Analisis Keuangan Saham CHDN - Churchill Downs Incorporated (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Churchill Downs Incorporated, based in the United States, operates primarily in the gaming and racing industry. Renowned for its flagship Churchill Downs racetrack, home of the Kentucky Derby, the company has significantly diversified its operations to include casino gaming, online wagering on races, and a network of off-track betting facilities. Churchill Downs has been actively expanding its reach within the gaming sector, acquiring several casino properties and investing in the development of new gaming facilities in strategic locations. Additionally, the company has bolstered its digital presence through platforms like TwinSpires, targeting growth in the burgeoning market of online sports betting and gaming. This strategic expansion underscores its commitment to leveraging technology and innovation within its core competencies in racing and gaming.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Churchill Downs Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 2,829.70 MM.
Nilai operating income untuk Churchill Downs Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 706.00 MM.
Nilai net income untuk Churchill Downs Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 430.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,829.70	706.00	430.70
2025-03-31	2,786.00	705.40	423.10
2024-12-31	2,734.30	700.80	426.80
2024-09-30	2,671.30	696.10	412.70
2024-06-30	2,615.30	684.10	408.30
2024-03-31	2,493.10	604.10	342.00
2023-12-31	2,461.70	593.40	417.30
2023-09-30	2,380.60	563.90	360.70
2023-06-30	2,191.20	514.30	356.70
2023-03-31	2,005.20	464.60	553.00
2022-12-31	1,809.80	402.20	439.40
2022-09-30	1,694.50	367.00	481.70
2022-06-30	1,704.40	372.40	486.10
2022-03-31	1,637.00	318.10	255.10
2021-12-31	1,597.20	307.60	249.10
2021-09-30	1,510.60	285.70	222.90
2021-06-30	1,455.40	266.10	204.70
2021-03-31	1,125.40	119.30	-22.40
2020-12-31	1,054.00	78.70	-81.90
2020-09-30	1,056.40	59.80	-95.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 5.86.
laba per saham yang terdilusi untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 5.81.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	5.86	5.81
2025-03-31	5.71	5.66
2024-12-31	5.77	5.72
2024-09-30	5.54	5.51
2024-06-30	5.47	5.43
2024-03-31	4.57	4.52
2023-12-31	5.55	5.49
2023-09-30	4.79	4.71
2023-06-30	4.73	4.67
2023-03-31	7.32	7.23
2022-12-31	5.79	5.71
2022-09-30	6.32	6.23
2022-06-30	6.35	6.25
2022-03-31	3.32	3.27
2021-12-31	3.23	3.18
2021-09-30	2.86	2.79
2021-06-30	2.61	2.55
2021-03-31	-0.28	-0.29
2020-12-31	-1.04
2020-09-30	-1.20	-1.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Churchill Downs Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 786.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Churchill Downs Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -421.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Churchill Downs Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -310.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	786.10	-421.20	-310.20
2025-03-31	764.50	-471.90	-243.40
2024-12-31	772.70	-545.20	-196.60
2024-09-30	748.60	-584.30	-126.10
2024-06-30	675.40	-889.10	3.50
2024-03-31	644.60	-925.90	265.90
2023-12-31	605.80	-718.00	129.30
2023-09-30	611.60	-3,546.20	1,434.60
2023-06-30	559.10	-3,327.30	1,309.80
2023-03-31	617.50	-2,986.40	2,246.30
2022-12-31	536.80	-3,103.70	2,416.00
2022-09-30	493.00	-152.20	966.10
2022-06-30	506.00	34.70	947.40
2022-03-31	490.50	-150.90	-175.30
2021-12-31	335.50	-100.40	-0.50
2021-09-30	271.60	-81.80	-483.10
2021-06-30	275.30	-138.10	-424.80
2021-03-31	78.60	-203.40	-424.00
2020-12-31	141.90	-239.40	76.00
2020-09-30	166.70	-303.40	582.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 17.37.
p/libro untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 6.72.
p/tbv untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -3.29.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.37	6.72	-3.29
2025-03-31		7.41	-3.71
2024-12-31		8.84	-4.49
2024-09-30	24.10	9.40	-4.34
2024-06-30	30.20	12.49	-4.15
2024-03-31	21.95	10.25	-3.78
2023-12-31	27.90	11.33	-4.14
2023-09-30	24.36	10.18	-3.89
2023-06-30	18.00	14.14	-4.13
2023-03-31	21.89	17.44
2022-12-31		12.68	-31.33
2022-09-30		11.30	-58.36
2022-06-30		22.51	-17.84
2022-03-31	33.94	27.56	-20.72
2021-12-31	40.71	26.78	-24.05
2021-09-30	44.55	28.73	-22.94
2021-06-30
2021-03-31	-359.83	39.86	-15.68
2020-12-31	-99.32	22.16	-23.22
2020-09-30	-85.72	21.88	-23.51

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.04	0.05
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.04	0.02
2022-12-31	0.06	0.03
2022-09-30	0.07	0.03
2022-06-30	0.04	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.00	0.02
2020-09-30	-0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
roic untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.40	0.07	0.01	0.13
2025-03-31	0.06	0.52	0.07	0.01	0.13
2024-12-31	0.06	0.46	0.07	0.01	0.12
2024-09-30	0.06	0.46	0.07	-0.04	0.11
2024-06-30	0.05	0.49	0.06	-0.00	0.11
2024-03-31	0.07	0.76	0.07	0.00	0.10
2023-12-31	0.08	0.59	0.06	-0.27	0.11
2023-09-30	0.08	0.59	0.07	-0.27	0.10
2023-06-30	0.12	0.92	0.07	-0.27	0.10
2023-03-31	0.14	1.38	0.10	-0.02	0.11
2022-12-31	0.16	1.42	0.12	0.34	0.13
2022-09-30	0.16	1.43	0.12	0.34	0.13
2022-06-30	0.09	0.80	0.19	0.57	0.19
2022-03-31	0.09	1.23	0.11	0.07	0.21
2021-12-31	0.08	0.61	0.11	0.10	0.12
2021-09-30	0.06	0.55	0.10	-0.13	0.12
2021-06-30	0.06	0.63	0.09	-0.12	0.12
2021-03-31	-0.01	-0.05	-0.01	-0.25	0.04
2020-12-31	-0.03	-0.16	-0.04	-0.01	0.07
2020-09-30	-0.04	-0.17	-0.04	0.17	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Churchill Downs Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.15	0.25
2025-03-31	0.34	0.16	0.26
2024-12-31	0.34	0.15	0.26
2024-09-30	0.34	0.16	0.26
2024-06-30	0.32	0.14	0.24
2024-03-31	0.32	0.17	0.24
2023-12-31	0.32	0.15	0.24
2023-09-30	0.32	0.16	0.23
2023-06-30	0.32	0.16	0.23
2023-03-31	0.31	0.28	0.23
2022-12-31	0.31	0.28	0.22
2022-09-30	0.31	0.28	0.22
2022-06-30	0.28	0.29	0.22
2022-03-31	0.28	0.16	0.19
2021-12-31	0.27	0.16	0.19
2021-09-30	0.27	0.15	0.19
2021-06-30	0.27	0.14	0.18
2021-03-31	0.21	-0.02	0.11
2020-12-31		-0.08	0.07
2020-09-30	0.17	-0.09	0.06

DE:CHR	€ 86.00
IT:1CHDN	€ 87.50