Analisis Keuangan Saham BORR - Borr Drilling Limited (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Borr Drilling Limited, headquartered in Bermuda, operates in the energy sector, primarily focusing on providing drilling services for the oil and gas industry. Established in 2016, the company specializes in acquiring and operating modern jack-up rigs used for offshore drilling activities. Borr Drilling has swiftly grown its fleet to become one of the largest in its niche, supported by strategic acquisitions and investments in advanced drilling technologies. Its key projects predominantly involve collaborations with major oil companies, offering services that range from exploratory to developmental drilling. Leveraging a strategy of operating a young and highly efficient fleet, Borr Drilling aims to fulfill the increasing global demand for fossil fuels while maintaining stringent environmental and safety standards.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Borr Drilling Limited per 2025 Jun 30 adalah 989.00 MM.
Nilai operating income untuk Borr Drilling Limited per 2025 Jun 30 adalah 341.00 MM.
Nilai net income untuk Borr Drilling Limited per 2025 Jun 30 adalah 54.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	989.00	341.00	54.20
2025-03-31	993.20	348.80	50.80
2024-12-31	1,010.60	373.80	82.10
2024-09-30	968.10	353.10	84.20
2024-06-30	918.00	333.30	74.80
2024-03-31	833.60	288.70	43.90
2023-12-31	771.60	249.80	22.10
2023-09-30	699.60	195.20	-27.60
2023-06-30	616.00	142.80	-82.80
2023-03-31	533.80	83.80	-248.90
2022-12-31	443.80	25.60	-292.80
2022-09-30	364.30	-13.80	-317.60
2022-06-30	329.40	-33.80	-295.30
2022-03-31	278.90	-61.30	-189.90
2021-12-31	245.30	-89.50	-193.00
2021-09-30	236.40	-107.30	-206.00
2021-06-30	222.60	-142.40	-235.30
2021-03-31	251.80	-161.70	-285.00
2020-12-31	307.50	-129.90	-317.60
2020-09-30	340.20	-131.30	-318.80

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
laba per saham yang terdilusi untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.22	0.20
2025-03-31	0.20	0.20
2024-12-31	0.33	0.32
2024-09-30	0.33	0.33
2024-06-30	0.30	0.30
2024-03-31	0.18	0.18
2023-12-31	0.09	0.09
2023-09-30	-0.12	-0.12
2023-06-30	-0.37	-0.37
2023-03-31	-1.24	-1.24
2022-12-31	-1.64	-1.64
2022-09-30	-2.05	-2.04
2022-06-30	-2.07	-2.06
2022-03-31	-1.37	-1.37
2021-12-31	-1.43	-1.43
2021-09-30	-1.63	-1.63
2021-06-30	-2.11	-2.11
2021-03-31	-3.05	-3.04
2020-12-31	-4.22
2020-09-30	-5.04	-5.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Borr Drilling Limited per 2025 Jun 30 adalah 182.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Borr Drilling Limited per 2025 Jun 30 adalah -415.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Borr Drilling Limited per 2025 Jun 30 adalah 132.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	182.40	-415.80	132.30
2025-03-31	192.10	-415.80	111.90
2024-12-31	77.30	-409.40	292.00
2024-09-30	8.90	-255.00	338.20
2024-06-30	-5.00	-91.40	207.10
2024-03-31	-18.60	-93.90	136.80
2023-12-31	-50.70	-104.20	139.00
2023-09-30	106.20	-108.20	-189.50
2023-06-30	79.90	-104.80	70.90
2023-03-31	69.00	-104.50	235.90
2022-12-31	62.50	-82.60	92.60
2022-09-30	-39.30	-41.70	298.10
2022-06-30	-54.50	22.20	37.70
2022-03-31	-56.90	32.10	34.10
2021-12-31	-58.90	40.90	44.80
2021-09-30	-73.10	53.30	76.20
2021-06-30	-71.90	-6.50	76.20
2021-03-31	-66.20	-96.80	105.00
2020-12-31	-54.80	-119.70	65.20
2020-09-30	-25.90	-142.10	63.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.57.
