Analisis Keuangan Saham AUGO - Aura Minerals Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Aura Minerals Inc. adalah perusahaan pertambangan global yang berbasis di Brasil, yang terutama bergerak di bidang eksplorasi, pengembangan, dan pengoperasian proyek emas dan logam dasar. Operasi andalannya meliputi tambang San Andres di Honduras dan kompleks EPP di Brasil; perusahaan ini juga mengelola tambang tembaga-emas-perak Aranzazu di Meksiko. Perusahaan memperluas jejak pertambangannya dengan berfokus pada praktik berkelanjutan yang meningkatkan keselamatan dan pengelolaan lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan menjaga hubungan komunitas yang kuat, Aura Minerals bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham sambil memastikan keberlanjutan sumber daya jangka panjang di seluruh portofolio mineralnya yang beragam. Pendekatan strategis ini menggarisbawahi komitmennya untuk menjadi pemain terkemuka di sektor pertambangan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aura Minerals Inc. per 2025 Jun 30 adalah 679.91 MM.
Nilai operating income untuk Aura Minerals Inc. per 2025 Jun 30 adalah 278.14 MM.
Nilai net income untuk Aura Minerals Inc. per 2025 Jun 30 adalah -60.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	679.91	278.14	-60.38
2025-03-31	623.89	227.87	-94.30
2024-12-31	594.16	197.02	-30.27
2024-09-30	546.97	163.01	-52.82
2024-06-30	501.45	118.81	-33.14
2024-03-31	451.99	93.33	4.00
2023-12-31	416.89	81.04	31.88
2023-09-30	398.42	67.36	50.10
2023-06-30	368.98	58.81	42.41
2023-03-31	377.41	65.66	45.99
2022-12-31	392.70	83.62	66.50
2022-09-30	400.70	112.14	76.77
2022-06-30	416.57	136.06	62.11
2022-03-31	428.28	149.35	68.71
2021-12-31	424.01	152.27	43.50
2021-09-30	410.76	149.22	78.49
2021-06-30	403.51	157.85	117.66
2021-03-31	359.25	137.35	100.10
2020-12-31	299.87	94.85	68.48
2020-09-30	268.92	71.13	40.63

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.83.
laba per saham yang terdilusi untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.83.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.83	-0.83
2025-03-31	-1.30	-1.30
2024-12-31	-0.42	-0.42
2024-09-30	-0.73	-0.73
2024-06-30	-0.46	-0.46
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.44	0.44
2023-09-30	0.69	0.68
2023-06-30	0.59	0.59
2023-03-31	0.64	0.63
2022-12-31	0.92	0.91
2022-09-30	1.06	1.06
2022-06-30	0.86	0.85
2022-03-31	0.95	0.96
2021-12-31	0.60	0.60
2021-09-30	1.07	1.06
2021-06-30	1.65	1.62
2021-03-31	1.44	1.41
2020-12-31	1.01	0.99
2020-09-30	0.62	0.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aura Minerals Inc. per 2025 Jun 30 adalah 263.87 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aura Minerals Inc. per 2025 Jun 30 adalah -244.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aura Minerals Inc. per 2025 Jun 30 adalah -38.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	263.87	-244.15	-38.20
2025-03-31	237.61	-215.65	-24.69
2024-12-31	222.24	-176.40	5.20
2024-09-30	198.30	-123.49	-48.07
2024-06-30	148.52	-78.80	28.58
2024-03-31	125.77	-94.84	84.43
2023-12-31	124.95	-93.93	79.43
2023-09-30	137.88	-118.06	34.94
2023-06-30	112.58	-182.65	-38.75
2023-03-31	86.33	-167.52	-2.69
2022-12-31	96.36	-157.50	21.88
2022-09-30	86.59	-145.95	12.85
2022-06-30	106.75	-79.56	90.26
2022-03-31	134.09	-76.54	-21.27
2021-12-31	131.19	-78.16	-8.63
2021-09-30	130.39	-71.88	19.27
2021-06-30	140.12	-71.62	0.11
2021-03-31	118.66	-62.26	59.07
2020-12-31	90.36	-51.06	41.30
2020-09-30	64.25	-45.04	44.65

