Analisis Keuangan Saham CMC - Commercial Metals Company (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Commercial Metals Company, headquartered in Irving, Texas, USA, operates primarily in the manufacturing, recycling, and marketing of steel and metal products. This enterprise is deeply integrated within the steel production industry, focusing on both domestic and international markets. It sustains a robust portfolio of operations that include minimills, fabrication facilities, and recycling plants. One of its significant ventures includes the expansion and enhancement of its micro mill technology, which emphasizes sustainable practices by significantly reducing energy consumption and greenhouse gas emissions compared to traditional steelmaking methods. Commercial Metals Company aligns its strategic projects with innovative technology to maintain efficiency and competitiveness in a challenging industrial landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Commercial Metals Company per 2025 May 31 adalah 7,680.11 MM.
Nilai operating income untuk Commercial Metals Company per 2025 May 31 adalah 462.09 MM.
Nilai net income untuk Commercial Metals Company per 2025 May 31 adalah 36.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	7,680.11	462.09	36.81
2025-02-28	7,738.61	510.37	73.13
2024-11-30	7,832.52	587.17	133.50
2024-08-31	7,925.97	693.60	485.49
2024-05-31	8,139.05	790.12	565.73
2024-02-29	8,405.56	936.65	680.26
2023-11-30	8,575.27	1,053.29	774.26
2023-08-31	8,799.53	1,168.38	859.76
2023-05-31	8,997.37	1,273.87	964.22
2023-02-28	9,168.11	1,370.64	1,042.68
2022-11-30	9,158.99	1,390.16	1,246.15
2022-08-31	8,913.48	1,311.41	1,217.26
2022-05-31	8,537.06	1,164.90	1,080.94
2022-02-28	7,866.38	922.11	898.62
2021-11-30	7,319.76	770.18	581.66
2021-08-31	6,729.76	600.74	412.87
2021-05-31	6,108.25	531.75	328.18
2021-02-28	5,604.89	464.20	262.81
2020-11-30	5,483.58	453.50	260.25
2020-08-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.32.
laba per saham yang terdilusi untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.32.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31	0.32	0.32
2025-02-28	0.64	0.63
2024-11-30	1.16	1.15
2024-08-31	4.19	4.14
2024-05-31	4.86	4.81
2024-02-29	5.83	5.76
2023-11-30	6.62	6.54
2023-08-31	7.34	7.25
2023-05-31	8.20	8.09
2023-02-28	8.79	8.65
2022-11-30	10.41	10.26
2022-08-31	10.09	9.95
2022-05-31	8.92	8.79
2022-02-28	7.43	7.33
2021-11-30	4.82	4.75
2021-08-31	3.43	3.38
2021-05-31	2.74	2.70
2021-02-28	2.20	2.17
2020-11-30	2.18	2.16
2020-08-31	2.35	2.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Commercial Metals Company per 2025 May 31 adalah 751.68 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Commercial Metals Company per 2025 May 31 adalah -344.68 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Commercial Metals Company per 2025 May 31 adalah -214.07 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	751.68	-344.68	-214.07
2025-02-28	795.15	-339.69	-335.95
2024-11-30	851.67	-370.02	-331.25
2024-08-31	899.71	-323.00	-313.76
2024-05-31	957.32	-471.01	-265.10
2024-02-29	1,135.22	-641.09	-463.56
2023-11-30	1,232.79	-706.15	-409.68
2023-08-31	1,344.10	-835.23	-599.48
2023-05-31	1,393.24	-761.13	-696.00
2023-02-28	1,204.85	-1,158.40	-442.77
2022-11-30	1,046.90	-811.53	-69.20
2022-08-31	700.31	-684.72	165.31
2022-05-31	375.99	-586.87	303.02
2022-02-28	281.64	26.30	324.08
2021-11-30	266.34	-194.40	-120.12
2021-08-31	228.47	-162.13	-109.39
2021-05-31	353.60	-168.07	-203.22
2021-02-28	538.99	-168.82	-234.72
2020-11-30	632.70	-194.27	-197.00
2020-08-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 1.31.
