Analisis Keuangan Saham AIT - Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Applied Industrial Technologies, Inc., based in the United States, operates primarily in the industrial distribution sector, catering to both the Maintenance, Repair and Operations (MRO) and original equipment manufacturing markets. The company specializes in providing engineered fluid power components, bearing, and power transmission products, as well as specialized industrial supplies and machinery. Applied Industrial Technologies employs a diverse project portfolio that includes advanced inventory management services and innovative, technology-driven solutions, like predictive maintenance and digital procurement platforms designed to enhance operational efficiencies for businesses across multiple industries. These key projects have positioned the company as a critical supplier and solutions provider in the industrial automation and maintenance landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Applied Industrial Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4,563.42 MM.
Nilai operating income untuk Applied Industrial Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 499.99 MM.
Nilai net income untuk Applied Industrial Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 392.99 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,563.42	499.99	392.99
2025-03-31	4,499.37	504.25	388.64
2024-12-31	4,479.01	495.93	386.06
2024-09-30	4,483.16	488.19	384.00
2024-06-30	4,479.41	495.71	385.76
2024-03-31	4,476.81	484.32	374.49
2023-12-31	4,462.45	489.98	374.46
2023-09-30	4,445.58	487.13	363.69
2023-06-30	4,412.79	472.87	346.74
2023-03-31	4,316.18	454.02	333.64
2022-12-31	4,164.81	422.87	304.76
2022-09-30	3,981.40	389.18	281.32
2022-06-30	3,810.68	357.25	257.41
2022-03-31	3,645.11	329.21	237.54
2021-12-31	3,505.38	307.91	225.30
2021-09-30	3,379.79	284.72	162.94
2021-06-30	3,235.92	254.70	144.76
2021-03-31	3,065.11	226.13	115.50
2020-12-31	3,054.97	210.81	-23.34
2020-09-30	3,137.05	214.75	20.03
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.02	9.88
2024-09-30	9.95	9.80
2024-06-30	9.98	9.83
2024-03-31	9.68	9.53
2023-12-31	9.68	9.53
2023-09-30	9.41	9.26
2023-06-30	8.98	8.84
2023-03-31	8.65	8.51
2022-12-31	7.91	7.79
2022-09-30	7.31	7.19
2022-06-30	6.69	6.58
2022-03-31	6.17	6.06
2021-12-31	5.83	5.73
2021-09-30	4.21	4.15
2021-06-30	3.73	3.68
2021-03-31	2.98	2.93
2020-12-31	-0.60	-0.60
2020-09-30	0.52	0.51
2020-06-30	0.62	0.62
2020-03-31	0.88	0.88

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Applied Industrial Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 492.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Applied Industrial Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -318.75 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Applied Industrial Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -245.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	492.38	-318.75	-245.61
2025-03-31	464.57	-347.71	-212.46
2024-12-31	426.31	-347.54	-178.35
2024-09-30	432.93	-84.97	-168.03
2024-06-30	371.39	-95.41	-156.47
2024-03-31	432.10	-42.86	-116.54
2023-12-31	423.11	-53.46	-126.98
2023-09-30	384.23	-80.99	-93.85
2023-06-30	343.97	-60.83	-126.89
2023-03-31	217.77	-62.08	-161.19
2022-12-31	195.13	-44.99	-138.72
2022-09-30	164.87	-15.65	-246.57
2022-06-30	187.57	-35.66	-223.03
2022-03-31	172.11	-33.25	-255.87
2021-12-31	163.60	-34.57	-262.23
2021-09-30	208.50	-67.03	-167.83
2021-06-30	241.70	-44.93	-213.04
2021-03-31	330.50	-45.26	-152.81
2020-12-31	351.17	-46.61	-146.17
2020-09-30	328.54	-18.25	-136.55
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 22.82.
p/libro untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.85.
p/tbv untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 11.34.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	22.82	4.85	11.34
2025-03-31		4.83	11.59
2024-12-31		5.24	10.37
2024-09-30	22.23	5.08	10.41
2024-06-30	19.89	4.46	8.67
2024-03-31	20.43	4.76	9.68
2023-12-31	18.39	4.35	9.39
2023-09-30	17.28	4.11	9.30
2023-06-30	16.69	4.03	9.94
2023-03-31	17.99	4.23
2022-12-31		3.98	11.65
2022-09-30		3.45	11.81
2022-06-30		3.37	13.39
2022-03-31	17.55	3.87	20.53
2021-12-31	24.23	4.04	28.32
2021-09-30	24.01	3.73	37.44
2021-06-30
2021-03-31	32.38	4.00	42.49
2020-12-31	-160.15	4.24	129.46
2020-09-30	186.28	4.21	357.48
2020-06-30	154.97	4.42	-92.53
2020-03-31	110.04	4.49	-60.28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.07	0.05
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.07	0.05
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.07	0.04
2022-06-30	0.07	0.04
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	-0.00	0.03
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.01	0.04
2020-03-31	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.23	0.16	-0.04	0.19
2025-03-31	0.14	0.23	0.16	-0.05	0.18
2024-12-31	0.14	0.24	0.15	0.07	0.17
2024-09-30	0.14	0.25	0.16	0.05	0.15
2024-06-30	0.14	0.27	0.17	0.12	0.19
2024-03-31	0.15	0.29	0.17	0.11	0.19
2023-12-31	0.15	0.30	0.16	0.09	0.17
2023-09-30	0.14	0.30	0.16	0.07	0.16
2023-06-30	0.14	0.29	0.16	0.07	0.16
2023-03-31	0.13	0.28	0.16	-0.00	0.11
2022-12-31	0.12	0.29	0.14	-0.05	0.08
2022-09-30	0.11	0.26	0.14	-0.05	0.08
2022-06-30	0.10	0.25	0.13	-0.04	0.09
2022-03-31	0.10	0.24	0.13	-0.06	0.09
2021-12-31	0.07	0.19	0.12	-0.07	0.11
2021-09-30	0.06	0.16	0.09	-0.01	0.13
2021-06-30	0.06	0.17	0.08	-0.01	0.13
2021-03-31	0.05	0.14	0.06	0.08	0.18
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.09	0.19
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.09	0.18
2020-06-30	0.01	0.03	0.01	0.09	0.17
2020-03-31	0.01	0.04	0.02	0.06	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Applied Industrial Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.09	0.11
2025-03-31	0.30	0.09	0.11
2024-12-31	0.30	0.09	0.11
2024-09-30	0.30	0.09	0.11
2024-06-30	0.29	0.08	0.11
2024-03-31	0.29	0.08	0.11
2023-12-31	0.29	0.08	0.11
2023-09-30	0.29	0.08	0.11
2023-06-30	0.29	0.08	0.11
2023-03-31	0.29	0.08	0.11
2022-12-31	0.29	0.07	0.10
2022-09-30	0.29	0.07	0.10
2022-06-30	0.29	0.07	0.09
2022-03-31	0.29	0.07	0.09
2021-12-31	0.29	0.06	0.09
2021-09-30	0.29	0.05	0.08
2021-06-30		0.04	0.08
2021-03-31	0.29	0.04	0.07
2020-12-31	0.29	-0.01	0.07
2020-09-30	0.29	0.01	0.07
2020-06-30	0.29	0.01	0.07
2020-03-31	0.29	0.01	0.07