p/libro untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
p/tbv untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.57	0.45	0.45
2025-03-31		0.55	0.55
2024-12-31		0.94	0.94
2024-09-30	18.83	1.41	1.41
2024-06-30	37.11	1.65	1.65
2024-03-31		1.73	1.73
2023-12-31	-67.58	2.03	2.03
2023-09-30	-21.16	1.93	1.93
2023-06-30	-7.51	2.07	2.07
2023-03-31	-6.57	2.14
2022-12-31		1.24	1.24
2022-09-30		1.07	1.07
2022-06-30		0.81	0.81
2022-03-31	-2.61	0.57	0.57
2021-12-31	-1.50	0.33	0.33
2021-09-30	-0.98	0.24	0.24
2021-06-30
2021-03-31	-5.37	1.49	1.49
2020-12-31	-1.93	0.59	0.59
2020-09-30	-1.38	0.41	0.41

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.02
2025-03-31	0.05	0.00
2024-12-31	0.05	-0.01
2024-09-30	0.04	-0.02
2024-06-30	0.02	-0.03
2024-03-31	0.02	-0.04
2023-12-31	0.01	-0.05
2023-09-30	-0.01	-0.06
2023-06-30	-0.06	-0.07
2023-03-31	-0.08	-0.07
2022-12-31	-0.07	-0.06
2022-09-30	-0.10	-0.10
2022-06-30	-0.07	-0.09
2022-03-31	-0.08	-0.11
2021-12-31	-0.09	-0.12
2021-09-30	-0.11	-0.14
2021-06-30
2021-03-31	-0.08	-0.08
2020-12-31	-0.12	-0.10
2020-09-30	-0.13	-0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.04	0.06
2025-03-31	0.02	0.08	0.03	-0.01	0.02
2024-12-31	0.03	0.09	0.03	0.03	0.00
2024-09-30	0.02	0.08	0.03	0.04	-0.00
2024-06-30	0.01	0.05	0.02	0.01	-0.01
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	-0.02
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.08	0.04
2023-09-30	-0.03	-0.12	-0.03	0.02	0.03
2023-06-30	-0.08	-0.12	-0.03	0.02	0.03
2023-03-31	-0.09	-0.34	-0.10	0.08	0.03
2022-12-31	-0.10	-0.34	-0.07	0.05	-0.01
2022-09-30	-0.10	-0.32	-0.11	0.08	-0.01
2022-06-30	-0.06	-0.20	-0.11	0.00	-0.02
2022-03-31	-0.06	-0.19	-0.07	0.00	-0.02
2021-12-31	-0.06	-0.20	-0.07	0.01	-0.03
2021-09-30	-0.06	-0.22	-0.07	0.02	-0.02
2021-06-30	-0.07	-0.21	-0.08	-0.00	-0.02
2021-03-31	-0.09	-0.24	-0.10	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.10	-0.25	-0.11	-0.04	-0.02
2020-09-30	-0.10	-0.24	-0.11	-0.04	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Borr Drilling Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.55	0.05	0.35
2025-03-31	0.55	0.08	0.37
2024-12-31	0.56	0.09	0.36
2024-09-30	0.56	0.08	0.36
2024-06-30	0.56	0.05	0.35
2024-03-31	0.53	0.03	0.32
2023-12-31	0.52	-0.04	0.28
2023-09-30	0.49	-0.13	0.23
2023-06-30	0.46	-0.13	0.23
2023-03-31	0.40	-0.47	0.16
2022-12-31	0.40	-0.87	-0.04
2022-09-30	0.38	-0.87	-0.04
2022-06-30	0.33	-0.90	-0.10
2022-03-31	0.26	-0.68	-0.22
2021-12-31	0.17	-0.79	-0.36
2021-09-30	0.04	-0.87	-0.45
2021-06-30	0.04	-1.06	-0.64
2021-03-31	0.01	-1.13	-0.64
2020-12-31	0.12	-1.03	-0.42
2020-09-30	0.19	-0.94	-0.32