Analisis Keuangan Saham CHKP - Check Point Software Technologies Ltd. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Check Point Software Technologies Ltd. adalah perusahaan keamanan siber terkemuka yang berbasis di Israel, yang terutama berfokus pada penyediaan perangkat lunak dan produk perangkat keras gabungan untuk keamanan TI. Didirikan pada tahun 1993, perusahaan ini beroperasi secara global, menawarkan arsitektur keamanan komprehensif untuk melindungi organisasi dari ancaman siber di seluruh jaringan, cloud, dan lingkungan seluler. Proyek-proyek utamanya meliputi alat pencegahan ancaman tingkat lanjut seperti SandBlast, yang menawarkan perlindungan real-time dari ancaman yang tidak dikenal dan zero-day, dan CloudGuard, yang menyediakan solusi keamanan dan kepatuhan untuk penyebaran cloud. Strategi Check Point menekankan intelijen ancaman yang kuat, manajemen keamanan, dan pengembangan berkelanjutan teknologi keamanan inovatif, memastikan perusahaan tetap berada di garis depan dalam melindungi infrastruktur digital di seluruh dunia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Check Point Software Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 2,641.80 MM.
Nilai operating income untuk Check Point Software Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 871.90 MM.
Nilai net income untuk Check Point Software Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 858.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,641.80	871.90	858.10
2025-03-31	2,604.00	877.60	852.70
2024-12-31	2,565.00	876.00	845.70
2024-09-30	2,524.80	873.50	837.40
2024-06-30	2,486.00	881.10	835.50
2024-03-31	2,447.30	893.20	840.10
2023-12-31	2,414.70	899.10	840.30
2023-09-30	2,389.70	901.30	861.00
2023-06-30	2,371.00	896.50	840.00
2023-03-31	2,353.40	883.90	811.60
2022-12-31	2,329.90	884.30	796.90
2022-09-30	2,290.50	876.20	786.70
2022-06-30	2,246.90	879.40	789.70
2022-03-31	2,201.90	892.90	802.10
2021-12-31	2,166.80	907.50	815.60
2021-09-30	2,131.50	913.00	826.70
2021-06-30	2,106.50	919.80	840.40
2021-03-31	2,086.00	918.40	850.80
2020-12-31	2,064.90	904.20	846.60
2020-09-30	2,045.10	902.20	848.20

