Analisis Keuangan Saham AIOT - PowerFleet, Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

PowerFleet, Inc., headquartered in the United States, operates primarily in the industrial Internet of Things (IoT) sector. The company specializes in providing wireless IoT solutions for securing, controlling, tracking, and managing high-value enterprise assets such as industrial trucks, trailers, containers, cargo, and vehicles. PowerFleet's robust suite of offerings includes telematics technology, which combines telecommunications and informatics, to greatly enhance fleet management, improve safety, and increase operational efficiency. Serving a diverse clientele spread across logistics, transportation, and supply chain sectors, PowerFleet has implemented key projects that include advanced asset management and resource optimization solutions. This combination of technology and service facilitates substantial enhancements in asset utilization and workforce productivity for businesses worldwide.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PowerFleet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 391.21 MM.
Nilai operating income untuk PowerFleet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 19.79 MM.
Nilai net income untuk PowerFleet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -38.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	391.21	19.79	-38.91
2025-03-31	362.51	15.04	-50.99
2024-12-31	292.62	1.97	-47.06
2024-09-30	220.74	-2.13	-36.22
2024-06-30	177.96	-6.88	-37.88
2024-03-31	134.62	-7.32	-18.84
2023-12-31	133.74	-6.71	-5.67
2023-09-30	132.20	-9.53	-3.54
2023-06-30	132.29	-7.49	-2.17
2023-03-31	134.84	-5.94	0.69
2022-12-31	135.91	-6.97	-6.75
2022-09-30	136.47	-10.06	-12.07
2022-06-30	131.42	-11.27	-13.11
2022-03-31	130.38	-9.83	-14.43
2021-12-31	125.96	-8.17	-12.77
2021-09-30	121.21	-4.96	-8.93
2021-06-30	119.57	-1.38	-6.18
2021-03-31	111.78	-1.93	-7.37
2020-12-31	113.59	-3.46	-9.01
2020-09-30	119.31	-5.37	-10.73

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
laba per saham yang terdilusi untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.31	-0.31
2025-03-31	-0.43
2024-12-31	-0.61	-0.61
2024-09-30	-0.70	-0.70
2024-06-30	-1.03	-1.03
2024-03-31	-1.09	-1.09
2023-12-31	-0.49
2023-09-30	-0.24	-0.25
2023-06-30	-0.20	-0.21
2023-03-31	-0.11	-0.11
2022-12-31	-0.48
2022-09-30	-0.48	-0.47
2022-06-30	-0.51	-0.50
2022-03-31	-0.55	-0.55
2021-12-31	-0.64
2021-09-30	-0.41	-0.41
2021-06-30	-0.34	-0.34
2021-03-31	-0.39	-0.39
2020-12-31	-0.46
2020-09-30	-0.52	-0.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PowerFleet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 8.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PowerFleet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -202.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PowerFleet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 198.42 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	8.99	-202.06	198.42
2025-03-31	-3.35	-170.60	115.72
2024-12-31	-17.09	-162.38	200.39
2024-09-30	-6.29	9.19	68.15
2024-06-30	-4.72	14.39	0.71
2024-03-31	2.43	-7.21	90.49
2023-12-31	4.40	1.53	-3.71
2023-09-30	2.24	1.43	-1.11
2023-06-30	4.80	1.01	-0.59
2023-03-31	4.64	1.61	0.02
2022-12-31	1.25	-6.33	-0.28
2022-09-30	-5.49	-4.87	-3.98
2022-06-30	-10.92	-3.96	-6.55
2022-03-31	-7.93	-3.41	-9.80
2021-12-31	-5.39	-3.03	16.21
2021-09-30	2.31	-3.79	13.39
2021-06-30	7.64	-3.96	15.28
2021-03-31	6.88	-3.44	20.87
2020-12-31	8.85	-3.30	-3.95
2020-09-30	2.33	-67.22	81.09

