Analisis Keuangan Saham AMCX - AMC Networks Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

AMC Networks Inc. adalah perusahaan hiburan Amerika yang berkantor pusat di New York City, yang terutama bergerak di bidang produksi dan distribusi konten televisi dan film. Perusahaan ini mengoperasikan beberapa jaringan kabel terkenal, termasuk AMC, BBC America, IFC, SundanceTV, dan WE tv, dan mengelola portofolio layanan streaming seperti Acorn TV, Shudder, dan ALLBLK. Terkenal dengan serial-serialnya yang mendapat pujian kritis dan berdampak budaya seperti "Mad Men," "Breaking Bad," dan "The Walking Dead," AMC Networks telah secara signifikan memengaruhi lanskap televisi. Perusahaan ini secara strategis berfokus pada audiens khusus dan program orisinal untuk membedakan dirinya dari para pesaing di lanskap media dan hiburan yang ramai. Pendekatan ini membantu AMC mempertahankan identitas merek yang khas sambil beradaptasi dengan kebiasaan menonton konsumen yang terus berkembang dan kemajuan teknologi di industri ini.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AMC Networks Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,354.18 MM.
Nilai operating income untuk AMC Networks Inc. per 2025 Jun 30 adalah 346.73 MM.
Nilai net income untuk AMC Networks Inc. per 2025 Jun 30 adalah -174.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,354.18	346.73	-174.78
2025-03-31	2,380.09	389.27	-254.30
2024-12-31	2,421.31	430.46	-226.55
2024-09-30	2,500.86	391.57	36.14
2024-06-30	2,538.20	425.47	58.18
2024-03-31	2,590.89	451.56	157.66
2023-12-31	2,711.88	520.62	215.46
2023-09-30	2,997.55	545.33	-27.42
2023-06-30	3,042.44	564.58	-6.17
2023-03-31	3,101.84	581.16	7.02
2022-12-31	3,096.55	576.60	7.59
2022-09-30	2,935.73	556.33	289.32
2022-06-30	3,064.66	594.74	315.31
2022-03-31	3,098.02	652.99	267.76
2021-12-31	3,077.61	672.70	250.60
2021-09-30	3,054.17	760.74	328.27
2021-06-30	2,897.42	845.64	279.26
2021-03-31	2,772.32	723.69	258.33
2020-12-31	2,814.96	708.21	239.98
2020-09-30	2,819.89	727.37	136.69

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -3.91.
laba per saham yang terdilusi untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -3.86.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-3.91	-3.86
2025-03-31	-5.70	-5.68
2024-12-31	-5.10	-5.10
2024-09-30	0.82	0.79
2024-06-30	1.32	1.30
2024-03-31	3.59	3.58
2023-12-31	4.92	4.90
2023-09-30	-0.63	-0.64
2023-06-30	-0.14	-0.14
2023-03-31	0.16	0.16
2022-12-31	0.18	0.17
2022-09-30	6.74	6.62
2022-06-30	7.38	7.22
2022-03-31	6.29	6.14
2021-12-31	5.92	5.77
2021-09-30	7.68	7.50
2021-06-30	6.18	6.05
2021-03-31	5.42	5.34
2020-12-31	4.70	4.64
2020-09-30	2.53	2.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AMC Networks Inc. per 2025 Jun 30 adalah 331.94 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AMC Networks Inc. per 2025 Jun 30 adalah -50.71 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AMC Networks Inc. per 2025 Jun 30 adalah -230.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	331.94	-50.71	-230.53
2025-03-31	333.55	-52.21	-100.06
2024-12-31	375.62	-40.38	-110.22
2024-09-30	390.29	-25.25	-512.27
2024-06-30	434.14	-23.36	-495.54
2024-03-31	487.31	-20.10	-539.26
2023-12-31	203.92	-24.32	-544.43
2023-09-30	276.38	-30.00	-101.81
2023-06-30	189.71	-42.44	-85.44
2023-03-31	72.87	-36.63	-94.41
2022-12-31	181.83	-39.38	-97.11
2022-09-30	136.08	-86.08	-97.69
2022-06-30	29.48	-78.51	-86.36
2022-03-31	12.36	-92.30	-61.22
2021-12-31	143.47	-26.58	-84.10
2021-09-30	148.63	20.14	-349.87
2021-06-30	454.99	16.84	-375.41
2021-03-31	657.89	22.46	-398.84
2020-12-31	748.74	-35.16	-648.00
2020-09-30	727.44	-54.27	-378.19

