Analisis Keuangan Saham ALRM - Alarm.com Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Alarm.com Holdings, Inc., headquartered in the United States, operates primarily in the software and technology industry, with a strong focus on home automation and security solutions. The company engages in providing cloud-based services for remote control, automation, and monitoring of residential and commercial properties. Key offerings include interactive security, intelligent automation, video monitoring, and energy management solutions. Alarm.com integrates cutting-edge technology and machine learning capabilities to enhance the effectiveness and convenience of its services, supporting a broad network of licensed service providers for better implementation and customer interaction. Notably, the company continues to expand its market reach and innovate within the Internet of Things (IoT) ecosystem, reinforcing its position as a leader in the connected home sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Alarm.com Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 975.87 MM.
Nilai operating income untuk Alarm.com Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 126.06 MM.
Nilai net income untuk Alarm.com Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 129.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	975.87	126.06	129.51
2025-03-31	955.37	119.74	128.47
2024-12-31	939.83	108.78	124.12
2024-09-30	923.82	104.61	125.09
2024-06-30	905.18	93.54	107.93
2024-03-31	895.25	84.96	90.22
2023-12-31	881.68	76.56	81.04
2023-09-30	863.58	66.40	67.82
2023-06-30	857.87	64.46	66.63
2023-03-31	846.84	63.85	61.67
2022-12-31	842.56	63.54	56.34
2022-09-30	829.71	59.39	47.40
2022-06-30	805.90	59.91	42.60
2022-03-31	781.91	69.08	46.51
2021-12-31	748.97	74.06	52.26
2021-09-30	719.25	78.09	59.08
2021-06-30	685.78	77.57	81.63
2021-03-31	638.56	69.69	83.88
2020-12-31	618.00	68.02	77.85
2020-09-30	592.91	72.58	74.92

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.59	2.36
2024-12-31	2.50	2.29
2024-09-30	2.51	2.31
2024-06-30	2.16	2.01
2024-03-31	1.81	1.69
2023-12-31	1.63	1.53
2023-09-30	1.36	1.28
2023-06-30	1.34	1.26
2023-03-31	1.24	1.17
2022-12-31	1.13	1.07
2022-09-30	0.95	0.91
2022-06-30	0.85	0.82
2022-03-31	0.93	0.89
2021-12-31	1.05	1.01
2021-09-30	1.19	1.14
2021-06-30	1.65	1.58
2021-03-31	1.71	1.63
2020-12-31	1.59	1.53
2020-09-30	1.54	1.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Alarm.com Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 180.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Alarm.com Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -248.51 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Alarm.com Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -9.93 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	180.37	-248.51	-9.93
2025-03-31	180.62	-75.90	336.60
2024-12-31	206.41	-24.68	346.43
2024-09-30	190.03	-20.78	327.67
2024-06-30	175.51	-15.53	322.99
2024-03-31	189.34	-16.98	-26.35
2023-12-31	135.97	-25.97	-31.86
2023-09-30	130.54	-27.43	-43.09
2023-06-30	77.91	-58.78	-34.58
2023-03-31	67.34	-79.11	-53.23
2022-12-31	56.90	-68.32	-76.32
2022-09-30	42.42	-69.09	-51.66
2022-06-30	70.11	-37.12	-51.76
2022-03-31	67.96	-13.45	-24.43
2021-12-31	103.16	-20.36	374.37
2021-09-30	118.60	-46.41	380.93
2021-06-30	99.34	-23.34	380.86
2021-03-31	110.41	-22.33	382.36
2020-12-31	102.08	-20.27	52.02
2020-09-30	89.94	-55.29	48.21

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 21.88.
p/libro untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.46.
p/tbv untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.50.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	21.88	3.46	5.50
2025-03-31		3.59	5.00
2024-12-31		4.13	5.92
2024-09-30	25.25	3.99	5.94
2024-06-30	35.34	4.16	5.94
2024-03-31	44.66	4.99	7.36
2023-12-31	47.66	4.63	7.00
2023-09-30	45.79	4.54	7.09
2023-06-30	39.67	3.76	5.96
2023-03-31	44.31	4.01
2022-12-31		4.00	6.51
2022-09-30		5.58	8.46
2022-06-30		5.36	8.19
2022-03-31	63.94	5.34	7.95
2021-12-31	71.88	6.97	10.51
2021-09-30	47.86	6.68	10.36
2021-06-30
2021-03-31	35.79	5.37	8.69
2020-12-31	38.42	6.25	11.50
2020-09-30	39.62	6.61	11.87

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.03
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.01	0.02
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.03	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
ocroic untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.19	0.07	0.24	0.10
2025-03-31	0.08	0.16	0.07	0.29	0.11
2024-12-31	0.09	0.17	0.07	0.28	0.11
2024-09-30	0.08	0.15	0.06	0.29	0.10
2024-06-30	0.07	0.14	0.07	0.11	0.15
2024-03-31	0.06	0.13	0.06	0.06	0.11
2023-12-31	0.05	0.11	0.06	0.05	0.11
2023-09-30	0.05	0.12	0.06	-0.01	0.06
2023-06-30	0.05	0.11	0.06	-0.01	0.06
2023-03-31	0.05	0.10	0.05	-0.05	0.06
2022-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.07	0.04
2022-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.07	0.04
2022-06-30	0.04	0.08	0.04	-0.02	0.06
2022-03-31	0.05	0.09	0.04	0.03	0.06
2021-12-31	0.08	0.12	0.05	0.42	0.11
2021-09-30	0.08	0.18	0.06	0.42	0.10
2021-06-30	0.12	0.20	0.08	0.44	0.10
2021-03-31	0.13	0.22	0.08	0.46	0.11
2020-12-31	0.14	0.22	0.12	0.21	0.16
2020-09-30	0.15	0.22	0.12	0.14	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Alarm.com Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.66	0.13	0.13
2025-03-31	0.65	0.13	0.12
2024-12-31	0.65	0.14	0.12
2024-09-30	0.65	0.12	0.10
2024-06-30	0.64	0.10	0.10
2024-03-31	0.63	0.09	0.08
2023-12-31	0.63	0.08	0.08
2023-09-30	0.62	0.08	0.08
2023-06-30	0.61	0.08	0.08
2023-03-31	0.59	0.07	0.08
2022-12-31	0.58	0.06	0.07
2022-09-30	0.58	0.06	0.07
2022-06-30	0.58	0.05	0.07
2022-03-31	0.59	0.06	0.09
2021-12-31	0.61	0.07	0.10
2021-09-30	0.62	0.08	0.11
2021-06-30	0.62	0.12	0.12
2021-03-31	0.63	0.13	0.11
2020-12-31		0.13	0.11
2020-09-30	0.63	0.13	0.12