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -34.97.
p/libro untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 15.11.
p/tbv untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 15.11.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-34.97	15.11	15.11
2025-03-31	-22.02	14.85	14.85
2024-12-31	-68.63	9.32	9.32
2024-09-30	-38.81	8.90	8.90
2024-06-30	511.11	6.72	6.72
2024-03-31	64.19	6.50	6.50
2023-12-31	40.81	6.03	6.03
2023-09-30	48.21	6.14	6.14
2023-06-30	48.21	6.14	6.14
2023-03-31	44.32	6.17	6.17
2022-12-31	26.57	6.59	6.59
2022-09-30	26.57	6.59	6.59
2022-06-30	33.20	6.59	6.59
2022-03-31	29.92	6.57	6.57
2021-12-31	47.30	7.56	7.56
2021-09-30	26.19	7.45	7.45
2021-06-30	17.47	7.12	7.12
2021-03-31	20.54	7.65	7.65
2020-12-31	29.27	6.41	6.41
2020-09-30	49.32	7.87	7.87

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	-0.00	0.01
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	-0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.03
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.02	0.04
2023-06-30	0.02	0.04
2023-03-31	0.02	0.04
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30	0.07	0.03
2021-03-31	0.06	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roe untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
roic untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
croic untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.07	-0.24	-0.08	-0.03	0.37
2025-03-31	-0.10	-0.31	-0.14	-0.02	0.35
2024-12-31	-0.03	-0.10	-0.04	0.04	0.30
2024-09-30	-0.06	-0.16	-0.09	0.03	0.33
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	0.17	0.19
2024-03-31	0.04	0.10	0.05	0.16	0.18
2023-12-31	0.08	0.16	0.07	0.09	0.21
2023-09-30	0.06	0.14	0.07	-0.18	0.18
2023-06-30	0.06	0.14	0.07	-0.18	0.18
2023-03-31	0.07	0.15	0.08	-0.16	0.15
2022-12-31	0.13	0.28	0.15	-0.08	0.17
2022-09-30	0.13	0.28	0.15	-0.08	0.17
2022-06-30	0.12	0.21	0.12	0.23	0.20
2022-03-31	0.12	0.26	0.14	0.09	0.27
2021-12-31	0.08	0.14	0.10	0.10	0.30
2021-09-30	0.18	0.31	0.18	0.18	0.30
2021-06-30	0.32	0.65	0.31	0.19	0.37
2021-03-31	0.27	0.56	0.27	0.33	0.32
2020-12-31	0.20	0.35	0.18	0.20	0.23
2020-09-30	0.13	0.24	0.12	0.19	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
marjin operasi untuk Aura Minerals Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.49	-0.09	0.41
2025-03-31	0.45	-0.15	0.36
2024-12-31	0.42	-0.05	0.34
2024-09-30	0.38	-0.10	0.30
2024-06-30	0.31	0.01	0.21
2024-03-31	0.30	0.08	0.19
2023-12-31	0.29	0.13	0.17
2023-09-30	0.29	0.11	0.16
2023-06-30	0.29	0.11	0.16
2023-03-31	0.29	0.12	0.17
2022-12-31	0.35	0.18	0.24
2022-09-30	0.35	0.18	0.24
2022-06-30	0.38	0.14	0.28
2022-03-31	0.41	0.16	0.31
2021-12-31	0.41	0.10	0.32
2021-09-30	0.42	0.18	0.28
2021-06-30	0.45	0.28	0.37
2021-03-31	0.45	0.27	0.37
2020-12-31	0.41	0.23	0.32
2020-09-30	0.35	0.15	0.26

DE:A531	€ 25.80
CA:ORA	CA$ 43.77