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 7.90.
laba per saham yang terdilusi untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 7.68.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	7.90	7.68
2025-03-31	7.79	7.58
2024-12-31	7.65	7.46
2024-09-30	7.47	7.32
2024-06-30	7.40	7.26
2024-03-31	7.30	7.19
2023-12-31	7.19	7.10
2023-09-30	7.28	7.21
2023-06-30	6.92	6.88
2023-03-31	6.59	6.54
2022-12-31	6.36	6.31
2022-09-30	6.12	6.08
2022-06-30	6.10	6.05
2022-03-31	6.11	6.06
2021-12-31	6.13	6.08
2021-09-30	6.16	6.14
2021-06-30	6.16	6.12
2021-03-31	6.15	6.07
2020-12-31	6.03	5.96
2020-09-30	5.93	5.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Check Point Software Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,174.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Check Point Software Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -108.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Check Point Software Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1,080.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,174.70	-108.30	-1,080.50
2025-03-31	1,112.50	-24.90	-1,059.90
2024-12-31	1,052.40	-24.00	-1,059.90
2024-09-30	1,048.80	734.10	-1,040.90
2024-06-30	1,022.20	463.60	-1,051.50
2024-03-31	1,013.30	466.40	-1,153.60
2023-12-31	1,037.90	468.70	-1,164.90
2023-09-30	1,047.40	-411.40	-1,171.80
2023-06-30	1,065.40	45.50	-1,179.30
2023-03-31	1,086.10	42.40	-1,201.00
2022-12-31	1,098.50	-6.40	-1,168.00
2022-09-30	1,165.10	91.90	-1,181.50
2022-06-30	1,175.50	-127.90	-1,065.60
2022-03-31	1,227.40	-124.50	-1,078.50
2021-12-31	1,203.90	-75.30	-1,112.40
2021-09-30	1,190.80	-289.40	-973.80
2021-06-30	1,187.70	-93.00	-1,066.30
2021-03-31	1,176.50	-93.60	-1,076.20
2020-12-31	1,161.00	-98.20	-1,086.30
2020-09-30	1,107.40	45.40	-1,221.30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 28.00.
p/libro untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 8.69.
p/tbv untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 27.42.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	28.00	8.69	27.42
2025-03-31		8.87	-30.80
2024-12-31		7.28	22.19
2024-09-30	25.41	7.51	19.18
2024-06-30	22.18	6.73	-35.65
2024-03-31	22.83	6.80	17.89
2023-12-31	20.76	6.42	17.46
2023-09-30	18.56	5.52	10.15
2023-06-30	19.04	5.38	45.10
2023-03-31	19.70	5.36
2022-12-31		5.43	9.79
2022-09-30		4.64	8.16
2022-06-30		4.96	24.21
2022-03-31	22.51	5.64	9.18
2021-12-31	18.72	4.69	7.57
2021-09-30	17.86	4.59	6.72
2021-06-30
2021-03-31	19.16	4.84	12.27
2020-12-31	19.52	4.77	11.61
2020-09-30	19.92	5.04	7.31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.06	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roe untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
roic untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
croic untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.30	0.31	0.01	0.40
2025-03-31	0.15	0.31	0.30	-0.06	0.37
2024-12-31	0.15	0.30	0.29	0.27	0.37
2024-09-30	0.15	0.30	0.29	0.15	0.36
2024-06-30	0.15	0.29	0.30	0.11	0.36
2024-03-31	0.15	0.29	0.29	-0.19	0.36
2023-12-31	0.16	0.30	0.30	-0.13	0.37
2023-09-30	0.15	0.28	0.30	0.02	0.37
2023-06-30	0.14	0.27	0.30	0.02	0.37
2023-03-31	0.14	0.25	0.28	0.01	0.38
2022-12-31	0.14	0.24	0.27	-0.01	0.40
2022-09-30	0.14	0.24	0.27	-0.01	0.40
2022-06-30	0.14	0.25	0.26	-0.03	0.39
2022-03-31	0.14	0.24	0.25	-0.01	0.39
2021-12-31	0.14	0.24	0.25	-0.07	0.36
2021-09-30	0.15	0.25	0.25	-0.04	0.36
2021-06-30	0.15	0.25	0.25	-0.01	0.36
2021-03-31	0.15	0.25	0.25	-0.00	0.35
2020-12-31	0.15	0.24	0.24	0.01	0.33
2020-09-30	0.15	0.24	0.25	-0.03	0.33

Gross Margins

marjin kotor untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.
marjin bersih untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin operasi untuk Check Point Software Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.88	0.33	0.34
2025-03-31	0.89	0.33	0.34
2024-12-31	0.89	0.33	0.35
2024-09-30	0.89	0.34	0.35
2024-06-30	0.89	0.34	0.36
2024-03-31	0.89	0.35	0.37
2023-12-31	0.89	0.36	0.38
2023-09-30	0.88	0.35	0.38
2023-06-30	0.88	0.35	0.38
2023-03-31	0.87	0.34	0.38
2022-12-31	0.87	0.34	0.38
2022-09-30	0.88	0.34	0.38
2022-06-30	0.88	0.35	0.39
2022-03-31	0.88	0.36	0.41
2021-12-31	0.89	0.38	0.42
2021-09-30	0.89	0.39	0.43
2021-06-30	0.89	0.40	0.44
2021-03-31	0.89	0.41	0.44
2020-12-31	0.89	0.41	0.44
2020-09-30	0.89	0.41	0.44

MX:CHKP N
GB:0Y9S	US$ 191.70
AT:CHKP
DE:CPW	€ 164.15