Analisis Keuangan Saham ALGM - Allegro MicroSystems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Allegro MicroSystems, Inc., based in the United States, operates primarily in the semiconductor industry, focusing on designing and manufacturing sensor integrated circuits and semiconductor solutions. The company specializes in technologies critical for automotive applications, including electric and autonomous vehicles, as well as industrial and consumer markets. Key projects often revolve around developing advanced motion control systems, energy-efficient innovations, and safety-enhancing components such as magnetic sensors and power and interface products. Allegro's emphasis on robust research and development allows it to stay at the forefront of microsystems technology, actively contributing to smarter, safer, and more efficient electronic systems across global markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Allegro MicroSystems, Inc. per 2025 Jun 27 adalah 761.49 MM.
Nilai operating income untuk Allegro MicroSystems, Inc. per 2025 Jun 27 adalah -5.43 MM.
Nilai net income untuk Allegro MicroSystems, Inc. per 2025 Jun 27 adalah -68.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-27	761.49	-5.43	-68.56
2025-03-28	725.01	-13.32	-73.01
2024-12-27	772.76	30.74	-65.33
2024-09-27	849.88	67.47	-25.12
2024-06-28	937.99	136.31	74.17
2024-03-29	1,049.37	217.69	152.70
2023-12-29	1,078.23	239.65	221.79
2023-09-29	1,072.04	272.39	252.96
2023-06-30	1,034.19	259.32	237.96
2023-03-31	973.65	203.31	187.36
2022-12-23	904.50	171.25	151.00
2022-09-23	842.34	137.83	119.41
2022-06-24	798.28	112.63	101.98
2022-03-25	768.67	136.65	119.41
2021-12-24	743.49	138.57	102.44
2021-09-24	721.31	84.04	64.40
2021-06-25	664.35	68.73	40.80
2021-03-26	591.21	16.78	17.95
2020-12-25	590.70	40.19	22.61
2020-09-25	586.06	76.77	36.63

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah -0.37.
laba per saham yang terdilusi untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah -0.37.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-27	-0.37	-0.37
2025-03-28	-0.39	-0.39
2024-12-27	-0.34	-0.35
2024-09-27	-0.13	-0.14
2024-06-28	0.38	0.38
2024-03-29	0.79	0.78
2023-12-29	1.15	1.14
2023-09-29	1.32	1.30
2023-06-30	1.24	1.23
2023-03-31	0.98	0.97
2022-12-23	0.79	0.78
2022-09-23	0.63	0.62
2022-06-24	0.54	0.53
2022-03-25	0.63	0.62
2021-12-24	0.54	0.54
2021-09-24	0.37	0.24
2021-06-25	0.32	0.18
2021-03-26	0.22	0.10
2020-12-25	0.59	0.17
2020-09-25	3.66	3.67

