Analisis Keuangan Saham ATGE - Adtalem Global Education Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Adtalem Global Education Inc., based in the United States, operates predominantly in the education sector. It specializes in providing workforce solutions and educational services through an array of institutions, including medical and healthcare, business, and law schools. Key components of Adtalem's portfolio include American University of the Caribbean School of Medicine, Chamberlain University, and Walden University, which it acquired to strengthen its position in delivering online healthcare education. Adtalem's strategic initiatives focus on expanding access to professional education in high-demand fields, supporting the career advancement of its students while addressing global workforce shortages, especially in healthcare services and business leadership roles.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adtalem Global Education Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,788.29 MM.
Nilai operating income untuk Adtalem Global Education Inc. per 2025 Jun 30 adalah 345.75 MM.
Nilai net income untuk Adtalem Global Education Inc. per 2025 Jun 30 adalah 237.06 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,788.29	345.75	237.06
2025-03-31	1,741.09	341.20	232.27
2024-12-31	1,687.69	324.39	208.26
2024-09-30	1,633.21	291.34	172.30
2024-06-30	1,584.65	271.64	136.78
2024-03-31	1,539.39	256.50	109.60
2023-12-31	1,495.81	234.58	118.65
2023-09-30	1,465.40	230.72	103.41
2023-06-30	1,450.83	226.33	93.36
2023-03-31	1,446.83	228.76	77.86
2022-12-31	1,442.03	219.42	379.73
2022-09-30	1,447.04	190.03	369.59
2022-06-30	1,381.84	155.57	310.99
2022-03-31	1,244.66	127.59	313.26
2021-12-31	1,110.59	119.03	-9.83
2021-09-30	977.14	127.99	-1.02
2021-06-30	899.25	148.86	70.03
2021-03-31	943.16	164.45	-188.16
2020-12-31	984.44	179.96	-61.98
2020-09-30	1,016.21	180.92	-79.77

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	6.20	6.03
2024-12-31	5.50	5.35
2024-09-30	4.48	4.36
2024-06-30	3.47	3.39
2024-03-31	2.68	2.62
2023-12-31	2.80	2.75
2023-09-30	2.36	2.31
2023-06-30	2.08	2.05
2023-03-31	1.72	1.70
2022-12-31	8.22	8.14
2022-09-30	7.82	7.77
2022-06-30	6.43	6.43
2022-03-31	6.32	6.31
2021-12-31	-0.20	-0.20
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	1.36	1.36
2021-03-31	-3.62	-3.62
2020-12-31	-1.18	-1.18
2020-09-30	-1.51	-1.51

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Adtalem Global Education Inc. per 2025 Jun 30 adalah 337.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Adtalem Global Education Inc. per 2025 Jun 30 adalah -41.92 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Adtalem Global Education Inc. per 2025 Jun 30 adalah -316.02 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	337.90	-41.92	-316.02
2025-03-31	338.48	-45.93	-258.69
2024-12-31	284.20	-48.58	-226.28
2024-09-30	290.02	-47.05	-240.52
2024-06-30	295.77	-47.85	-301.80
2024-03-31	278.00	-39.15	-368.71
2023-12-31	232.37	17.18	-273.48
2023-09-30	195.64	19.72	-280.93
2023-06-30	191.91	23.74	-288.51
2023-03-31	108.16	20.20	-602.45
2022-12-31	50.92	940.30	-1,106.27
2022-09-30	61.08	931.00	-1,042.47
2022-06-30	10.60	-551.80	-424.48
2022-03-31	99.89	-563.13	-51.48
2021-12-31	129.90	-1,537.49	1,243.96
2021-09-30	153.14	-1,531.41	1,196.07
2021-06-30	192.20	-56.69	676.47
2021-03-31	146.32	377.06	535.08
2020-12-31	184.76	374.73	-215.69
2020-09-30	140.15	373.88	-143.94

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 20.01.
p/libro untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.24.
p/tbv untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -15.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.01	3.24	-15.66
2025-03-31	18.27	2.64	-12.97
2024-12-31		2.43	-9.79
2024-09-30	20.73	2.07	-7.69
2024-06-30	22.64	1.88	-5.85
2024-03-31		1.48	-5.28
2023-12-31	22.70	1.70	-6.11
2023-09-30	18.81	1.20	-5.55
2023-06-30	17.76	0.99	-5.45
2023-03-31	4.57	1.15
2022-12-31		1.07	-5.26
2022-09-30		1.10	-5.00
2022-06-30		1.09	-4.42
2022-03-31	-228.04	1.15	-2.49
2021-12-31	-1,434.68	1.16	-1.28
2021-09-30	24.39	1.44	5.51
2021-06-30	-9.54
2021-03-31	-7.89	1.13	4.34
2020-12-31	-24.41	1.15	4.36
2020-09-30	-19.51	1.17	4.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.06	0.04
2024-12-31	0.06	0.04
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.04	0.02
2023-09-30	0.05	0.03
2023-06-30	0.06	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.02	0.05
2022-09-30	-0.02	0.04
2022-06-30	-0.01	0.05
2022-03-31	0.00	0.05
2021-12-31	0.01	0.06
2021-09-30	0.05	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.09
2020-12-31	0.19	0.14
2020-09-30	0.19	0.16

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.17	0.10	0.02	0.15
2025-03-31	0.08	0.16	0.09	0.00	0.12
2024-12-31	0.06	0.13	0.08	0.00	0.13
2024-09-30	0.05	0.10	0.06	-0.02	0.13
2024-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.06	0.14
2024-03-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.11
2023-12-31	0.03	0.07	0.05	-0.03	0.09
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.09
2023-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.09
2023-03-31	0.11	0.26	0.04	-0.20	0.04
2022-12-31	0.10	0.30	0.15	-0.02	0.02
2022-09-30	0.08	0.25	0.15	-0.02	0.02
2022-06-30	0.10	0.24	0.10	-0.32	0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00	0.09	-0.15	0.03
2021-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.05	0.05
2021-09-30	0.03	0.06	-0.00	-0.07	0.07
2021-06-30	0.03	0.06	0.03	0.31	0.07
2021-03-31	-0.08	-0.15	-0.07	0.40	0.06
2020-12-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.17	0.10
2020-09-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.18	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
marjin bersih untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Adtalem Global Education Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.57	0.13	0.20
2025-03-31	0.57	0.12	0.19
2024-12-31	0.56	0.11	0.18
2024-09-30	0.56	0.09	0.17
2024-06-30	0.56	0.07	0.16
2024-03-31	0.55	0.08	0.15
2023-12-31	0.55	0.07	0.14
2023-09-30	0.55	0.06	0.15
2023-06-30	0.56	0.06	0.15
2023-03-31	0.55	0.06	0.16
2022-12-31	0.54	0.26	0.13
2022-09-30	0.52	0.26	0.13
2022-06-30	0.56	0.23	0.11
2022-03-31	0.55	0.22	0.12
2021-12-31	0.55	-0.00	0.13
2021-09-30	0.56	-0.00	0.15
2021-06-30	0.56	0.07	0.18
2021-03-31	0.53	-0.19	0.17
2020-12-31	0.56	-0.06	0.18
2020-09-30	0.55	-0.07	0.18