p/tbv untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 1.54.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31		1.31	1.54
2025-02-28	41.74	1.39	1.64
2024-11-30	14.40	1.63	1.90
2024-08-31	9.02	1.45	1.71
2024-05-31	9.41	1.52	1.78
2024-02-29	8.15	1.49	1.75
2023-11-30	6.17	1.29	1.53
2023-08-31	6.83	1.64	1.92
2023-05-31	4.80	1.32	1.54
2023-02-28		1.71
2022-11-30			2.08
2022-08-31
2022-05-31	5.37	1.68
2022-02-28	8.05	1.88	1.94
2021-11-30	9.10	1.64	1.69
2021-08-31		2.01	2.08
2021-05-31	13.66	2.08	2.16
2021-02-28	21.26	2.86	2.98
2020-11-30	17.05	2.29	2.39
2020-08-31	15.85	2.34	2.44

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	0.02	0.13
2025-02-28	0.03	0.14
2024-11-30	0.09	0.15
2024-08-31	0.13	0.17
2024-05-31	0.13	0.17
2024-02-29	0.15	0.17
2023-11-30	0.19	0.19
2023-08-31	0.17	0.15
2023-05-31	0.23	0.18
2023-02-28	0.23	0.15
2022-11-30	0.23	0.13
2022-08-31	0.23	0.13
2022-05-31	0.21	0.12
2022-02-28	0.13	0.09
2021-11-30	0.12	0.10
2021-08-31
2021-05-31	0.08	0.07
2021-02-28	0.06	0.05
2020-11-30	0.07	0.06
2020-08-31	0.07	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.01.
roe untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.02.
roic untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.01.
croic untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.02.
ocroic untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.15
2025-02-28	0.02	0.03	0.02	0.03	0.16
2024-11-30	0.07	0.12	0.08	0.05	0.15
2024-08-31	0.10	0.17	0.12	0.01	0.21
2024-05-31	0.10	0.17	0.12	0.01	0.21
2024-02-29	0.12	0.20	0.14	0.02	0.22
2023-11-30	0.14	0.24	0.14	0.02	0.22
2023-08-31	0.15	0.29	0.15	-0.02	0.24
2023-05-31	0.17	0.31	0.17	-0.01	0.25
2023-02-28	0.23	0.43	0.20	-0.07	0.23
2022-11-30	0.26	0.49	0.24	0.03	0.20
2022-08-31	0.23	0.47	0.24	0.04	0.14
2022-05-31	0.20	0.42	0.22	0.02	0.08
2022-02-28	0.14	0.29	0.22	0.15	0.07
2021-11-30	0.10	0.21	0.16	-0.01	0.07
2021-08-31	0.10	0.22	0.12	-0.01	0.07
2021-05-31	0.08	0.18	0.10	-0.01	0.11
2021-02-28	0.07	0.15	0.08	0.08	0.20
2020-11-30	0.07	0.15	0.08	0.08	0.20
2020-08-31	0.07	0.17	0.09	0.11	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.15.
marjin bersih untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Commercial Metals Company pada 2025 May 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.15	0.01	0.07
2025-02-28	0.16	0.02	0.07
2024-11-30	0.17	0.06	0.09
2024-08-31	0.19	0.08	0.11
2024-05-31	0.19	0.08	0.11
2024-02-29	0.20	0.09	0.12
2023-11-30	0.21	0.09	0.12
2023-08-31	0.21	0.10	0.13
2023-05-31	0.22	0.11	0.14
2023-02-28	0.21	0.11	0.15
2022-11-30	0.21	0.14	0.15
2022-08-31	0.20	0.14	0.15
2022-05-31	0.18	0.13	0.14
2022-02-28	0.18	0.11	0.12
2021-11-30	0.16	0.08	0.11
2021-08-31	0.16	0.06	0.09
2021-05-31	0.17	0.05	0.08
2021-02-28	0.17	0.05	0.08
2020-11-30	0.17	0.05	0.08
2020-08-31	0.17	0.05	0.09