Analisis Keuangan Saham CHEF - The Chefs' Warehouse, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

The Chefs' Warehouse, Inc., based in the United States, operates predominantly within the specialty food distribution industry. Primarily serving North America, this company caters to the distinctive needs of the culinary sector by supplying premium ingredients to gourmet restaurants, catering businesses, and private chefs. The Chefs' Warehouse has expanded its operations through both organic growth and strategic acquisitions, which has allowed it to diversify its product offerings and enhance its distribution capabilities. Key initiatives have included focusing on sustainable sourcing and enhancing its e-commerce platform to better serve its clientele with efficient ordering systems and broader product availability, ensuring it remains competitive in the evolving food service landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Chefs' Warehouse, Inc. per 2025 Jun 27 adalah 3,950.67 MM.
Nilai operating income untuk The Chefs' Warehouse, Inc. per 2025 Jun 27 adalah 140.81 MM.
Nilai net income untuk The Chefs' Warehouse, Inc. per 2025 Jun 27 adalah 69.55 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-27	3,950.67	140.81	69.55
2025-03-28	3,870.47	134.46	63.84
2024-12-27	3,794.21	127.12	55.48
2024-09-27	3,711.12	121.77	47.55
2024-06-28	3,661.49	117.98	40.78
2024-03-29	3,588.61	114.64	35.12
2023-12-29	3,433.76	111.52	34.59
2023-09-29	3,274.63	103.70	19.76
2023-06-30	3,054.66	104.23	20.72
2023-03-31	2,820.94	104.67	27.77
2022-12-30	2,613.40	98.96	27.75
2022-09-23	2,380.31	82.62	35.02
2022-06-24	2,202.78	64.57	30.20
2022-03-25	1,977.64	38.75	14.38
2021-12-24	1,745.76	10.56	-4.92
2021-09-24	1,469.18	-24.73	-50.42
2021-06-25	1,238.89	-50.73	-65.31
2021-03-26	1,016.42	-72.32	-86.74
2020-12-25	1,111.63	-58.95	-82.90
2020-09-25	1,256.46	-20.79	-34.96

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 1.81.
laba per saham yang terdilusi untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 1.62.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-27	1.81	1.62
2025-03-28	1.67	1.47
2024-12-27	1.46	1.32
2024-09-27	1.26	1.11
2024-06-28	1.08	0.99
2024-03-29	0.93	0.88
2023-12-29	0.92	0.88
2023-09-29	0.53	0.50
2023-06-30	0.55	0.53
2023-03-31	0.75	0.73
2022-12-30	0.75	0.73
2022-09-23	0.95	0.91
2022-06-24	0.82	0.81
2022-03-25	0.39	0.39
2021-12-24	-0.13	-0.13
2021-09-24	-1.38	-1.38
2021-06-25	-1.79	-1.80
2021-03-26	-2.45	-2.44
2020-12-25	-2.46	-2.46
2020-09-25	-1.09	-1.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Chefs' Warehouse, Inc. per 2025 Jun 27 adalah 156.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Chefs' Warehouse, Inc. per 2025 Jun 27 adalah -38.71 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Chefs' Warehouse, Inc. per 2025 Jun 27 adalah -59.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-27	156.90	-38.71	-59.76
2025-03-28	171.73	-44.78	-52.64
2024-12-27	153.06	-49.82	-38.48
2024-09-27	121.65	-65.03	-39.29
2024-06-28	111.08	-70.01	-62.35
2024-03-29	94.80	-137.06	-7.10
2023-12-29	61.64	-179.31	9.01
2023-09-29	11.43	-294.08	171.43
2023-06-30	14.14	-299.26	293.94
2023-03-31	10.59	-249.45	251.93
2022-12-30	23.13	-232.02	253.22
2022-09-23	38.18	-117.51	90.53
2022-06-24	23.80	-107.75	-11.31
2022-03-25	2.05	-88.30	-9.35
2021-12-24	-19.90	-48.99	-9.22
2021-09-24	-37.32	-27.27	-9.89
2021-06-25	-28.62	-16.86	-9.58
2021-03-26	9.23	-4.32	-23.64
2020-12-25	42.88	-67.97	78.06
2020-09-25	75.33	-69.62	181.49