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Allegro MicroSystems, Inc. per 2025 Jun 27 adalah 89.33 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Allegro MicroSystems, Inc. per 2025 Jun 27 adalah -40.44 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Allegro MicroSystems, Inc. per 2025 Jun 27 adalah -95.87 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-27	89.33	-40.44	-95.87
2025-03-28	61.91	-40.82	-112.06
2024-12-27	54.32	-48.52	-78.48
2024-09-27	135.06	-477.74	161.35
2024-06-28	166.25	-492.75	149.53
2024-03-29	181.72	-516.72	198.88
2023-12-29	216.50	-532.85	194.84
2023-09-29	197.79	-104.67	-21.17
2023-06-30	206.32	-120.25	-21.90
2023-03-31	193.21	-99.70	-20.00
2022-12-23	183.23	-85.44	-15.79
2022-09-23	178.06	-97.92	-21.19
2022-06-24	154.19	-65.31	-14.44
2022-03-25	156.13	-66.27	-5.31
2021-12-24	175.59	-67.97	-6.21
2021-09-24	161.81	-48.90	-70.89
2021-06-25	133.40	-59.28	-72.19
2021-03-26	120.57	-68.25	-72.19
2020-12-25	96.18	-61.02	-19.69
2020-09-25	82.34	-70.04	52.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah -86.19.
p/libro untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 6.76.
p/tbv untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 13.53.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-27	-86.19	6.76	13.53
2025-03-28		5.03	9.99
2024-12-27	-163.11		8.74
2024-09-27	70.75	4.73	8.25
2024-06-28	35.82	4.83	8.38
2024-03-29		4.59	8.30
2023-12-29	23.03	5.30	5.72
2023-09-29	25.82	5.98	6.48
2023-06-30	44.50	8.62	9.40
2023-03-31	60.87	10.27
2022-12-23			7.86
2022-09-23	40.47	5.41
2022-06-24		5.56	6.02
2022-03-25		7.96	8.66
2021-12-24	101.56	9.96	10.90
2021-09-24	159.94	10.54	11.59
2021-06-25	0.00
2021-03-26	266.85	8.16	9.03
2020-12-25
2020-09-25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-27	-0.01	0.02
2025-03-28	-0.01	0.02
2024-12-27	-0.00	0.03
2024-09-27	0.02	0.03
2024-06-28	0.04	0.03
2024-03-29	0.05	0.04
2023-12-29	0.05	0.04
2023-09-29	0.05	0.03
2023-06-30	0.03	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-23	0.03	0.01
2022-09-23	0.03	0.02
2022-06-24	0.04	0.02
2022-03-25	0.02	0.01
2021-12-24	0.01	0.01
2021-09-24	0.00	0.01
2021-06-25
2021-03-26	-0.00	-0.00
2020-12-25
2020-09-25

Efektivitas Manajemen

roa untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah -0.05.
roe untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah -0.06.
roic untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah -0.06.
croic untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah -0.07.
ocroic untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-27	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	0.05
2025-03-28	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	0.04
2024-12-27	-0.02	-0.02	-0.02	-0.13	0.10
2024-09-27	0.06	0.07	0.06	-0.13	0.12
2024-06-28	0.13	0.16	0.11	-0.10	0.13
2024-03-29	0.20	0.25	0.16	-0.09	0.15
2023-12-29	0.23	0.28	0.19	-0.10	0.18
2023-09-29	0.24	0.29	0.22	0.07	0.17
2023-06-30	0.20	0.25	0.22	0.06	0.19
2023-03-31	0.17	0.21	0.19	0.07	0.19
2022-12-23	0.15	0.18	0.16	0.08	0.20
2022-09-23	0.13	0.16	0.14	0.06	0.21
2022-06-24	0.16	0.20	0.13	0.08	0.19
2022-03-25	0.14	0.18	0.15	0.11	0.20
2021-12-24	0.08	0.10	0.09	0.07	0.23
2021-09-24	0.05	0.07	0.09	0.07	0.20
2021-06-25	0.05	0.06	0.06	0.01	0.20
2021-03-26			0.03	-0.02	0.19
2020-12-25		0.06	0.05	0.10	0.12
2020-09-25	0.05	0.06	0.05	0.10	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah -0.10.
marjin operasi untuk Allegro MicroSystems, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-27	0.45	-0.10	0.01
2025-03-28	0.47	-0.08	0.02
2024-12-27	0.49	-0.03	0.08
2024-09-27	0.53	0.08	0.15
2024-06-28	0.55	0.15	0.23
2024-03-29	0.56	0.21	0.24
2023-12-29	0.57	0.24	0.25
2023-09-29	0.57	0.24	0.25
2023-06-30	0.56	0.23	0.25
2023-03-31	0.56	0.19	0.21
2022-12-23	0.55	0.17	0.19
2022-09-23	0.54	0.14	0.17
2022-06-24	0.54	0.13	0.16
2022-03-25	0.53	0.16	0.19
2021-12-24	0.51	0.09	0.18
2021-09-24	0.50	0.09	0.18
2021-06-25	0.50	0.06	0.17
2021-03-26		0.03	0.08
2020-12-25	0.44	0.06	0.12
2020-09-25	0.44	0.06	0.12