Analisis Keuangan Saham ANY - Sphere 3D Corp. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Sphere 3D Corp., based in Toronto, Canada, operates primarily within the technology sector, focusing on solutions that enable robust data management and desktop virtualization. The company's key initiatives revolve around empowering businesses through innovative storage and virtualization technologies underpinned by a suite of proprietary software products and hardware appliances. Sphere 3D Corp. has notably concentrated its efforts on developing cloud-compliant data solutions that enhance secure accessibility and data recovery. Its projects often intersect cutting-edge sectors such as blockchain technologies and AI-driven platforms, aiming to provide versatile and scalable solutions tailored to meet the evolving demands of digital infrastructure and data-centric applications.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sphere 3D Corp. per 2025 Jun 30 adalah 10.83 MM.
Nilai operating income untuk Sphere 3D Corp. per 2025 Jun 30 adalah -16.58 MM.
Nilai net income untuk Sphere 3D Corp. per 2025 Jun 30 adalah -14.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10.83	-16.58	-14.23
2025-03-31	12.48	-18.16	-13.78
2024-12-31	16.61	-15.65	-9.47
2024-09-30	21.66	-15.71	-11.02
2024-06-30	25.03	-15.42	-17.43
2024-03-31	25.83	-15.70	-24.38
2023-12-31	21.91	-17.58	-23.41
2023-09-30	15.64	-24.68	-131.58
2023-06-30	11.28	-30.16	-145.80
2023-03-31	7.73	-41.11	-181.66
2022-12-31	6.08	-52.48	-192.80
2022-09-30	5.49	-52.38	-85.49
2022-06-30	5.18	-44.59	-67.37
2022-03-31	4.15	-32.73	-29.56
2021-12-31	3.72	-18.90	-17.29
2021-09-30	4.93	-8.26	-9.19
2021-06-30	4.78	-7.37	-7.98
2021-03-31	4.78	-5.79	-7.05
2020-12-31	4.85	-5.68	-5.78
2020-09-30	3.91	-6.18	-5.90

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.58.
laba per saham yang terdilusi untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.58.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.58	-0.58
2025-03-31	-0.61	-0.61
2024-12-31	-0.48
2024-09-30	-0.62	-0.62
2024-06-30	-1.12	-1.11
2024-03-31	-1.78	-1.78
2023-12-31	-1.93
2023-09-30	-12.03	-12.03
2023-06-30	-14.34	-14.35
2023-03-31	-18.61	-18.61
2022-12-31	-20.36	-20.36
2022-09-30	-9.19	-9.19
2022-06-30	-8.29	-8.29
2022-03-31	-4.71	-4.71
2021-12-31	-4.04
2021-09-30	-4.01	-4.01
2021-06-30	-5.81	-5.81
2021-03-31	-6.99	-6.99
2020-12-31	-6.87
2020-09-30	-8.56	-8.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sphere 3D Corp. per 2025 Jun 30 adalah -11.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sphere 3D Corp. per 2025 Jun 30 adalah 6.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sphere 3D Corp. per 2025 Jun 30 adalah 5.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-11.15	6.09	5.50
2025-03-31	-8.60	3.84	5.50
2024-12-31	-4.58	4.03	5.39
2024-09-30	-3.62	7.55	0.20
2024-06-30	-7.90	9.37	2.08
2024-03-31	-6.48	2.54	3.06
2023-12-31	-6.58	2.56	3.06
2023-09-30	-8.69	2.29	2.86
2023-06-30	-8.28	-2.72	0.98
2023-03-31	-15.07	-7.67
2022-12-31	-30.77	-22.04
2022-09-30	-51.56	-45.13	0.52
2022-06-30	-49.15	-141.73	197.03
2022-03-31	-43.50	-135.53	204.19
2021-12-31	-28.52	-122.69	205.10
2021-09-30	-5.65	-101.45	204.73
2021-06-30	-5.39	-2.06	11.66
2021-03-31	-3.02	-2.00	5.23
2020-12-31	-2.58	-2.00	4.90
2020-09-30	-2.37		5.14