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 40.49.
p/libro untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 4.77.
p/tbv untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 83.38.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-27	40.49	4.77	83.38
2025-03-28		4.02	103.12
2024-12-27		4.02	-44.98
2024-09-27	41.69	3.68	-25.33
2024-06-28	44.29	3.47	-17.79
2024-03-29	43.53	3.31	-17.46
2023-12-29	59.03	2.68	-10.67
2023-09-29	40.53	1.99	-6.90
2023-06-30	50.71	3.47	-20.22
2023-03-31	47.34	3.27
2022-12-30	36.38	3.31	54.42
2022-09-23	38.35	3.10
2022-06-24		4.20	101.83
2022-03-25		3.55	52.47
2021-12-24	-24.45	3.64	94.87
2021-09-24	-18.66	3.66	331.66
2021-06-25	0.00
2021-03-26	-15.43	4.08	272.67
2020-12-25	-66.45	6.15	95.07
2020-09-25	-38.83	3.59	55.55

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-27	0.03	0.02
2025-03-28	0.03	0.02
2024-12-27	0.03	0.02
2024-09-27	0.03	0.02
2024-06-28	0.03	0.02
2024-03-29	0.03	0.02
2023-12-29	0.02	0.01
2023-09-29	0.02	0.00
2023-06-30	0.02	-0.00
2023-03-31	0.02	-0.01
2022-12-30	0.03	-0.02
2022-09-23	0.03	-0.02
2022-06-24	0.01	-0.02
2022-03-25	-0.00	-0.02
2021-12-24	-0.05	-0.02
2021-09-24	-0.06	-0.02
2021-06-25
2021-03-26	-0.08	-0.01
2020-12-25	-0.02	0.00
2020-09-25	-0.04	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.04.
roe untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.14.
roic untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.04.
croic untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.05.
ocroic untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-27	0.04	0.14	0.04	0.05	0.12
2025-03-28	0.03	0.12	0.04	0.04	0.11
2024-12-27	0.03	0.11	0.03	0.01	0.09
2024-09-27	0.02	0.10	0.03	-0.02	0.08
2024-06-28	0.02	0.09	0.03	-0.04	0.07
2024-03-29	0.02	0.09	0.03	-0.08	0.04
2023-12-29	0.02	0.05	0.03	-0.08	0.05
2023-09-29	0.02	0.05	0.01	-0.08	0.01
2023-06-30	0.02	0.07	0.02	0.01	0.01
2023-03-31	0.03	0.08	0.02	0.01	0.01
2022-12-30	0.03	0.10	0.03	0.04	0.02
2022-09-23	0.03	0.09	0.04	0.01	0.04
2022-06-24	0.01	0.04	0.03	-0.10	0.03
2022-03-25	-0.01	-0.01	0.02	-0.10	0.00
2021-12-24	-0.05	-0.13	-0.06	-0.09	-0.04
2021-09-24	-0.06	-0.17	-0.06	-0.09	-0.03
2021-06-25	-0.06	-0.20	-0.08	-0.06	-0.03
2021-03-26	-0.09	-0.26	-0.10	-0.02	0.01
2020-12-25	-0.04	-0.11	-0.04	0.21	0.08
2020-09-25	-0.04	-0.11	-0.04	0.21	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.24.
marjin bersih untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.02.
marjin operasi untuk The Chefs' Warehouse, Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-27	0.24	0.02	0.03
2025-03-28	0.24	0.01	0.03
2024-12-27	0.24	0.01	0.03
2024-09-27	0.24	0.01	0.03
2024-06-28	0.24	0.01	0.03
2024-03-29	0.24	0.01	0.03
2023-12-29	0.24	0.01	0.03
2023-09-29	0.24	0.01	0.03
2023-06-30	0.24	0.01	0.03
2023-03-31	0.24	0.01	0.04
2022-12-30	0.23	0.01	0.04
2022-09-23	0.23	0.01	0.03
2022-06-24	0.23	0.01	0.03
2022-03-25	0.22	0.01	0.02
2021-12-24	0.22	-0.03	-0.02
2021-09-24	0.23	-0.03	-0.02
2021-06-25	0.23	-0.05	-0.04
2021-03-26	0.23	-0.09	-0.07
2020-12-25	0.24	-0.03	-0.02
2020-09-25	0.24	-0.03	-0.02