Analisis Keuangan Saham BHAT - Blue Hat Interactive Entertainment Technology (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Blue Hat Interactive Entertainment Technology, yang berbasis di Tiongkok, beroperasi terutama di sektor teknologi, berfokus pada pembuatan dan distribusi konten hiburan dan edukasi interaktif. Mengkhususkan diri dalam teknologi augmented reality (AR), Blue Hat mendesain, mengembangkan, dan memasarkan game dan mainan AR, bersama dengan produk terkait yang ditujukan untuk audiens yang lebih muda. Proyek-proyek utama meliputi materi edukasi berbasis AR yang menggabungkan aktivitas fisik untuk memfasilitasi pembelajaran melalui permainan, serta perangkat lunak interaktif imersif yang memadukan mainan fisik dengan konten game virtual. Pendekatan inovatif perusahaan dalam mengintegrasikan AR dengan konten edukasi menyoroti komitmennya untuk mengembangkan metode yang menarik untuk perkembangan dan pembelajaran anak, membedakan dirinya di pasar AR yang sedang berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology per 2024 Dec 31 adalah 18.72 MM.
Nilai operating income untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology per 2024 Dec 31 adalah -4.46 MM.
Nilai net income untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology per 2024 Dec 31 adalah -9.52 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	18.72	-4.46	-9.52
2024-09-30	29.59	-14.70	-12.88
2024-06-30	40.46	-24.95	-16.23
2024-03-31	57.07	-26.37	-17.76
2023-12-31	73.69	-27.79	-19.30
2023-09-30	59.50	-15.06	-12.97
2023-06-30	52.88	-9.64	-8.49
2023-03-31	30.13	-8.80	-8.93
2022-12-31	2.20	-7.88	-9.37
2022-09-30	-16.43	-50.92	-68.76
2022-06-30	8.00	-50.09	-64.68
2022-03-31	6.21	-47.26	-61.45
2021-12-31	12.14	-36.53	-57.14
2021-09-30	52.63	11.58	8.76
2021-06-30	43.28	11.59	8.40
2021-03-31	37.89	10.42	8.75
2020-12-31	24.60	10.20	8.17
2020-09-30	17.01	6.73	5.93
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah -16.29.
laba per saham yang terdilusi untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah -16.29.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-16.29	-16.29
2024-09-30	-23.11	-23.21
2024-06-30	-30.66	-30.46
2024-03-31	-42.98	-42.86
2023-12-31	-89.79	-89.79
2023-09-30	-64.25	-64.43
2023-06-30	-79.68	-79.68
2023-03-31	-97.60	-97.60
2022-12-31	-122.59	-123.11
2022-09-30	-1,030.64	-1,030.29
2022-06-30	-1,135.72	-1,135.72
2022-03-31	-1,141.99	-1,142.32
2021-12-31	-169.42	-169.42
2021-09-30	177.78	160.52
2021-06-30	188.07	175.78
2021-03-31	210.64	200.69
2020-12-31	211.90
2020-09-30	166.08	163.96
2020-06-30	200.86	200.86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology per 2024 Dec 31 adalah -0.88 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology per 2024 Dec 31 adalah 0.48 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.88		0.48
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	10.49	-0.02	2.25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-1.19	0.01	2.53
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-20.11	-4.52	7.57
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	5.04	-10.76	2.49
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah 0.18.
p/tbv untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah 0.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31		0.18	0.18
2024-09-30	-1.00
2024-06-30	-3.37	1.60	1.60
2024-03-31	-7.43
2023-12-31	-6.88	4.08	4.47
2023-09-30
2023-06-30	-1.63	1.05	1.55
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		1.00	1.64
2022-03-31	2.94	0.31	0.46
2021-12-31	2.63	0.28	0.41
2021-09-30	3.78	0.44	0.68
2021-06-30
2021-03-31	1.35	0.16	0.24
2020-12-31	1.16	0.16	0.22
2020-09-30	1.51	0.15	0.20
2020-06-30	1.21	0.19	0.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah -4.94.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah -4.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-4.94	-4.01
2024-09-30	-1.50	-2.04
2024-06-30	-0.44	-0.53
2024-03-31	-0.16	-0.38
2023-12-31	-0.16	0.01
2023-09-30	0.00	0.18
2023-06-30	-0.38	-0.99
2023-03-31	0.00	-4.43
2022-12-31	0.00	2.62
2022-09-30	0.00	1.08
2022-06-30	-2.88	-0.67
2022-03-31	0.48	0.42
2021-12-31	0.53	0.48
2021-09-30	0.35	0.33
2021-06-30
2021-03-31	1.10	0.97
2020-12-31	-61.22	-57.16
2020-09-30	-7.73	-9.79
2020-06-30	-14.26	-14.41

Efektivitas Manajemen

roa untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah -0.33.
roe untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah -0.40.
roic untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah -0.38.
croic untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.33	-0.40	-0.38	0.00	0.00
2024-09-30	-0.39	-0.48
2024-06-30	-0.55	-1.35	-0.44	0.01	-0.05
2024-03-31
2023-12-31			-0.81	0.00	0.00
2023-09-30
2023-06-30	-0.30	-0.80	-0.45	-0.00	-0.08
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00	-4.69
2022-06-30	-0.54	-0.70	-4.87	-1.18	-1.49
2022-03-31	0.08	0.12	-3.20	0.00	0.00
2021-12-31	0.12	0.15	-2.97	-0.81	0.00
2021-09-30	0.12	0.15	0.10	0.00	0.00
2021-06-30	0.15	0.18	0.10	0.00	0.05
2021-03-31	0.15	0.20	0.11	0.00	0.06
2020-12-31	0.14	0.18	0.12	0.00	0.07
2020-09-30	0.10	0.13	0.12	0.00	0.00
2020-06-30	0.19	0.23	0.15	-0.03	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah -0.26.
marjin bersih untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah -0.40.
marjin operasi untuk Blue Hat Interactive Entertainment Technology pada 2024 Dec 31 adalah -0.62.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	-0.26	-0.40	-0.62
2024-09-30	0.02	-0.26	-0.21
2024-06-30	0.02	-0.26	-0.21
2024-03-31	0.07	-0.16	-0.18
2023-12-31	0.07	-0.16	-0.18
2023-09-30
2023-06-30	0.54	-0.16	-0.18
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		5.98	0.00
2022-06-30	0.43	-8.09	-6.26
2022-03-31	0.41	-9.89	-7.61
2021-12-31	0.41	-3.77	-2.81
2021-09-30	0.43	0.17	0.22
2021-06-30	0.44	0.19	0.27
2021-03-31	0.43	0.23	0.28
2020-12-31	0.46	0.27	0.32
2020-09-30	0.56	0.30	0.26
2020-06-30	0.69	0.34	0.37