Analisis Keuangan Saham BKH - Black Hills Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Black Hills Corporation, based in the United States, operates primarily within the utilities sector, specifically focusing on electric and natural gas utilities. Established in 1941, the company has its headquarters in Rapid City, South Dakota. Black Hills Corporation delivers utility services across segments of power generation, coal mining, and independent power production, ensuring a diversified and resilient operational structure. Key projects include developments in renewable energy sources, namely the company's significant investments in wind and solar projects to align with evolving regulatory standards and market demands for sustainable energy. Moreover, Black Taiga's subsidiary engages in the production and exploration of oil and gas, adding layers to its core utility operations with strategic diversification in energy resources. Also noteworthy are the company’s continuous efforts towards modernizing infrastructure to enhance reliability and efficiency within its service territories, fortifying its commitment to sustainable and dependable energy distribution.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Black Hills Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,242.90 MM.
Nilai operating income untuk Black Hills Corporation per 2025 Jun 30 adalah 522.50 MM.
Nilai net income untuk Black Hills Corporation per 2025 Jun 30 adalah 284.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,242.90	522.50	284.20
2025-03-31	2,206.50	510.80	279.50
2024-12-31	2,127.70	499.10	273.10
2024-09-30	2,122.30	471.90	254.70
2024-06-30	2,127.90	493.90	275.70
2024-03-31	2,136.50	486.70	276.00
2023-12-31	2,331.30	468.30	262.20
2023-09-30	2,531.02	466.05	254.99
2023-06-30	2,586.43	448.84	244.56
2023-03-31	2,649.43	456.35	254.97
2022-12-31	2,551.80	454.80	258.40
2022-09-30	2,322.89	439.13	257.07
2022-06-30	2,240.86	453.98	266.21
2022-03-31	2,139.24	445.30	257.95
2021-12-31	1,949.10	410.10	236.70
2021-09-30	1,872.98	427.19	242.77
2021-06-30	1,838.98	413.26	234.94
2021-03-31	1,793.32	416.38	230.75
2020-12-31	1,696.94	425.35	227.61
2020-09-30	1,688.21	421.29	219.60

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.97.
laba per saham yang terdilusi untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.97.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.97	3.97
2025-03-31	3.96	3.95
2024-12-31	3.91	3.91
2024-09-30	3.70	3.68
2024-06-30	4.05	4.04
2024-03-31	4.09	4.08
2023-12-31	3.91	3.91
2023-09-30	3.84	3.84
2023-06-30	3.72	3.71
2023-03-31	3.91	3.90
2022-12-31	3.98	3.97
2022-09-30	3.98	3.97
2022-06-30	4.15	4.14
2022-03-31	4.05	4.04
2021-12-31	3.75	3.74
2021-09-30	3.86	3.87
2021-06-30	3.75	3.75
2021-03-31	3.69	3.69
2020-12-31	3.65	3.65
2020-09-30	3.54	3.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Black Hills Corporation per 2025 Jun 30 adalah 671.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Black Hills Corporation per 2025 Jun 30 adalah -781.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Black Hills Corporation per 2025 Jun 30 adalah -506.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	671.70	-781.50	-506.10
2025-03-31	713.70	-724.30	-105.00
2024-12-31	719.30	-746.00	-42.90
2024-09-30	754.50	-664.90	-670.50
2024-06-30	803.30	-632.00	301.80
2024-03-31	849.10	-612.10	-152.40
2023-12-31	944.40	-536.70	-341.70
2023-09-30	846.51	-541.38	278.28
2023-06-30	747.87	-557.91	-46.71
2023-03-31	649.38	-567.56	-58.06
2022-12-31	584.80	-603.90	32.30
2022-09-30	574.48	-646.45	74.12
2022-06-30	627.64	-645.88	27.87
2022-03-31	585.64	-655.85	73.63
2021-12-31	-64.60	-664.20	731.90
2021-09-30	-22.36	-716.05	742.12
2021-06-30	-17.32	-721.68	709.01
2021-03-31	-36.19	-734.80	730.76
2020-12-31	541.86	-761.66	216.88
2020-09-30	538.90	-752.66	208.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.09.
p/tbv untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.09	1.74
2025-03-31		1.22	1.93
2024-12-31		1.21	1.96
2024-09-30	15.44	1.24	2.01
2024-06-30	13.53	1.13	1.87
2024-03-31	14.07	1.13	1.89
2023-12-31	14.39	1.15	1.94
2023-09-30	13.88	1.06	1.80
2023-06-30	15.77	1.30	2.26
2023-03-31	16.17	1.40
2022-12-31		1.53	2.74
2022-09-30		1.48	2.65
2022-06-30		1.63	2.99
2022-03-31	21.08	1.78	3.35
2021-12-31	18.55	1.63	3.11
2021-09-30	16.95	1.46	2.82
2021-06-30
2021-03-31	21.54	1.87	3.68
2020-12-31	21.80	1.86	3.67
2020-09-30	22.58	1.89	3.79

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.08	0.03	-0.01	0.09
2025-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.01	0.09
2024-12-31	0.03	0.08	0.03	-0.07	0.09
2024-09-30	0.03	0.08	0.03	0.06	0.10
2024-06-30	0.03	0.09	0.04	0.01	0.11
2024-03-31	0.03	0.09	0.03	0.01	0.12
2023-12-31	0.03	0.09	0.03	0.07	0.10
2023-09-30	0.03	0.08	0.03	0.02	0.10
2023-06-30	0.03	0.09	0.03	0.02	0.09
2023-03-31	0.03	0.09	0.03	0.00	0.08
2022-12-31	0.03	0.09	0.03	0.00	0.08
2022-09-30	0.03	0.10	0.03	0.00	0.08
2022-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.08
2022-03-31	0.03	0.09	0.03	0.00	0.08
2021-12-31	0.03	0.09	0.03	0.00	-0.00
2021-09-30	0.03	0.09	0.03	0.00	-0.00
2021-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	-0.00
2021-03-31	0.03	0.09	0.03	-0.01	-0.01
2020-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.08
2020-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Black Hills Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.13	0.23
2025-03-31	0.39	0.13	0.24
2024-12-31	0.38	0.12	0.22
2024-09-30	0.39	0.13	0.23
2024-06-30	0.38	0.13	0.23
2024-03-31	0.34	0.11	0.20
2023-12-31	0.31	0.10	0.18
2023-09-30	0.30	0.09	0.17
2023-06-30	0.29	0.09	0.17
2023-03-31	0.28	0.10	0.17
2022-12-31	0.32	0.11	0.19
2022-09-30	0.34	0.11	0.19
2022-06-30	0.35	0.12	0.20
2022-03-31	0.33	0.12	0.21
2021-12-31	0.38	0.12	0.21
2021-09-30	0.38	0.13	0.23
2021-06-30	0.38	0.13	0.23
2021-03-31	0.39	0.13	0.23
2020-12-31		0.13	0.25
2020-09-30	0.42	0.13	0.25