Analisis Keuangan Saham CRC - California Resources Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

California Resources Corporation (CRC) is an independent oil and natural gas exploration and production company based in the United States, with its operations primarily focused within the state of California. Founded following its spin-off from Occidental Petroleum in 2014, CRC has ascended as a notable player in the energy sector, concentrating on high-growth, high-return conventional and unconventional assets. The company strategically manages a diverse portfolio that includes both onshore and offshore projects, emphasizing technological innovations such as carbon capture and storage to enhance resource recovery and reduce environmental impact. CRC’s significant projects include operations in the San Joaquin and Los Angeles Basins, where it targets primarily oil-rich formations. The company's commitment to sustainability is evident in its efforts to minimize its carbon footprint while optimizing energy production efficiency.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk California Resources Corporation per 2025 Jun 30 adalah 3,624.00 MM.
Nilai operating income untuk California Resources Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,113.00 MM.
Nilai net income untuk California Resources Corporation per 2025 Jun 30 adalah 665.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,624.00	1,113.00	665.00
2025-03-31	3,312.00	881.00	501.00
2024-12-31	2,931.00	680.00	376.00
2024-09-30	2,598.00	582.00	531.00
2024-06-30	2,265.00	474.00	164.00
2024-03-31	2,328.00	361.00	253.00
2023-12-31	2,773.00	748.00	564.00
2023-09-30	2,980.00	524.00	459.00
2023-06-30	3,198.00	834.00	907.00
2023-03-31	3,473.00	1,152.00	1,000.00
2022-12-31	3,235.00	736.00	524.00
2022-09-30	3,118.00	246.00	1,155.00
2022-06-30	2,949.00	13.00	832.00
2022-03-31	2,671.00	-170.00	531.00
2021-12-31	2,532.00	519.00	612.00
2021-09-30	2,284.00	257.00	3,760.00
2021-06-30	1,980.00	69.00	3,628.00
2021-03-31	1,687.00	-119.00	3,468.00
2020-12-31	1,592.00	-153.00	1,766.00
2020-09-30	1,821.00	157.00	-2,163.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 7.40.
laba per saham yang terdilusi untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 7.21.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	7.40	7.21
2025-03-31	5.91	5.76
2024-12-31	4.74	4.62
2024-09-30	7.19	7.06
2024-06-30	2.39	2.36
2024-03-31	3.67	3.56
2023-12-31	8.10	7.78
2023-09-30	6.50	6.27
2023-06-30	12.61	12.08
2023-03-31	13.57	13.09
2022-12-31	6.94	6.75
2022-09-30	14.93	14.44
2022-06-30	10.51	10.24
2022-03-31	6.57	6.49
2021-12-31	7.46	7.37
2021-09-30	45.30	45.22
2021-06-30	50.42	50.31
2021-03-31	54.57	54.43
2020-12-31	32.08	31.98
2020-09-30	-40.99	-40.99

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk California Resources Corporation per 2025 Jun 30 adalah 777.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk California Resources Corporation per 2025 Jun 30 adalah -1,125.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk California Resources Corporation per 2025 Jun 30 adalah -611.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	777.00	-1,125.00	-611.00
2025-03-31	709.00	-1,107.00	209.00
2024-12-31	610.00	-1,077.00	343.00
2024-09-30	535.00	-1,052.00	279.00
2024-06-30	419.00	-152.00	316.00
2024-03-31	430.00	-163.00	-341.00
2023-12-31	653.00	-175.00	-289.00
2023-09-30	636.00	-212.00	-303.00
2023-06-30	767.00	-293.00	-350.00
2023-03-31	840.00	-325.00	-366.00
2022-12-31	690.00	-317.00	-371.00
2022-09-30	780.00	-248.00	-363.00
2022-06-30	727.00	-227.00	-327.00
2022-03-31	673.00	-194.00	-281.00
2021-12-31	660.00	-161.00	-222.00
2021-09-30	421.00	-160.00	-194.00
2021-06-30	287.00	-73.00	-189.00
2021-03-31	25.00	-45.00	73.00
2020-12-31	106.00	-37.00	-58.00
2020-09-30	277.00	-131.00	-46.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.17.
