Analisis Keuangan Saham ARMK - Aramark (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Aramark, based in the United States, is a global leader in the service industry, primarily focusing on food, facilities, and uniform services. Established in 1936, the company has grown to serve various sectors, including educational institutions, healthcare facilities, businesses, and prisons, across countries like the United States, Canada, and the UK. Aramark operates by providing customized service solutions that enhance the environments of their clients, including dining services, facility management, and uniform apparel. The company frequently undertakes significant projects aimed at enhancing sustainability, streamlining operations, and integrating advanced technology into their services. This strategic focus not only addresses operational efficiency but also bolsters their commitment to environmental consciousness and technological integration.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aramark per 2025 Jun 27 adalah 17,874.78 MM.
Nilai operating income untuk Aramark per 2025 Jun 27 adalah 774.95 MM.
Nilai net income untuk Aramark per 2025 Jun 27 adalah 361.67 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-27	17,874.78	774.95	361.67
2025-03-28	17,624.41	754.04	348.01
2024-12-27	17,545.02	738.95	339.61
2024-09-27	17,400.70	697.51	262.52
2024-06-28	17,184.04	774.58	345.54
2024-03-29	16,861.01	745.41	625.90
2023-12-29	16,577.26	656.79	628.49
2023-09-29	16,083.21	621.53	674.11
2023-06-30	16,273.38	550.25	544.47
2023-03-31	16,347.71	563.33	246.32
2022-12-30	16,292.08	601.65	226.02
2022-09-30	13,687.27	382.84	194.48
2022-07-01	15,487.43	637.04	154.12
2022-04-01	14,341.27	523.50	146.34
2021-12-31	13,300.44	381.16	33.02
2021-10-01	12,095.97	30.04	-90.83
2021-07-02	11,236.85	-129.01	-274.85
2021-04-02	10,407.88	-515.06	-563.85
2021-01-01	11,319.75	-380.58	-688.53
2020-10-02	12,829.56	-198.82	-461.53

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 1.37.
laba per saham yang terdilusi untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 1.36.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-27	1.37	1.36
2025-03-28	1.32	1.30
2024-12-27	1.29	1.27
2024-09-27	1.00	0.99
2024-06-28	1.32	1.32
2024-03-29	2.39	2.38
2023-12-29	2.41	2.39
2023-09-29	2.59	2.57
2023-06-30	2.10	2.07
2023-03-31	0.95	0.95
2022-12-30	0.88	0.87
2022-09-30	0.76	0.75
2022-07-01	0.60	0.60
2022-04-01	0.57	0.57
2021-12-31	0.13	0.13
2021-10-01	-0.36	-0.36
2021-07-02	-1.08	-1.08
2021-04-02	-2.22	-2.22
2021-01-01	-2.72	-2.71
2020-10-02	-1.83	-1.83

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aramark per 2025 Jun 27 adalah 767.09 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aramark per 2025 Jun 27 adalah -650.64 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aramark per 2025 Jun 27 adalah -81.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-27	767.09	-650.64	-81.25
2025-03-28	831.11	-608.51	338.38
2024-12-27	796.44	-448.73	-139.50
2024-09-27	726.51	-415.86	-1,561.20
2024-06-28	741.42	-452.40	-194.35
2024-03-29	623.35	144.95	-643.70
2023-12-29	716.56	95.07	-773.11
2023-09-29	766.43	208.91	662.95
2023-06-30	566.40	92.06	-684.48
2023-03-31	530.04	-767.33	118.13
2022-12-30	590.68	-737.76	54.41
2022-09-30	694.50	-831.29	-56.26
2022-07-01	281.29	-772.64	465.14
2022-04-01	306.95	-748.50	-523.89
2021-12-31	268.86	-721.26	-292.22
2021-10-01	657.08	-634.39	-2,005.34
2021-07-02	485.32	-612.98	-1,825.68
2021-04-02	490.17	-340.24	28.60
2021-01-01	371.00	-364.55	877.80
2020-10-02	176.68	-361.12	2,437.52

