Analisis Keuangan Saham BNC - CEA Industries Inc. (NasdaqCM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CEA Industries Inc. per 2025 Apr 30 adalah 3.48 MM.
Nilai operating income untuk CEA Industries Inc. per 2025 Apr 30 adalah -4.13 MM.
Nilai net income untuk CEA Industries Inc. per 2025 Apr 30 adalah -4.11 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	3.48	-4.13	-4.11
2025-03-31	3.28	-3.32	-3.30
2024-12-31	2.80	-3.17	-3.15
2024-09-30	2.64	-3.14	-3.11
2024-06-30	3.16	-3.20	-3.17
2024-03-31	2.46	-3.43	-3.40
2023-12-31	6.91	-2.95	-2.91
2023-09-30	8.12	-3.24	-3.20
2023-06-30	12.27	-3.49	-3.44
2023-03-31	14.22	-3.93	-4.51
2022-12-31	11.28	-5.09	-5.50
2022-09-30	12.88	-4.78	-4.63
2022-06-30	11.52	-4.16	-3.99
2022-03-31	13.02	-2.90	-1.97
2021-12-31	13.64	-1.98	-1.34
2021-09-30	13.97	-1.54	-0.87
2021-06-30	11.90	-1.38	-0.74
2021-03-31	9.07	-2.10	-1.61
2020-12-31	8.51	-2.36	-1.76
2020-09-30	8.85	-2.64	-2.62

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -5.12.
laba per saham yang terdilusi untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -5.12.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30	-5.12	-5.12
2025-03-31	-4.26	-4.26
2024-12-31	-4.22
2024-09-30	-4.35	-4.35
2024-06-30	-4.63	-4.63
2024-03-31	-5.03	-5.03
2023-12-31	-4.33
2023-09-30	-4.77	-4.77
2023-06-30	-5.14	-5.14
2023-03-31	-6.80	-6.80
2022-12-31	-10.10
2022-09-30	-11.32	-11.32
2022-06-30	-20.97	-20.99
2022-03-31	-24.54	-24.54
2021-12-31	-27.97
2021-09-30	-23.72	-23.72
2021-06-30	-5.56	0.44
2021-03-31	-12.23	-12.23
2020-12-31	-13.40
2020-09-30	-20.25	-20.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CEA Industries Inc. per 2025 Apr 30 adalah -3.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-3.18
2025-03-31	-2.89
2024-12-31	-3.06
2024-09-30	-3.05	0.00
2024-06-30	-2.87	0.00
2024-03-31	-4.35	0.00
2023-12-31	-6.13	0.00
2023-09-30	-7.74	0.00	0.00
2023-06-30	-6.40	-0.02	0.00
2023-03-31	-6.07	-0.01	0.00
2022-12-31	-3.19	-0.03	19.70
2022-09-30	-2.19	-0.07	21.06
2022-06-30	-3.30	-0.06	22.32
2022-03-31	-3.50	-0.06	22.32
2021-12-31	-3.21	-0.06	3.14
2021-09-30	-1.54	-0.02	1.77
2021-06-30	0.92	-0.02	0.51
2021-03-31	2.03	-0.02	1.07
2020-12-31	0.82	-0.01	0.55
2020-09-30	-0.48	-0.00	0.55

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -4.86.
p/libro untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 2.52.
p/tbv untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 2.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-4.86	2.52	2.52
2025-03-31	-6.05	2.43	2.43
2024-12-31	-6.27	2.14	2.14
2024-09-30	-6.32	1.93	1.93
2024-06-30	-5.01	1.49	1.49
2024-03-31	-5.75	1.36	1.36
2023-12-31	-5.24	1.26	1.26
2023-09-30	-4.87	1.19	1.19
2023-06-30	-4.87	1.19	1.19
2023-03-31	-3.71	1.14	1.14
2022-12-31	-3.56	1.02	1.02
2022-09-30	-3.56	1.02	1.02
2022-06-30	-4.13	0.96	0.96
2022-03-31	-8.20	0.86	0.89
2021-12-31	-2.48	8.52	-0.79
2021-09-30	-3.76	-4.30	-0.82
2021-06-30	-4.46	-1.99	-1.44
2021-03-31	-2.02	-1.70	-1.27
2020-12-31	-1.86	-2.45	-1.66
2020-09-30	-1.25	-2.30	-1.59

