	-7.03	-7.15
2022-06-30	0.48	-4.67	-4.78
2021-12-31	0.65	-0.27	-0.42
2021-09-30	0.57	-0.58	-0.74
2021-06-30	0.39	-1.21	-1.41
2020-12-31	0.17	-3.90	-3.41
2020-09-30	0.17	-8.89	-5.62