Analisis Keuangan Saham ATH.PRB - Athene Holding Ltd.

Gambaran Umum

Ang Athene Holding Ltd., na nakabase sa Bermuda, ay pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng mga serbisyo sa pagreretiro, na nakatuon sa pag-isyu at muling pagtiyak ng mga produkto at solusyon sa pagtitipid sa pagreretiro. Bilang isang nangungunang provider sa fixed annuity market, ang Athene ay nakatulong sa pag-aalok ng mga makabagong solusyon sa pananalapi na iniayon sa mga pangangailangan ng mga indibidwal na naglalayong magkaroon ng seguridad sa pagreretiro. Ang mga pangunahing proyekto na isinagawa ng Athene ay binibigyang-diin ang pagpapahusay sa mga handog ng produkto nito at pagpapalawak ng abot nito sa merkado sa pamamagitan ng mga strategic acquisition at pakikipagsosyo sa iba pang entity ng mga serbisyong pinansyal. Ang kumpanya ay epektibong gumagamit ng isang mahusay na diskarte sa pamamahala ng asset na isinagawa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan nito sa Apollo Global Management, na tinitiyak ang isang disiplinadong diskarte sa panganib ng asset at pag-optimize ng mga pagbalik para sa hanay ng mga produkto ng insurance at reinsurance nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 19,849.00 MM.
Nilai operating income untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 5,316.00 MM.
Nilai net income untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,569.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	19,849.00	5,316.00	2,569.00
2025-03-31	19,154.00	5,642.00	2,734.00
2024-12-31	20,689.00	6,425.00	3,461.00
2024-09-30	26,919.00	7,337.00	5,416.00
2024-06-30	21,278.00	5,408.00	5,277.00
2024-03-31	29,300.00	5,009.00	5,089.00
2023-12-31	27,639.00	4,625.00	4,665.00
2023-09-30	21,414.00	3,387.00	2,092.00
2023-06-30	22,843.00	2,227.00	1,019.00
2023-03-31	11,964.00	-1,659.00	-1,127.00
2022-12-31	7,623.00	-5,302.00	-2,910.00
2022-09-30	10,618.00	-4,833.00	-2,212.00
2022-06-30	17,032.00	-3,003.00	-892.00
2022-03-31	21,648.00	2,130.00	2,230.00
2021-12-31	26,320.00	4,459.00	3,859.00
2021-09-30	28,178.00	4,524.00	3,857.00
2021-06-30	22,729.00	4,820.00	3,776.00
2021-03-31	20,704.00	3,904.00	3,202.00
2020-12-31	14,764.00	2,330.00	1,541.00
2020-09-30	9,380.00	1,396.00	899.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	16.09	16.09
2024-09-30	25.69	25.69
2024-06-30
2024-03-31	24.09	24.09
2023-12-31	22.00	22.00
2023-09-30	9.42	9.42
2023-06-30	4.20	4.20
2023-03-31	-6.28	-6.28
2022-12-31	-14.97	-14.97
2022-09-30	-11.54	-11.54
2022-06-30	-5.06	-5.06
2022-03-31	10.26	10.26
2021-12-31	19.41	18.71
2021-09-30	19.45	18.84
2021-06-30	19.01	18.36
2021-03-31	16.06	15.65
2020-12-31	7.82	7.67
2020-09-30	5.19	5.11
2020-06-30	3.31	3.31
2020-03-31	2.75	2.73

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,648.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -67,777.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 62,703.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,648.00	-67,777.00	62,703.00
2025-03-31	2,117.00	-62,258.00	56,629.00
2024-12-31	1,876.00	-61,918.00	59,425.00
2024-09-30	2,769.00	-60,058.00	60,768.00
2024-06-30	1,287.00	-56,420.00	56,858.00
2024-03-31	5,093.00	-54,106.00	50,280.00
2023-12-31	4,983.00	-43,650.00	44,767.00
2023-09-30	3,885.00	-41,037.00	37,248.00
2023-06-30	5,938.00	-40,888.00	35,743.00
2023-03-31	6,178.00	-34,129.00	33,727.00
2022-12-31	6,258.00	-34,375.00	26,472.00
2022-09-30	9,108.00	-30,821.00	24,485.00
2022-06-30	12,520.00	-28,379.00	19,278.00
2022-03-31	8,821.00	-27,214.00	21,304.00
2021-12-31	10,292.00	-27,932.00	19,629.00
2021-09-30	10,490.00	-27,167.00	16,414.00
2021-06-30	5,250.00	-21,353.00	17,313.00
2021-03-31	5,009.00	-21,322.00	17,307.00
2020-12-31	4,154.00	-14,817.00	14,489.00
2020-09-30	1,596.00	-9,796.00	12,967.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
ocroic untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.11	0.07	-0.09	0.06
2025-03-31	0.01	0.15	0.09	-0.02	0.05
2024-12-31	0.02	0.25	0.16	0.10	0.08
2024-09-30	0.02	0.38	0.16	0.05	0.04
2024-06-30	0.02	0.39	0.16	0.04	0.16
2024-03-31	0.02	2.01	0.15	0.19	0.16
2023-12-31	0.00		0.04	0.00	0.17
2023-09-30	-0.00	-0.07	-0.01	0.05	0.33
2023-06-30	-0.01	-0.07	-0.01	0.05	0.34
2023-03-31	-0.02	-0.30	-0.13	0.33	0.35
2022-12-31	-0.02	-0.15	-1.30	1.05	3.48
2022-09-30	-0.01	-0.08	-1.62	1.31	4.34
2022-06-30	0.01	0.08	-0.14	0.26	0.97
2022-03-31	0.02	0.21	0.10	0.17	0.52
2021-12-31	0.02	0.19	0.16	0.08	0.42
2021-09-30	0.02	0.23	0.15	-0.01	0.22
2021-06-30	0.02	0.24	0.16	0.05	0.22
2021-03-31	0.02	0.30	0.16	0.05	0.25
2020-12-31	0.01	0.11	0.07	0.17	0.19
2020-09-30	0.01	0.07	0.05	0.25	0.08
2020-06-30	0.00	0.04	0.03	0.13	0.14
2020-03-31	0.00	0.04	0.03	0.21	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Athene Holding Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.14	0.29
2025-03-31	0.38	0.17	0.31
2024-12-31	0.31	0.21	0.26
2024-09-30	0.32	0.25	0.25
2024-06-30	0.22	0.17	0.17
2024-03-31	0.23	0.17	0.18
2023-12-31	0.16	0.04	0.11
2023-09-30	0.08	-0.01	0.03
2023-06-30	-0.17	-0.01	0.03
2023-03-31	-0.75	-0.20	-0.27
2022-12-31	-0.50	-0.32	-0.60
2022-09-30	-0.18	-0.32	-0.60
2022-06-30	0.11	-0.10	-0.24
2022-03-31	0.20	0.08	0.07
2021-12-31	0.19	0.15	0.17
2021-09-30	0.25	0.14	0.16
2021-06-30	0.25	0.17	0.21
2021-03-31	0.23	0.15	0.19
2020-12-31	0.21	0.10	0.16
2020-09-30	0.22	0.10	0.15
2020-06-30	0.12	0.05	0.06
2020-03-31	0.10	0.04	0.03

Analisis Keuangan Saham ATH.PRB - Athene Holding Ltd. - Preferred Stock (NYSE) Stock