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.28.
p/tbv untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.93.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.28	-2.93
2025-03-31	-11.89	1.61	-4.12
2024-12-31		1.95	-53.34
2024-09-30	-10.51	1.43	-6.95
2024-06-30	-5.29	1.40	7.00
2024-03-31	-34.87	1.31	5.31
2023-12-31	-50.71	1.29	5.14
2023-09-30	-82.74	1.24	4.60
2023-06-30	-78.63	1.18	4.38
2023-03-31	245.18	1.15	4.09
2022-12-31	-14.77	1.26	5.21
2022-09-30	-14.03	1.20	4.95
2022-06-30	-12.90	1.19	4.87
2022-03-31	-11.72	1.19	4.95
2021-12-31	-12.68	1.16	4.78
2021-09-30	-18.75	1.11	4.13
2021-06-30	-27.01	1.08	3.90
2021-03-31	-22.64	1.08	3.99
2020-12-31	-16.08	1.10	8.69
2020-09-30	-13.44	1.11	16.28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.04
2025-03-31	-0.06	-0.03
2024-12-31	-0.05	-0.02
2024-09-30	-0.07	-0.03
2024-06-30	-0.09	-0.04
2024-03-31	-0.02	-0.03
2023-12-31	-0.01	-0.03
2023-09-30	-0.00	-0.02
2023-06-30	-0.00	-0.03
2023-03-31	0.01	-0.02
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.04
2022-03-31	-0.06	-0.04
2021-12-31	-0.05	-0.04
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	-0.02	-0.04
2021-03-31	-0.03	-0.04
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.05	-0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roe untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
roic untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
croic untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
ocroic untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.07	-0.13	-0.07	-0.08	-0.00
2025-03-31	-0.20	-0.48	-0.08	0.38	-0.03
2024-12-31	-0.24	-0.37	-0.08	0.54	-0.01
2024-09-30	-0.25	-0.38	-0.10	0.53	-0.01
2024-06-30	-0.15	-0.23	-0.12	1.32	-0.00
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	0.01	0.02
2023-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.02	0.01
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.03
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.03
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
2022-12-31	-0.05	-0.08	-0.07	-0.10	-0.03
2022-09-30	-0.05	-0.08	-0.07	-0.10	-0.03
2022-06-30	-0.06	-0.08	-0.07	-0.12	-0.06
2022-03-31	-0.06	-0.09	-0.08	-0.11	-0.04
2021-12-31	-0.06	-0.10	-0.07	0.04	-0.03
2021-09-30	-0.04	-0.07	-0.05	0.07	0.01
2021-06-30	-0.03	-0.05	-0.03	0.09	0.04
2021-03-31	-0.03	-0.06	-0.04	0.13	0.04
2020-12-31	-0.04	-0.07	-0.05	0.01	0.05
2020-09-30	-0.17	-0.39	-0.06	0.09	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
marjin operasi untuk PowerFleet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	-0.14	-0.07
2025-03-31	0.53	-0.21	-0.06
2024-12-31	0.51	-0.23	-0.08
2024-09-30	0.50	-0.30	-0.14
2024-06-30	0.48	-0.25	-0.23
2024-03-31	0.50	-0.04	-0.09
2023-12-31	0.50	-0.03	-0.07
2023-09-30	0.50	-0.02	-0.06
2023-06-30	0.50	-0.02	-0.06
2023-03-31	0.49	0.01	-0.04
2022-12-31	0.46	-0.09	-0.07
2022-09-30	0.46	-0.09	-0.07
2022-06-30	0.46	-0.10	-0.09
2022-03-31	0.46	-0.11	-0.08
2021-12-31	0.48	-0.11	-0.06
2021-09-30	0.49	-0.07	-0.04
2021-06-30	0.51	-0.05	-0.01
2021-03-31	0.52	-0.07	-0.02
2020-12-31	0.52	-0.08	-0.03
2020-09-30	0.51	-0.09	-0.05

ZA:PWR	ZAR 7,506.00
DE:3LO	€ 3.96