Analisis Keuangan Saham BALL - Ball Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Ball Corporation, based in the United States, operates primarily in the packaging and aerospace industries. Renowned for its production of aluminum packaging for beverages, food, and household products, Ball has pivoted towards expanding its global footprint in the beverage container market. Alongside packaging, the company manages a significant aerospace division, which undertakes projects from government and private contracts, encompassing various technologies including spacecraft and sensor systems. Key initiatives include enhancing sustainable packaging solutions, evident through their recent innovations in aluminum cup technology, and expanding their aerospace capabilities to support current and future space missions. These efforts align with Ball's strategic focus on environmental sustainability and engineering excellence.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ball Corporation per 2025 Jun 30 adalah 12,397.00 MM.
Nilai operating income untuk Ball Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,337.00 MM.
Nilai net income untuk Ball Corporation per 2025 Jun 30 adalah 556.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	12,397.00	1,337.00	556.00
2025-03-31	12,018.00	1,292.00	502.00
2024-12-31	11,795.00	1,183.00	4,008.00
2024-09-30	11,818.00	1,192.00	4,194.00
2024-06-30	11,847.00	1,141.00	4,200.00
2024-03-31	11,955.00	1,080.00	4,215.00
2023-12-31	12,062.00	1,171.00	707.00
2023-09-30	12,707.00	1,087.00	608.00
2023-06-30	13,547.00	1,133.00	797.00
2023-03-31	14,614.00	1,243.00	450.00
2022-12-31	13,372.00	1,101.00	719.00
2022-09-30	15,475.00	1,435.00	961.00
2022-06-30	15,077.00	1,454.00	748.00
2022-03-31	14,402.00	1,455.00	1,124.00
2021-12-31	13,811.00	1,433.00	878.00
2021-09-30	13,239.00	1,370.00	808.00
2021-06-30	12,779.00	1,373.00	870.00
2021-03-31	12,121.00	1,302.00	762.00
2020-12-31	11,781.00	1,265.00	585.00
2020-09-30	11,398.00	1,245.00	518.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.69	1.67
2024-12-31	13.12	13.00
2024-09-30	13.51	13.42
2024-06-30	13.39	13.30
2024-03-31	13.38	13.29
2023-12-31	2.25	2.23
2023-09-30	1.93	1.91
2023-06-30	2.54	2.52
2023-03-31	1.43	1.42
2022-12-31	2.27	2.25
2022-09-30	3.02	2.98
2022-06-30	2.33	2.30
2022-03-31	3.47	3.41
2021-12-31	2.69	2.65
2021-09-30	2.47	2.43
2021-06-30	2.66	2.61
2021-03-31	2.33	2.29
2020-12-31	1.79	1.76
2020-09-30	1.59	1.55

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ball Corporation per 2025 Jun 30 adalah 777.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ball Corporation per 2025 Jun 30 adalah -592.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ball Corporation per 2025 Jun 30 adalah -1,206.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	777.00	-592.00	-1,206.00
2025-03-31	697.00	-496.00	-1,416.00
2024-12-31	115.00	5,003.00	-4,790.00
2024-09-30	351.00	4,954.00	-5,150.00
2024-06-30	507.00	4,755.00	-4,802.00
2024-03-31	891.00	4,575.00	-4,289.00
2023-12-31	1,863.00	-1,053.00	-662.00
2023-09-30	1,652.00	-1,160.00	352.00
2023-06-30	1,060.00	-894.00	295.00
2023-03-31	830.00	-1,076.00	419.00
2022-12-31	301.00	-786.00	485.00
2022-09-30	660.00	-987.00	-598.00
2022-06-30	1,194.00	-1,399.00	162.00
2022-03-31	1,433.00	-1,337.00	-125.00
2021-12-31	1,760.00	-1,639.00	-894.00
2021-09-30	1,963.00	-1,534.00	246.00
2021-06-30	1,832.00	-1,476.00	-436.00
2021-03-31	1,663.00	-1,295.00	-681.00
2020-12-31	1,432.00	-1,181.00	-602.00
2020-09-30	1,237.00	-724.00	-149.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.81.
p/tbv untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 58.91.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.81	58.91
2025-03-31	3.63	2.45	21.43
2024-12-31		2.43	11.95
2024-09-30	4.88	2.93	12.53
2024-06-30	4.50	2.57	9.64
2024-03-31	29.90	5.51	-12.00
2023-12-31	29.83	4.52	-11.86
2023-09-30	19.68	4.02	-9.07
2023-06-30	40.34	4.90	-9.38
2023-03-31	24.09	4.91
2022-12-31		4.52	-8.11
2022-09-30		4.30	-6.64
2022-06-30		5.56	-11.03
2022-03-31	19.63	5.58	-11.07
2021-12-31	25.14	5.99	-9.27
2021-09-30	27.77	5.96	-9.45
2021-06-30	25.95	6.10	-8.92
2021-03-31	29.75	6.38	-8.47
2020-12-31	38.69	6.78	-7.47
2020-09-30	43.61	7.65	-6.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.04
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.03	0.04
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.10	0.05
2025-03-31	0.20	0.54	0.33	0.02	0.01
2024-12-31	0.22	1.09	0.32	0.01	0.03
2024-09-30	0.21	1.05	0.32	0.03	0.04
2024-06-30	0.21	1.14	0.31	0.08	0.07
2024-03-31	0.04	0.20	0.05	0.01	0.14
2023-12-31	0.03	0.17	0.04	0.05	0.10
2023-09-30	0.04	0.23	0.05	0.03	0.07
2023-06-30	0.02	0.13	0.05	0.03	0.07
2023-03-31	0.03	0.18	0.03	0.01	0.06
2022-12-31	0.05	0.26	0.07	-0.07	0.05
2022-09-30	0.04	0.20	0.07	-0.07	0.05
2022-06-30	0.06	0.30	0.06	-0.01	0.10
2022-03-31	0.06	0.32	0.09	-0.00	0.11
2021-12-31	0.05	0.26	0.07	-0.07	0.15
2021-09-30	0.05	0.27	0.06	0.05	0.15
2021-06-30	0.05	0.31	0.07	-0.01	0.15
2021-03-31	0.05	0.28	0.07	-0.03	0.14
2020-12-31	0.03	0.19	0.05	-0.04	0.13
2020-09-30	0.03	0.15	0.05	0.03	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin bersih untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Ball Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.20	0.04	0.11
2025-03-31	0.21	0.34	0.10
2024-12-31	0.20	0.30	0.10
2024-09-30	0.20	0.30	0.10
2024-06-30	0.19	0.30	0.10
2024-03-31	0.19	0.05	0.10
2023-12-31	0.18	0.04	0.09
2023-09-30	0.17	0.05	0.09
2023-06-30	0.17	0.05	0.09
2023-03-31	0.17	0.03	0.09
2022-12-31	0.18	0.06	0.09
2022-09-30	0.18	0.06	0.09
2022-06-30	0.19	0.05	0.10
2022-03-31	0.19	0.08	0.10
2021-12-31	0.20	0.06	0.10
2021-09-30	0.20	0.06	0.10
2021-06-30	0.21	0.07	0.11
2021-03-31	0.21	0.06	0.11
2020-12-31	0.21	0.05	0.11
2020-09-30	0.21	0.05	0.11

MX:BALL
GB:0HL5	US$ 50.73
IT:1BALL	€ 47.90
DE:BL8
AT:BLL