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 3.65.
p/tbv untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah -3.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-27		3.65	-3.00
2025-03-28		2.95	-2.64
2024-12-27			-2.89
2024-09-27	29.24	3.42	-2.89
2024-06-28	14.15	3.05	-2.49
2024-03-29	13.39	2.95	-2.32
2023-12-29	10.93	1.98	-1.89
2023-09-29	16.63	2.54	-2.20
2023-06-30	45.17	3.49	-2.48
2023-03-31	41.26	2.96
2022-12-30		3.51	-2.33
2022-09-30		2.75	-1.68
2022-07-01		2.73
2022-04-01	293.65	3.47	-2.04
2021-12-31	-104.07	3.46	-1.98
2021-10-01	-30.52	3.11	-1.72
2021-07-02	-16.74
2021-04-02	-14.11	3.61	-2.10
2021-01-01	-21.04	3.54	-2.14
2020-10-02	-20.97	3.52	-2.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-27	0.03	0.03
2025-03-28	0.03	0.04
2024-12-27	0.03	0.03
2024-09-27	0.04	0.03
2024-06-28	0.06	0.03
2024-03-29	0.06	0.03
2023-12-29	0.06	0.02
2023-09-29	0.04	0.01
2023-06-30	0.02	-0.01
2023-03-31	0.02	-0.01
2022-12-30	0.01	-0.01
2022-09-30	0.01	-0.01
2022-07-01	0.01	-0.02
2022-04-01	0.00	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-10-01	-0.02	-0.00
2021-07-02
2021-04-02	-0.06	-0.00
2021-01-01	-0.04	0.01
2020-10-02	-0.04	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 0.03.
roe untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 0.12.
roic untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 0.04.
croic untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 0.06.
ocroic untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-27	0.03	0.12	0.04	0.06	0.08
2025-03-28	0.03	0.12	0.04	0.02	0.09
2024-12-27	0.02	0.07	0.03	-0.14	0.08
2024-09-27	0.02	0.10	0.04	0.01	0.08
2024-06-28	0.04	0.20	0.07	0.01	0.07
2024-03-29	0.04	0.20	0.07	0.00	0.08
2023-12-29	0.04	0.22	0.06	0.00	0.06
2023-09-29	0.04	0.19	0.06	0.14	0.07
2023-06-30	0.02	0.08	0.05	-0.00	0.05
2023-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.01	0.05
2022-12-30	0.01	0.08	0.02	-0.01	0.05
2022-09-30	0.01	0.06	0.02	-0.02	0.06
2022-07-01	0.01	0.06	0.01	-0.00	0.03
2022-04-01	0.00	0.01	0.01	-0.09	0.03
2021-12-31	-0.01	-0.03	0.00	-0.07	0.06
2021-10-01	-0.02	-0.09	-0.01	-0.18	0.05
2021-07-02	-0.02	-0.09	-0.03	-0.18	0.05
2021-04-02	-0.05	-0.22	-0.06	0.08	0.03
2021-01-01	-0.03	-0.13	-0.04	0.18	0.01
2020-10-02	-0.03	-0.14	-0.04	0.18	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 0.16.
marjin bersih untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Aramark pada 2025 Jun 27 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-27	0.16	0.02	0.04
2025-03-28	0.15	0.02	0.04
2024-12-27	0.08	0.02	0.04
2024-09-27	0.16	0.02	0.05
2024-06-28	0.16	0.03	0.05
2024-03-29	0.16	0.03	0.05
2023-12-29	0.10	0.04	0.05
2023-09-29	0.14	0.04	0.05
2023-06-30	0.14	0.03	0.04
2023-03-31	0.15	0.01	0.04
2022-12-30	0.10	0.01	0.04
2022-09-30	0.13	0.01	0.04
2022-07-01	0.13	0.01	0.03
2022-04-01	0.13	0.01	0.03
2021-12-31	0.09	0.00	0.03
2021-10-01	0.13	-0.01	0.02
2021-07-02	0.13	-0.02	-0.00
2021-04-02	0.10	-0.06	-0.03
2021-01-01	0.07	-0.04	-0.01
2020-10-02		-0.04	-0.01

MX:ARMK
DE:0AK	€ 32.95
GB:0HHB	US$ 39.38