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
p/tbv untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.50	0.55
2025-03-31	-0.94	0.23	0.25
2024-12-31		0.49	0.54
2024-09-30	-1.20	0.52	0.58
2024-06-30	-0.84	0.55	0.63
2024-03-31	-1.03	0.91	1.10
2023-12-31	-0.36	1.00	1.16
2023-09-30	-0.11	0.27	0.32
2023-06-30	-0.85	2.41	2.80
2023-03-31	-0.30	0.12
2022-12-31		0.09	0.12
2022-09-30		0.13	0.17
2022-06-30		0.13	0.17
2022-03-31
2021-12-31	-21.36	0.89	0.96
2021-09-30	-43.72	29.30	42.48
2021-06-30
2021-03-31	-2.68	4.25	31.42
2020-12-31	-2.19	2.53	12.47
2020-09-30	-2.07	2.03	7.86

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -1.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -4.65.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.08	-4.65
2025-03-31	-2.67	-20.56
2024-12-31	-0.55	-3.81
2024-09-30	-0.75	-3.35
2024-06-30	-0.87	-2.81
2024-03-31	-0.63	-2.09
2023-12-31	-2.08	-1.19
2023-09-30	-3.12	-1.58
2023-06-30	-0.98	-0.46
2023-03-31	-1.34	-0.64
2022-12-31	-1.50	-0.59
2022-09-30	-1.10	-0.45
2022-06-30	-0.58	-0.27
2022-03-31	0.00	-0.03
2021-12-31	-0.09	-0.07
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.23	-0.22
2020-12-31	-0.22	-0.29
2020-09-30	-0.25	-0.50

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
roe untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
roic untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.45.
croic untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.31	-0.34	-0.45	0.02	-0.28
2025-03-31	-0.23	-0.26	-0.24	0.12	-0.12
2024-12-31	-0.24	-0.42	-0.27	0.10	-0.09
2024-09-30	-0.29	-0.37	-0.43	0.09	-0.20
2024-06-30	-0.33	-0.38	-0.66	-0.02	-0.18
2024-03-31	-0.28	-0.33	-0.88	-0.04	-0.25
2023-12-31	-0.62	-0.64	-2.71	-0.07	-0.18
2023-09-30	-0.63	-0.65	-2.45	-0.17	-0.14
2023-06-30	-0.79	-0.81	-2.49	-0.17	-0.14
2023-03-31	-0.32	-0.33	-2.83	-0.35	-0.23
2022-12-31	-0.38	-0.39	-0.42	-0.47	-0.25
2022-09-30	-0.30	-0.31	-0.42	-0.47	-0.25
2022-06-30	-1.87	-2.48	-0.30	0.03	-0.22
2022-03-31	0.00	0.00	-0.12
2021-12-31	-0.78	-1.84	-0.06	0.20	-0.03
2021-09-30	-0.61	-1.32	-0.04	0.44	-0.43
2021-06-30	-0.83	-7.37	-0.65	0.34	-0.44
2021-03-31	-0.87	-35.06	-0.94	0.03	-0.40
2020-12-31	-0.69	-4.66	-0.77	0.04	-0.34
2020-09-30	-0.64		-0.69	0.32	-0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin bersih untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -1.10.
marjin operasi untuk Sphere 3D Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -1.46.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.10	-1.10	-1.46
2025-03-31	0.19	-0.57	-0.94
2024-12-31	0.27	-0.51	-0.73
2024-09-30	0.29	-0.70	-0.62
2024-06-30	0.30	-0.94	-0.61
2024-03-31	0.27	-1.07	-0.80
2023-12-31	0.24	-8.41	-1.58
2023-09-30	0.26	-12.93	-2.68
2023-06-30	0.36	-12.93	-2.68
2023-03-31	0.41	-23.50	-5.32
2022-12-31	0.41	-15.56	-9.53
2022-09-30	0.44	-15.56	-9.53
2022-06-30	0.43	-13.01	-8.61
2022-03-31		-7.12	-7.86
2021-12-31	0.43	-4.65	-5.08
2021-09-30	0.45	-1.86	-1.67
2021-06-30	0.45	-1.67	-1.54
2021-03-31	0.46	-1.48	-1.21
2020-12-31	0.46	-1.19	-1.17
2020-09-30	0.48	-1.51	-1.58