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.36.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.35.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.36	-0.35
2025-03-31	-0.29	-0.33
2024-12-31	-0.31	-0.38
2024-09-30	-0.33	-0.39
2024-06-30	-0.63	-0.61
2024-03-31	-0.69	-0.77
2023-12-31	-0.94	-0.86
2023-09-30	-1.36	-1.07
2023-06-30	-1.36	-1.07
2023-03-31	-5.74	-3.43
2022-12-31	1.00	0.59
2022-09-30	1.00	0.59
2022-06-30	23.03	13.18
2022-03-31	1.38	1.16
2021-12-31	-0.24	-0.26
2021-09-30	-0.21	-0.39
2021-06-30	-0.34	-0.79
2021-03-31	-3.16	-4.40
2020-12-31	-1.14	-1.70
2020-09-30	-1.50	-1.76

Efektivitas Manajemen

roa untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.32.
roe untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.36.
roic untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.50.
croic untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.39.
ocroic untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.39.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.32	-0.36	-0.50	-0.39	-0.39
2025-03-31	-0.26	-0.29	-0.39	-0.34	-0.34
2024-12-31	-0.23	-0.26	-0.33	-0.32	-0.32
2024-09-30	-0.21	-0.24	-0.30	-0.29	-0.29
2024-06-30	-0.19	-0.23	-0.29	-0.37	-0.37
2024-03-31	-0.14	-0.20	-0.23	-0.48	-0.48
2023-12-31	-0.14	-0.20	-0.23	-0.57	-0.57
2023-09-30	-0.14	-0.20	-0.24	-0.44	-0.44
2023-06-30	-0.14	-0.20	-0.24	-0.44	-0.44
2023-03-31	-0.17	-0.24	-0.30	-0.40	-0.40
2022-12-31	-0.94		-0.28	1.13	-0.13
2022-09-30	-0.94		-0.28	1.13	-0.13
2022-06-30	-0.75		-0.23	1.07	-0.19
2022-03-31	-0.28		-0.10	0.95	-0.18
2021-12-31	-0.28		-0.90	-0.08	-2.15
2021-09-30	-0.19		-24.15	5.86	-42.71
2021-06-30	-0.28
2021-03-31	-0.50
2020-12-31	-0.43
2020-09-30	-0.49	-7.90

Gross Margins

marjin kotor untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.04.
marjin bersih untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.18.
marjin operasi untuk CEA Industries Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.04	-1.18	-1.19
2025-03-31	-0.01	-1.00	-1.01
2024-12-31	-0.08	-1.12	-1.13
2024-09-30	-0.13	-1.18	-1.19
2024-06-30	-0.19	-1.38	-1.39
2024-03-31	0.08	-0.42	-0.43
2023-12-31	0.12	-0.39	-0.40
2023-09-30	0.14	-0.28	-0.28
2023-06-30	0.14	-0.28	-0.28
2023-03-31	0.13	-0.32	-0.28
2022-12-31	0.12	-0.36	-0.37
2022-09-30	0.12	-0.36	-0.37
2022-06-30	0.15	-0.35	-0.36
2022-03-31	0.21	-0.15	-0.22
2021-12-31	0.21	-0.10	-0.15
2021-09-30	0.19	-0.06	-0.11
2021-06-30	0.21	-0.06	-0.12
2021-03-31	0.16	-0.18	-0.23
2020-12-31	0.18	-0.21	-0.28
2020-09-30	0.26	-0.30	-0.30