p/tbv untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.17	1.17
2025-03-31	10.58	1.12	1.12
2024-12-31		2.26	2.26
2024-09-30	28.00	2.19	2.19
2024-06-30	14.26	1.63	1.63
2024-03-31	6.70	1.84	1.84
2023-12-31	8.17	1.83	1.83
2023-09-30	4.26	1.85	1.85
2023-06-30	3.22	1.54	1.54
2023-03-31	5.22	1.47
2022-12-31		2.09	2.09
2022-09-30		2.02	2.02
2022-06-30		2.09
2022-03-31	5.70	3.32	3.32
2021-12-31	0.91	3.75	3.75
2021-09-30	0.93	3.11	3.11
2021-06-30	0.00
2021-03-31	1.01	3.24	3.24
2020-12-31	1.98	2.96	2.96
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.14
2025-03-31	0.11	0.16
2024-12-31	0.13	0.14
2024-09-30	0.05	0.13
2024-06-30	0.09	0.16
2024-03-31	0.20	0.15
2023-12-31	0.15	0.46
2023-09-30	0.30	0.45
2023-06-30	0.40	0.55
2023-03-31	0.25	0.49
2022-12-31	0.28	0.27
2022-09-30	0.16	0.24
2022-06-30	0.04	0.19
2022-03-31	0.06	0.19
2021-12-31	0.98	0.50
2021-09-30	0.96	0.19
2021-06-30
2021-03-31	0.75	0.16
2020-12-31	0.19	0.08
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roic untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.24	0.11	-0.04	0.15
2025-03-31	0.10	0.17	0.08	-0.03	0.13
2024-12-31	0.13	0.26	0.16	-0.07	0.16
2024-09-30	0.04	0.08	0.05	0.18	0.13
2024-06-30	0.06	0.12	0.09	-0.03	0.15
2024-03-31	0.14	0.30	0.21	0.07	0.25
2023-12-31	0.12	0.30	0.17	0.04	0.24
2023-09-30	0.23	0.63	0.33	0.04	0.28
2023-06-30	0.25	0.63	0.33	0.04	0.28
2023-03-31	0.13	0.37	0.36	0.05	0.31
2022-12-31	0.35	1.26	0.54	0.08	0.36
2022-09-30	0.25	0.91	0.54	0.08	0.36
2022-06-30	0.16	0.49	0.40	0.08	0.35
2022-03-31	0.19	0.57	0.26	0.10	0.33
2021-12-31	1.22	3.18	0.36	0.16	0.27
2021-09-30	0.75		2.43	0.04	0.17
2021-06-30	0.74		2.12	0.01	0.17
2021-03-31	0.70		1.42	0.02	0.01
2020-12-31			0.23	0.00	0.01
2020-09-30	-0.31	-4.34	-0.24	0.01	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
marjin bersih untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk California Resources Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.55	0.15	0.24
2025-03-31	0.54	0.13	0.14
2024-12-31	0.54	0.20	0.29
2024-09-30	0.53	0.07	-0.00
2024-06-30	0.54	0.11	0.11
2024-03-31	0.55	0.20	0.28
2023-12-31	0.54	0.16	0.28
2023-09-30	0.56	0.28	0.24
2023-06-30	0.58	0.28	0.24
2023-03-31	0.61	0.29	0.25
2022-12-31	0.62	0.37	0.09
2022-09-30	0.63	0.37	0.09
2022-06-30	0.62	0.28	0.10
2022-03-31	0.59	0.20	0.09
2021-12-31	0.56	0.24	0.22
2021-09-30	0.53	1.65	0.18
2021-06-30	0.53	1.83	0.11
2021-03-31	0.50	2.06	-0.07
2020-12-31		1.10	0.00
2020-09-30	0.52	-1.19	0.09