Analisis Keuangan Saham APM - Aptorum Group Limited (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Aptorum Group Limited adalah perusahaan biofarmasi yang berbasis di Hong Kong, yang terutama berfokus pada pengembangan dan komersialisasi proyek-proyek terapeutik di berbagai penyakit dan gangguan. Perusahaan ini beroperasi di sektor perawatan kesehatan, dengan upaya signifikan yang didedikasikan untuk teknologi baru dan inovasi medis. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan platform obat seperti platform penyakit menular Acticule, yang menargetkan penyakit yang terabaikan dan penyakit baru, dan platform NativusWellness, untuk produk nutraseutikal. Selain itu, Aptorum Group terlibat dalam tahap praklinis, yang bertujuan untuk merumuskan kembali obat-obatan yang sudah ada untuk meningkatkan efikasi dan keamanan. Rangkaian produk yang kuat dan kemitraan strategisnya diarahkan untuk mengatasi kebutuhan medis yang belum terpenuhi secara global, khususnya di daerah-daerah yang kurang terlayani oleh pengobatan saat ini.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Aptorum Group Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.45 MM.
Nilai net income untuk Aptorum Group Limited per 2024 Dec 31 adalah -4.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-2.45	-4.27
2024-09-30	0.00	-4.45	-2.12
2024-06-30	0.00	-7.05	0.02
2024-03-31	0.22	-8.89	-1.40
2023-12-31	0.43	-10.12	-2.82
2023-09-30	0.82	-12.86	-8.11
2023-06-30	1.20	-15.60	-13.40
2023-03-31	1.25	-16.55	-11.60
2022-12-31	1.30	-17.51	-9.80
2022-09-30	1.36	-17.84	-10.33
2022-06-30	1.43	-18.16	-10.85
2022-03-31	1.49	-18.69	-17.95
2021-12-31	1.54	-19.21	-25.05
2021-09-30	1.38	-20.05	-13.93
2021-06-30	1.22	-20.90	-2.81
2021-03-31	1.07	-20.30	2.13
2020-12-31	0.91	-19.69	7.07
2020-09-30	0.77	-18.99	-4.37
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.00	0.01
2024-03-31	-0.29	-0.28
2023-12-31	-0.62	-0.62
2023-09-30	-1.97	-1.97
2023-06-30	-3.61	-3.62
2023-03-31	-3.19	-3.19
2022-12-31	-2.75	-2.75
2022-09-30	-2.89	-2.89
2022-06-30	-3.04	-3.04
2022-03-31	-5.07	-5.07
2021-12-31	-7.15	-7.15
2021-09-30	-4.19	-4.19
2021-06-30	-1.07	-1.07
2021-03-31	0.43	0.42
2020-12-31	2.03	2.00
2020-09-30	-1.57	-1.55
2020-06-30	-5.36	-5.32
2020-03-31	-5.90	-5.85

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aptorum Group Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.19 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aptorum Group Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.06 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.19	0.06
2024-09-30	-2.00	0.09	1.50
2024-06-30	-2.81	0.12	3.00
2024-03-31	-5.27	0.37	3.55
2023-12-31	-7.72	0.62	4.09
2023-09-30	-9.66	0.46	4.34
2023-06-30	-11.60	0.29	4.58
2023-03-31	-11.96	1.37	5.60
2022-12-31	-12.32	2.44	6.63
2022-09-30	-13.56	0.84	4.67
2022-06-30	-14.81	-0.77	2.71
2022-03-31	-14.73	7.87	2.75
2021-12-31	-14.65	16.51	2.78
2021-09-30	-15.16	18.72	6.72
2021-06-30	-15.66	20.94	10.67
2021-03-31	-15.80	11.39	11.54
2020-12-31	-15.93	1.84	12.42
2020-09-30	-14.50	1.66	11.84
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Aptorum Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.40.
p/tbv untuk Aptorum Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31		0.40	0.40
2024-09-30	-2.41
2024-06-30	-8.96	1.64	1.66
2024-03-31	-3.36
2023-12-31	-0.95	0.99	1.01
2023-09-30
2023-06-30	-1.13	1.42	1.45
2023-03-31
2022-12-31		1.26	1.33
2022-09-30
2022-06-30	-1.95	2.79	2.79
2022-03-31
2021-12-31	-18.76	1.99	2.06
2021-09-30	-32.44	3.44	3.57
2021-06-30
2021-03-31	22.86	1.84	1.90
2020-12-31	6.88	1.28	1.28
2020-09-30	-10.86	1.24	1.24
2020-06-30	-2.75	2.48	2.67
2020-03-31	-2.52	2.48	2.67

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Aptorum Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.22.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Aptorum Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 2.99.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.22	2.99
2024-09-30	-0.64	-1.29
2024-06-30	-0.31	-0.91
2024-03-31	-0.34	-0.11
2023-12-31	-4.69	-4.44
2023-09-30	0.00	-0.15
2023-06-30	-1.47	-1.25
2023-03-31	0.00	-0.00
2022-12-31	-1.10	-1.01
2022-09-30	0.00	-0.19
2022-06-30	-0.78	-0.48
2022-03-31	0.00	-0.11
2021-12-31	-0.18	-0.24
2021-09-30	-0.08	-0.15
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.49
2020-12-31	0.11	-0.23
2020-09-30	-0.15	-0.29
2020-06-30	-0.44	-0.38
2020-03-31	-0.48	-0.35

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aptorum Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
roe untuk Aptorum Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
roic untuk Aptorum Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
croic untuk Aptorum Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
ocroic untuk Aptorum Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.17
2024-09-30	-0.14	-0.18
2024-06-30	-0.20	-0.22	-0.18	-0.19	-0.49
2024-03-31
2023-12-31	-0.64	-1.71	-0.61	-0.37	-0.73
2023-09-30
2023-06-30	-0.41	-0.63	-0.68	-0.34	-0.59
2023-03-31
2022-12-31	-0.50	-0.62	-0.92	-0.72	-1.21
2022-09-30	0.00	0.00	-1.32
2022-06-30	-0.79	-0.95	-0.67	-0.80	-0.92
2022-03-31	0.00	0.00	-1.11
2021-12-31	-0.06	-0.07	-1.33	0.25	-0.56
2021-09-30	-0.06	-0.07	-0.74	0.55	-0.56
2021-06-30	-0.12	-0.16	-0.10	0.57	-0.56
2021-03-31	0.09	0.12	0.08	0.25	-0.56
2020-12-31	0.30	0.48	0.17	-0.04	-0.39
2020-09-30	-0.18	-0.29	-0.11	-0.02	-0.36
2020-06-30	-0.64	-0.66	-0.76	-0.02	-0.63
2020-03-31	-0.70	-0.72	-0.83	-0.51	-0.64

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30	0.02	-6.55	-24.86
2024-06-30	0.02	-6.55	-24.86
2024-03-31	0.07	-11.17	-13.00
2023-12-31	0.07	-11.17	-13.00
2023-09-30
2023-06-30	0.06	-11.17	-13.00
2023-03-31
2022-12-31	0.05	-7.57	-13.08
2022-09-30		-7.57	0.00
2022-06-30	0.05	-7.58	-12.69
2022-03-31		-12.07	0.00
2021-12-31	0.01	-16.25	-12.46
2021-09-30	0.01	-10.08	-14.51
2021-06-30	0.01	-2.30	-17.10
2021-03-31	-0.04	2.00	-19.03
2020-12-31	-0.11	7.75	-21.61
2020-09-30	-0.22	-5.69	-24.75
2020-06-30	-0.38	-25.38	-29.99
2020-03-31	-0.43	-29.79	-31.85