Analisis Keuangan Saham CREX - Creative Realities, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Creative Realities, Inc., based in the United States, operates within the digital marketing solutions industry, focusing specifically on digital signage solutions. The company provides a blend of technology and services that cater to the design, installation, and management of digital networks for a broad array of global clients across multiple sectors, including retail, automotive, and fast food. Key projects typically involve the integration of technologies like digital displays, interactive kiosk solutions, and mobile applications to enhance consumer engagement and optimize operational efficiency. Creative Realities' approach emphasizes tailored, data-driven solutions that help businesses harness the full potential of digital signage and advertising technologies to achieve specific marketing objectives.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Creative Realities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 48.22 MM.
Nilai operating income untuk Creative Realities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1.63 MM.
Nilai net income untuk Creative Realities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	48.22	-1.63	-1.23
2025-03-31	48.30	0.29	-0.03
2024-12-31	50.85	0.94	-3.51
2024-09-30	54.30	3.63	0.75
2024-06-30	51.43	2.65	-1.24
2024-03-31	47.51	1.36	-2.05
2023-12-31	45.17	1.35	-2.94
2023-09-30	41.20	-1.79	-5.69
2023-06-30	40.81	-2.12	-4.31
2023-03-31	42.54	-1.35	-1.63
2022-12-31	43.35	-1.89	1.88
2022-09-30	38.26	-1.73	1.49
2022-06-30	31.84	-1.96	1.70
2022-03-31	24.19	-2.44	1.46
2021-12-31	18.44	-2.03	0.23
2021-09-30	18.02	-2.01	1.34
2021-06-30	18.38	-2.03	1.09
2021-03-31	18.76	-3.26	-2.39
2020-12-31	17.46	-5.41	-16.84
2020-09-30	18.54	-5.40	-15.66
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.00	-0.01
2024-12-31	-0.34	-0.34
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	-0.12	-0.13
2024-03-31	-0.22	-0.22
2023-12-31	-0.35	-0.35
2023-09-30	-0.74	-0.75
2023-06-30	-0.59	-0.59
2023-03-31	-0.22	-0.23
2022-12-31	0.28	0.28
2022-09-30	0.25	0.25
2022-06-30	0.34	0.33
2022-03-31	0.35	0.35
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.35	0.37
2021-06-30	0.30	0.30
2021-03-31	-0.68	-0.67
2020-12-31	-4.96	-4.95
2020-09-30	-4.73	-4.74
2020-06-30	-4.55	-4.51

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Creative Realities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Creative Realities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -2.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Creative Realities, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.05	-2.57	-0.90
2025-03-31	-1.01	-2.59	1.85
2024-12-31	3.38	-2.80	-2.45
2024-09-30	1.61	-3.19	-5.93
2024-06-30	3.03	-3.32	1.11
2024-03-31	3.24	-3.82	-0.42
2023-12-31	5.17	-4.03	0.14
2023-09-30	8.65	-4.34	3.25
2023-06-30	5.70	-4.13	-1.14
2023-03-31	1.96	-4.54	0.50
2022-12-31	-0.71	-21.48	20.93
2022-09-30	-0.21	-21.00	19.25
2022-06-30	0.77	-20.50	19.57
2022-03-31	1.69	-19.01	19.77
2021-12-31	0.47	-1.16	1.75
2021-09-30	0.21	-0.53	2.23
2021-06-30	-0.98	-0.45	3.56
2021-03-31	-3.43	-0.50	5.33
2020-12-31	-3.53	-0.66	3.48
2020-09-30	-5.54	-0.80	4.96
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.16.
p/tbv untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.84.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.16	-1.84
2025-03-31		0.80	-0.86
2024-12-31		0.97	-1.26
2024-09-30	-39.72	1.74	-2.24
2024-06-30	-23.13	1.64	-2.19
2024-03-31	-13.34	1.36	-1.81
2023-12-31	-4.34	0.90	-1.07
2023-09-30	-3.74	0.68	-0.61
2023-06-30	-13.99	0.91	-0.90
2023-03-31	8.60	0.63
2022-12-31		0.48	-0.54
2022-09-30		0.49	-0.57
2022-06-30		0.69	-0.56
2022-03-31	60.65	1.61	-3.86
2021-12-31	12.50	1.71	-14.76
2021-09-30	14.67	1.65	-12.08
2021-06-30
2021-03-31	-3.35	0.97	-2.77
2020-12-31	-0.44	1.70	-0.91
2020-09-30	-0.43	1.59	-0.92
2020-06-30	-0.45	2.11	-0.79

