Analisis Keuangan Saham ADUS - Addus HomeCare Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Addus HomeCare Corporation, based in the United States, operates primarily in the healthcare industry, specializing in providing comprehensive home-based health and wellness services. Founded in 1979, the company focuses on offering personal care, home health, and hospice services, predominantly serving elderly and disabled individuals. Addus strengthens its market position through both organic growth and strategic acquisitions, aimed at expanding its geographic footprint and service offerings across multiple states. Key projects include enhancing its home health and hospice segments, aiming to leverage technological advancements to improve service delivery and patient outcomes, and integrating acquired operations to streamline efficiencies and capitalize on market opportunities.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Addus HomeCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,274.08 MM.
Nilai operating income untuk Addus HomeCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 133.03 MM.
Nilai net income untuk Addus HomeCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 82.97 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,274.08	133.03	82.97
2025-03-31	1,211.56	126.33	79.00
2024-12-31	1,154.60	119.46	73.60
2024-09-30	1,133.81	109.76	73.65
2024-06-30	1,114.74	103.75	68.90
2024-03-31	1,087.80	99.11	65.67
2023-12-31	1,058.65	94.07	62.52
2023-09-30	1,029.35	90.80	57.70
2023-06-30	999.12	86.38	53.83
2023-03-31	976.09	82.83	50.23
2022-12-31	951.12	74.71	46.02
2022-09-30	928.71	72.39	44.32
2022-06-30	904.88	59.03	44.35
2022-03-31	885.83	72.39	44.70
2021-12-31	864.50	66.25	45.13
2021-09-30	835.85	67.17	40.52
2021-06-30	813.18	74.94	38.06
2021-03-31	779.86	53.20	33.37
2020-12-31	764.77	47.19	33.13
2020-09-30	761.15	50.92	35.42

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 4.62.
laba per saham yang terdilusi untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 4.52.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.62	4.52
2025-03-31	4.52	4.42
2024-12-31	4.33	4.23
2024-09-30	4.45	4.37
2024-06-30	4.29	4.20
2024-03-31	4.10	4.02
2023-12-31	3.91	3.83
2023-09-30	3.61	3.53
2023-06-30	3.38	3.31
2023-03-31	3.16	3.09
2022-12-31	2.90	2.84
2022-09-30	2.80	2.75
2022-06-30	2.81	2.75
2022-03-31	2.84	2.79
2021-12-31	2.87	2.81
2021-09-30	2.58	2.53
2021-06-30	2.43	2.38
2021-03-31	2.13	2.09
2020-12-31	2.12	2.08
2020-09-30	2.28	2.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Addus HomeCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 100.42 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Addus HomeCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah -356.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Addus HomeCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 173.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	100.42	-356.09	173.54
2025-03-31	96.70	-354.24	277.77
2024-12-31	116.43	-354.61	272.30
2024-09-30	136.06	-5.43	12.46
2024-06-30	109.33	-114.73	94.52
2024-03-31	132.13	-119.24	-9.71
2023-12-31	112.25	-119.24	-8.18
2023-09-30	106.49	-133.17	0.79
2023-06-30	103.02	-23.27	-116.48
2023-03-31	117.93	-22.74	-146.41
2022-12-31	105.11	-106.59	-87.45
2022-09-30	106.02	-96.94	-55.82
2022-06-30	105.31	-126.11	2.32
2022-03-31	63.84	-126.59	61.97
2021-12-31	39.49	-42.02	26.34
2021-09-30	50.40	-229.16	160.81
2021-06-30	55.20	-211.20	136.85
2021-03-31	70.60	-212.42	136.90
2020-12-31	109.41	-214.24	138.19
2020-09-30	77.23	-149.90	3.39

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 26.70.
p/libro untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.12.
p/tbv untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -24.93.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	26.70	2.12	-24.93
2025-03-31		1.80	-15.90
2024-12-31		2.39	11.47
2024-09-30	34.02	2.54	13.84
2024-06-30	28.64	2.59	-66.14
2024-03-31	26.49	2.34
2023-12-31	25.75	2.17	-20.51
2023-09-30	25.32	2.05	98.53
2023-06-30	29.72	2.30	-262.35
2023-03-31	36.87	2.68
2022-12-31		2.58	-48.04
2022-09-30		2.56	-31.01
2022-06-30		2.29	-20.72
2022-03-31	32.65	2.57	261.66
2021-12-31	36.36	2.64	-237.62
2021-09-30	33.03	2.31	171.45
2021-06-30
2021-03-31	37.89	2.39	-148.40
2020-12-31	37.95	2.42	-57.29
2020-09-30	35.48	2.48	7.47

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.09	0.06	0.02	0.08
2025-03-31	0.07	0.10	0.06	0.03	0.09
2024-12-31	0.07	0.10	0.07	0.14	0.14
2024-09-30	0.07	0.10	0.06	0.08	0.10
2024-06-30	0.07	0.10	0.08	0.00	0.15
2024-03-31	0.07	0.10	0.07	-0.02	0.13
2023-12-31	0.06	0.09	0.06	-0.03	0.12
2023-09-30	0.06	0.09	0.07	-0.05	0.13
2023-06-30	0.05	0.08	0.06	-0.04	0.12
2023-03-31	0.05	0.08	0.06	-0.06	0.14
2022-12-31	0.05	0.08	0.05	-0.06	0.13
2022-09-30	0.05	0.08	0.05	-0.05	0.12
2022-06-30	0.05	0.08	0.05	-0.02	0.12
2022-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.07
2021-12-31	0.05	0.08	0.05	0.03	0.06
2021-09-30	0.06	0.07	0.05	-0.02	0.07
2021-06-30	0.06	0.08	0.05	-0.02	0.07
2021-03-31	0.05	0.07	0.04	-0.01	0.09
2020-12-31	0.05	0.07	0.04	0.04	0.14
2020-09-30	0.06	0.08	0.06	-0.11	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Addus HomeCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.07	0.10
2025-03-31	0.32	0.06	0.09
2024-12-31	0.33	0.06	0.10
2024-09-30	0.33	0.06	0.10
2024-06-30	0.32	0.06	0.09
2024-03-31	0.32	0.06	0.09
2023-12-31	0.32	0.06	0.09
2023-09-30	0.31	0.05	0.08
2023-06-30	0.32	0.05	0.08
2023-03-31	0.32	0.05	0.08
2022-12-31	0.32	0.05	0.08
2022-09-30	0.32	0.05	0.08
2022-06-30	0.32	0.05	0.08
2022-03-31	0.31	0.05	0.08
2021-12-31	0.31	0.05	0.08
2021-09-30	0.30	0.05	0.08
2021-06-30	0.30	0.05	0.07
2021-03-31	0.30	0.04	0.07
2020-12-31		0.04	0.06
2020-09-30	0.30	0.05	0.07