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.11.
p/libro untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
p/tbv untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.11	0.29	-0.23
2025-03-31		0.24	-0.18
2024-12-31		0.23	-0.25
2024-09-30	4.58	0.21	-0.20
2024-06-30	2.56	0.31	-0.30
2024-03-31		0.43	-0.37
2023-12-31	-29.90	0.63	-0.57
2023-09-30	-83.04	0.40	-0.33
2023-06-30	75.90	0.44	-0.32
2023-03-31	99.57	0.68
2022-12-31		0.51	-0.37
2022-09-30		0.68	-0.51
2022-06-30		0.99	-0.74
2022-03-31	6.87	1.45	-1.04
2021-12-31	4.43	1.23	-0.91
2021-09-30	7.05	1.84	-1.25
2021-06-30	7.94
2021-03-31	5.46	1.39	-0.98
2020-12-31	5.78	1.45	-0.99
2020-09-30	12.73	1.60	-1.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.12	-0.03
2025-03-31	-0.09	0.00
2024-12-31	0.05	0.06
2024-09-30	0.06	0.07
2024-06-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.12	0.08
2023-12-31	-0.03	0.09
2023-09-30	-0.03	0.10
2023-06-30	-0.01	0.10
2023-03-31	-0.01	0.09
2022-12-31	0.14	0.13
2022-09-30	0.15	0.13
2022-06-30	0.11	0.11
2022-03-31	0.09	0.10
2021-12-31	0.13	0.12
2021-09-30	0.11	0.10
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.13
2020-12-31	0.11	0.14
2020-09-30	0.07	0.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
roic untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
croic untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.20	-0.07	0.05	0.10
2025-03-31	-0.05	-0.17	-0.07	0.06	0.11
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.04	0.10
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.12
2024-06-30	0.03	0.13	0.04	-0.02	0.13
2024-03-31	0.04	0.19	0.06	-0.10	0.05
2023-12-31	-0.00	-0.02	-0.01	0.04	0.07
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.04
2023-06-30	0.00	0.01	-0.00	0.02	0.04
2023-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.02
2022-12-31	0.05	0.25	0.07	-0.02	0.03
2022-09-30	0.06	0.27	0.07	-0.02	0.03
2022-06-30	0.05	0.25	0.07	-0.04	0.01
2022-03-31	0.05	0.25	0.06	-0.04	0.00
2021-12-31	0.06	0.34	0.06	0.00	0.04
2021-09-30	0.05	0.26	0.08	-0.05	0.11
2021-06-30	0.05	0.28	0.07	0.02	0.11
2021-03-31	0.05	0.27	0.06	0.07	0.16
2020-12-31	0.05	0.39	0.06	0.02	0.19
2020-09-30	0.02	0.14	0.03	0.07	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
marjin operasi untuk AMC Networks Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	-0.11	0.16
2025-03-31	0.53	-0.09	0.17
2024-12-31	0.51	0.01	0.15
2024-09-30	0.52	0.02	0.17
2024-06-30	0.52	0.06	0.17
2024-03-31	0.51	0.08	0.19
2023-12-31	0.48	-0.01	0.18
2023-09-30	0.49	-0.00	0.19
2023-06-30	0.50	-0.00	0.19
2023-03-31	0.51	0.00	0.19
2022-12-31	0.55	0.10	0.19
2022-09-30	0.54	0.10	0.19
2022-06-30	0.54	0.10	0.20
2022-03-31	0.53	0.09	0.21
2021-12-31	0.55	0.08	0.21
2021-09-30	0.56	0.11	0.25
2021-06-30	0.56	0.10	0.26
2021-03-31	0.56	0.09	0.26
2020-12-31		0.09	0.21
2020-09-30	0.54	0.05	0.22