Analisis Keuangan Saham CPHC - Canterbury Park Holding Corporation (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

Canterbury Park Holding Corporation owns and operates Canterbury Park Racetrack and Card Casino in Shakopee, Minnesota, the only thoroughbred and quarter horse racing facility in the State. The Company generally offers live racing from May to September. The Card Casino hosts card games 24 hours a day, seven days a week, dealing both poker and table games. The Company also conducts year-round wagering on simulcast horse racing and hosts a variety of other entertainment and special events at its Shakopeefacility. The Company is redeveloping 140 acres of underutilized land surrounding the Racetrack in a project known as Canterbury Commons™. The Company is pursuing several mixed-use development opportunities for this land, directly and through joint ventures.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Canterbury Park Holding Corporation per 2025 Jun 30 adalah 60.07 MM.
Nilai operating income untuk Canterbury Park Holding Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2.95 MM.
Nilai net income untuk Canterbury Park Holding Corporation per 2025 Jun 30 adalah 0.15 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	60.07	2.95	0.15
2025-03-31	60.61	3.64	0.82
2024-12-31	61.56	4.75	2.11
2024-09-30	62.11	5.56	4.72
2024-06-30	62.10	5.44	3.84
2024-03-31	62.24	5.38	8.79
2023-12-31	61.44	5.17	10.56
2023-09-30	62.03	5.92	10.26
2023-06-30	65.05	8.54	12.05
2023-03-31	66.49	10.17	8.51
2022-12-31	66.82	11.04	7.51
2022-09-30	67.66	18.56	13.07
2022-06-30	66.71	18.53	12.91
2022-03-31	64.81	18.67	13.02
2021-12-31	59.88	17.00	11.80
2021-09-30	52.05	7.35	5.32
2021-06-30	44.01	4.03	4.41
2021-03-31	30.90	-1.11	1.36
2020-12-31	33.14	-1.73	1.06
2020-09-30	39.62	-0.09	1.48

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
laba per saham yang terdilusi untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.16	0.16
2024-12-31	0.42	0.42
2024-09-30	0.95	0.94
2024-06-30	0.77	0.76
2024-03-31	1.78	1.77
2023-12-31	2.15	2.13
2023-09-30	2.09	2.08
2023-06-30	2.46	2.45
2023-03-31	1.75	1.74
2022-12-31	1.55	1.54
2022-09-30	2.70	2.65
2022-06-30	2.68	2.64
2022-03-31	2.72	2.67
2021-12-31	2.47	2.44
2021-09-30	1.12	1.12
2021-06-30	0.93	0.94
2021-03-31	0.29	0.30
2020-12-31	0.23	0.23
2020-09-30	0.32	0.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Canterbury Park Holding Corporation per 2025 Jun 30 adalah 7.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Canterbury Park Holding Corporation per 2025 Jun 30 adalah -13.04 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Canterbury Park Holding Corporation per 2025 Jun 30 adalah -1.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	7.23	-13.04	-1.28
2025-03-31	8.25	-15.53	-1.25
2024-12-31	6.49	-17.35	-1.29
2024-09-30	10.62	-14.99	-1.28
2024-06-30	7.75	-10.69	-1.26
2024-03-31	7.33	-2.11	-1.30
2023-12-31	11.54	-0.46	-1.35
2023-09-30	11.55	-4.30	-1.38
2023-06-30	11.73	-4.67	-1.39
2023-03-31	14.10	-9.21	-1.40
2022-12-31	11.22	-9.27	-1.44
2022-09-30	13.38	-3.79	-1.10
2022-06-30	12.45	-4.23	-0.76
2022-03-31	14.74	-3.57	-0.44
2021-12-31	13.50	-2.50	0.13
2021-09-30	10.44	-0.95	-0.01
2021-06-30	12.84	2.22	-2.88
2021-03-31	2.47	0.60	-0.03
2020-12-31	1.13	-0.21	-0.37
2020-09-30	3.47	-1.38	-2.17

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.12.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.12
2025-03-31	43.57	1.08	1.08
2024-12-31		1.27	1.27
2024-09-30	24.85	1.15	1.15
2024-06-30	12.52	1.33	1.33
2024-03-31		1.41	1.41
2023-12-31	9.84	1.26
2023-09-30	8.13	1.24	1.24
2023-06-30	13.16	1.52	1.52
2023-03-31	16.04	1.69
2022-12-31		2.23	2.23
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		1.93	1.93
2022-03-31	9.21	1.69	1.69
2021-12-31	15.59	1.53	1.53
2021-09-30	17.32	1.47	1.47
2021-06-30
2021-03-31	108.40	2.87	2.87
2020-12-31	138.15	2.86	2.86
2020-09-30	98.76	2.86	2.86

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.09
2025-03-31	0.04	0.11
2024-12-31	0.08	0.12
2024-09-30	0.07	0.16
2024-06-30	0.14	0.15
2024-03-31	0.16	0.15
2023-12-31	0.19	0.17
2023-09-30	0.23	0.18
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.10	0.09
2022-12-31	0.13	0.06
2022-09-30	-1.17	-0.57
2022-06-30	0.16	0.07
2022-03-31	0.16	0.07
2021-12-31	0.08	0.04
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.03
2020-12-31	-0.00	0.03
2020-09-30	0.01	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.10	0.10
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.14	0.08
2024-12-31	0.05	0.06	0.06	-0.07	0.13
2024-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.05	0.09
2024-06-30	0.09	0.12	0.11	0.05	0.09
2024-03-31	0.11	0.15	0.13	0.12	0.14
2023-12-31	0.11	0.15	0.13	0.07	0.14
2023-09-30	0.12	0.18	0.15	0.07	0.15
2023-06-30	0.09	0.13	0.15	0.07	0.15
2023-03-31	0.09	0.12	0.12	0.05	0.19
2022-12-31	0.17	0.24	0.19	0.13	0.20
2022-09-30	0.17	0.24	0.19	0.13	0.20
2022-06-30	0.16	0.25	0.20	0.11	0.19
2022-03-31	0.17	0.23	0.20	0.17	0.23
2021-12-31	0.08	0.10	0.18	0.17	0.21
2021-09-30	0.08	0.09	0.10	0.17	0.26
2021-06-30	0.06	0.09	0.08	0.23	0.26
2021-03-31	0.02	0.03	0.03	0.06	0.06
2020-12-31	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03
2020-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Canterbury Park Holding Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.01	0.06
2025-03-31	0.08	0.03	0.08
2024-12-31	0.35	0.08	0.09
2024-09-30	0.35	0.06	0.09
2024-06-30	0.36	0.14	0.09
2024-03-31	0.35	0.17	0.08
2023-12-31	0.36	0.17	0.10
2023-09-30	0.38	0.19	0.13
2023-06-30	0.39	0.19	0.13
2023-03-31	0.40	0.13	0.15
2022-12-31	0.47	0.19	0.27
2022-09-30	0.48	0.19	0.27
2022-06-30	0.50	0.19	0.27
2022-03-31	0.29	0.20	0.28
2021-12-31	0.34	0.20	0.29
2021-09-30	0.33	0.10	0.15
2021-06-30	0.33	0.10	0.10
2021-03-31	0.30	0.04	-0.04
2020-12-31	0.25	0.03	-0.05
2020-09-30	0.38	0.04	-0.00