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	-0.03
2025-03-31	-0.10	-0.07
2024-12-31	0.03	0.00
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.03	-0.01
2024-03-31	-0.06	-0.00
2023-12-31	-0.18	-0.03
2023-09-30	-0.15	-0.02
2023-06-30	-0.04	0.01
2023-03-31	0.06	0.01
2022-12-31	0.06	-0.16
2022-09-30	0.07	-0.16
2022-06-30	0.07	-0.18
2022-03-31	0.01	-0.26
2021-12-31	0.06	-0.23
2021-09-30	0.06	-0.36
2021-06-30
2021-03-31	-0.14	-0.46
2020-12-31	-0.86	-0.45
2020-09-30	-0.98	-0.58
2020-06-30	-2.02	-1.43

Efektivitas Manajemen

roa untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roe untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roic untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
croic untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.03	-0.02
2025-03-31	-0.05	-0.12	-0.09	-0.05	0.09
2024-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.19	0.04
2024-09-30	-0.02	-0.05	-0.02	0.01	0.05
2024-06-30	-0.03	-0.08	-0.04	-0.02	0.06
2024-03-31	-0.04	-0.11	-0.07	0.03	0.12
2023-12-31	-0.09	-0.22	-0.13	0.17	0.20
2023-09-30	-0.06	-0.16	-0.11	0.01	0.14
2023-06-30	-0.02	-0.06	-0.10	0.01	0.13
2023-03-31	0.03	0.10	-0.04	-0.05	0.04
2022-12-31	0.07	0.15	0.03	-0.04	-0.00
2022-09-30	0.08	0.17	0.03	-0.04	-0.00
2022-06-30	0.07	0.15	0.04	-0.00	0.02
2022-03-31	0.01	0.03	0.05	0.09	0.06
2021-12-31	0.06	0.31	0.01	0.07	0.01
2021-09-30	0.05	0.26	0.08	0.11	-0.06
2021-06-30	0.05	0.35	0.06	0.12	-0.06
2021-03-31	-0.11	-0.44	-0.11	0.06	-0.16
2020-12-31	-0.50	-0.91	-0.87	-0.04	-0.18
2020-09-30	-0.45	-0.88	-1.03	-0.09	-0.36
2020-06-30	-0.41	-0.84	-2.39	-0.15	-0.51

Gross Margins

marjin kotor untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
marjin operasi untuk Creative Realities, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	-0.00	0.01
2025-03-31	0.47	-0.07	0.02
2024-12-31	0.49	0.01	0.07
2024-09-30	0.49	-0.02	0.05
2024-06-30	0.48	-0.04	0.03
2024-03-31	0.49	-0.07	0.03
2023-12-31	0.47	-0.14	-0.04
2023-09-30	0.46	-0.11	-0.05
2023-06-30	0.45	-0.11	-0.05
2023-03-31	0.41	-0.04	-0.03
2022-12-31	0.39	0.04	-0.06
2022-09-30	0.40	0.04	-0.06
2022-06-30	0.41	0.05	-0.08
2022-03-31	0.45	0.06	-0.12
2021-12-31	0.48	0.01	-0.14
2021-09-30	0.48	0.07	-0.14
2021-06-30	0.48	0.06	-0.11
2021-03-31	0.47	-0.13	-0.17
2020-12-31	0.47	-0.96	-0.31
2020-09-30	0.45	-0.84	-0.29
2020-06-30	0.46	-0.74	-0.24