Analisis Keuangan Saham APLE - Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Apple Hospitality REIT, Inc., based in the United States, operates primarily in the hospitality industry, focusing on the ownership of upscale, select-service hotels. The company’s portfolio predominantly consists of brands under the Marriott and Hilton umbrellas, reflecting a strategic emphasis on well-recognized, high-quality properties that benefit from strong corporate and consumer loyalty. Key projects typically involve acquiring and optimizing the performance of hotel properties across major metropolitan markets in the U.S., aligning with business hubs and travel destinations that ensure sustained occupancy and revenue. Apple Hospitality REIT has cultivated a reputation for operational excellence and prudent financial management, providing robust investment returns through a diversified portfolio of assets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Apple Hospitality REIT, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,423.95 MM.
Nilai operating income untuk Apple Hospitality REIT, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 261.31 MM.
Nilai net income untuk Apple Hospitality REIT, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 180.95 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,423.95	261.31	180.95
2025-03-31	1,429.66	269.52	191.24
2024-12-31	1,431.47	276.07	214.06
2024-09-30	1,410.89	272.09	205.01
2024-06-30	1,390.31	267.76	207.26
2024-03-31	1,361.86	257.73	198.62
2023-12-31	1,343.80	253.12	177.49
2023-09-30	1,330.46	252.23	159.04
2023-06-30	1,313.36	249.56	159.67
2023-03-31	1,289.39	247.28	159.73
2022-12-31	1,238.42	230.87	144.81
2022-09-30	1,189.88	215.29	155.71
2022-06-30	1,125.90	189.47	128.33
2022-03-31	1,035.63	148.58	83.27
2021-12-31	933.87	94.20	18.83
2021-09-30	817.25	29.43	-45.64
2021-06-30	688.91	-40.73	-118.35
2021-03-31	522.58	-135.94	-216.87
2020-12-31	601.88	-107.80	-173.21
2020-09-30	757.88	-32.78	-96.51

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.79	0.79
2024-12-31	0.89
2024-09-30	0.86	0.86
2024-06-30	0.88	0.88
2024-03-31	0.85	0.85
2023-12-31	0.77
2023-09-30	0.69	0.69
2023-06-30	0.70	0.70
2023-03-31	0.70	0.70
2022-12-31	0.63
2022-09-30	0.68	0.68
2022-06-30	0.56	0.56
2022-03-31	0.37	0.37
2021-12-31	0.08
2021-09-30	-0.20	-0.20
2021-06-30	-0.53	-0.53
2021-03-31	-0.97	-0.97
2020-12-31	-0.77
2020-09-30	-0.43	-0.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Apple Hospitality REIT, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 381.33 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Apple Hospitality REIT, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -53.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Apple Hospitality REIT, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -324.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	381.33	-53.30	-324.72
2025-03-31	399.84	-105.84	-278.48
2024-12-31	405.35	-215.71	-189.19
2024-09-30	407.02	-495.41	58.03
2024-06-30	410.44	-499.75	89.66
2024-03-31	402.00	-457.00	50.80
2023-12-31	399.04	-364.63	-34.31
2023-09-30	397.41	-193.78	-198.97
2023-06-30	386.80	-177.99	-217.88
2023-03-31	381.07	-146.90	-236.60
2022-12-31	368.45	-135.91	-228.97
2022-09-30	344.40	-200.91	-152.97
2022-06-30	320.00	-141.84	-165.02
2022-03-31	258.74	-129.98	-123.48
2021-12-31	217.56	-150.68	-61.30
2021-09-30	146.89	27.84	-156.47
2021-06-30	63.95	-97.53	-116.48
2021-03-31	-8.73	-133.91	-292.03
2020-12-31	26.73	-82.26	55.24
2020-09-30	116.36	-91.91	-4.11

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.87.
p/tbv untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.87.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.87	0.87
2025-03-31		0.94	0.94
2024-12-31		1.12	1.12
2024-09-30	17.59	1.09	1.09
2024-06-30	17.51	1.04	1.04
2024-03-31	22.48	1.20	1.20
2023-12-31	23.90	1.20	1.20
2023-09-30	22.00	1.11	1.11
2023-06-30	21.55	1.09	1.09
2023-03-31	24.52	1.12
2022-12-31		1.11	1.11
2022-09-30		1.00	1.00
2022-06-30		1.06	1.06
2022-03-31	217.98	1.30	1.30
2021-12-31	-80.80	1.18	1.18
2021-09-30	-30.35	1.16	1.16
2021-06-30
2021-03-31	-18.56	1.34	1.34
2020-12-31	-23.20	1.33	1.33
2020-09-30	-41.64	1.31	1.31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.01
2023-06-30	0.03	0.01
2023-03-31	0.03	0.00
2022-12-31	0.03	0.00
2022-09-30	0.03	-0.00
2022-06-30	0.02	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.01	-0.00
2021-09-30	-0.02	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.04	0.01
2020-12-31	-0.03	0.01
2020-09-30	-0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.06	0.04	0.00	0.08
2025-03-31	0.04	0.06	0.04	0.00	0.08
2024-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.08
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.08
2024-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.00	0.08
2024-03-31	0.04	0.06	0.04	0.00	0.08
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.09
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.08
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.08
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.07
2022-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.07
2022-06-30	0.02	0.03	0.03	0.00	0.07
2022-03-31	0.00	0.01	0.02	0.00	0.05
2021-12-31	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.03
2021-09-30	-0.02	-0.04	-0.01	0.00	0.01
2021-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	0.01
2021-03-31	-0.04	-0.07	-0.05	-0.09	-0.00
2020-12-31	-0.04	-0.05	-0.04	-0.00	0.01
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Apple Hospitality REIT, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	0.13	0.19
2025-03-31	0.44	0.15	0.19
2024-12-31	0.45	0.15	0.19
2024-09-30	0.45	0.15	0.19
2024-06-30	0.45	0.15	0.19
2024-03-31	0.45	0.13	0.19
2023-12-31	0.45	0.12	0.19
2023-09-30	0.45	0.12	0.19
2023-06-30	0.45	0.12	0.19
2023-03-31	0.45	0.12	0.19
2022-12-31	0.45	0.13	0.18
2022-09-30	0.45	0.13	0.18
2022-06-30	0.44	0.11	0.17
2022-03-31	0.43	0.08	0.14
2021-12-31	0.40	0.02	0.10
2021-09-30	0.36	-0.06	0.04
2021-06-30	0.36	-0.17	-0.06
2021-03-31	0.28	-0.42	-0.26
2020-12-31		-0.29	-0.18
2020-09-30	0.36	-0.13	-0.04