Analisis Keuangan Saham CSWC - Capital Southwest Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Capital Southwest Corporation, based in the United States, primarily operates within the financial industry, specifically focusing on providing customized financing to middle-market companies across various sectors. Established in 1961, it has evolved into a publicly traded business development company specializing in private equity and venture capital investments. Capital Southwest supports its portfolio companies through a combination of venture loans, private equity, and credit facilities. Strategic investments are generally aimed at promoting growth and operational enhancements. Notable projects typically include leveraged buyouts, recapitalizations, and growth financings, marking Capital Southwest as a vital player in fostering middle-market expansion and innovation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Capital Southwest Corporation per 2025 Jun 30 adalah 209.03 MM.
Nilai operating income untuk Capital Southwest Corporation per 2025 Jun 30 adalah 179.65 MM.
Nilai net income untuk Capital Southwest Corporation per 2025 Jun 30 adalah 83.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	209.03	179.65	83.51
2025-03-31	204.44	175.41	70.55
2024-12-31	198.46	172.96	66.46
2024-09-30	195.06	168.79	73.67
2024-06-30	189.13	163.09	73.61
2024-03-31	178.13	154.04	83.39
2023-12-31	168.90	144.39	88.10
2023-09-30	153.10	129.77	67.56
2023-06-30	137.12	114.48	54.40
2023-03-31	119.30	97.91	33.09
2022-12-31	103.14	83.23	34.59
2022-09-30	92.68	73.11	44.20
2022-06-30	86.18	66.95	30.18
2022-03-31	82.22	63.23	42.81
2021-12-31	78.36	59.89	33.36
2021-09-30	75.09	57.90	36.20
2021-06-30	71.48	54.95	57.15
2021-03-31	68.06	52.05	50.88
2020-12-31	65.93	50.02	15.71
2020-09-30	62.87	47.54	-6.53

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.67.
laba per saham yang terdilusi untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.64.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.67	1.64
2025-03-31	1.47	1.47
2024-12-31	1.43	1.43
2024-09-30	1.65	1.65
2024-06-30	1.72	1.73
2024-03-31	2.05	2.05
2023-12-31	2.29	2.29
2023-09-30	1.88	1.88
2023-06-30	1.65	1.65
2023-03-31	1.10	1.10
2022-12-31	1.27	1.27
2022-09-30	1.75	1.75
2022-06-30	1.26	1.26
2022-03-31	1.87
2021-12-31	1.52	1.52
2021-09-30	1.74	1.74
2021-06-30	2.88	2.88
2021-03-31	2.67
2020-12-31	0.84	0.84
2020-09-30	-0.36	-0.35

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Capital Southwest Corporation per 2025 Jun 30 adalah -217.89 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Capital Southwest Corporation per 2025 Jun 30 adalah -1.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Capital Southwest Corporation per 2025 Jun 30 adalah 234.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-217.89	-1.78	234.91
2025-03-31	-217.26	-1.67	231.52
2024-12-31	-260.62	-1.28	274.31
2024-09-30	-76.78	-0.53	101.53
2024-06-30	-101.75	-0.04	113.80
2024-03-31	-188.50	-0.01	199.20
2023-12-31	-119.86	-0.12	121.90
2023-09-30	-235.96	-0.13	228.87
2023-06-30	-212.92	-0.13	215.56
2023-03-31	-227.10	-0.28	237.53
2022-12-31	-237.22	-2.15	242.39
2022-09-30	-174.44	-2.15	179.99
2022-06-30	-152.19	-2.15	156.56
2022-03-31	-182.68	-2.00	164.49
2021-12-31	-161.65		136.59
2021-09-30	-125.24		136.07
2021-06-30	-145.65		147.20
2021-03-31	-68.25		86.12
2020-12-31	-69.48		90.23
2020-09-30	-93.31		79.30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.32.
p/tbv untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.32.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.32	1.32
2025-03-31	17.03	1.36	1.36
2024-12-31		1.31	1.31
2024-09-30	16.24	1.54	1.54
2024-06-30	14.25	1.57	1.57
2024-03-31		1.47	1.47
2023-12-31	14.03	1.44	1.44
2023-09-30	16.83	1.44	1.44
2023-06-30	20.65	1.16	1.16
2023-03-31	17.80	1.10
2022-12-31		1.16	1.16
2022-09-30		1.03	1.03
2022-06-30		1.12	1.12
2022-03-31	17.03	1.47	1.47
2021-12-31	16.27	1.54	1.54
2021-09-30	9.78	1.52	1.52
2021-06-30
2021-03-31	9.58	1.45	1.45
2020-12-31	29.36	1.47	1.47
2020-09-30	-66.23	1.51	1.51

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.04
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	-0.01	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.04	0.01	-0.12
2025-03-31	0.04	0.09	0.04	0.01	-0.15
2024-12-31	0.05	0.10	0.05	0.02	-0.05
2024-09-30	0.05	0.11	0.05	0.01	-0.07
2024-06-30	0.07	0.14	0.05	0.01	-0.12
2024-03-31	0.07	0.16	0.06	0.00	-0.09
2023-12-31	0.06	0.14	0.05	-0.01	-0.17
2023-09-30	0.05	0.12	0.04	0.00	-0.16
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	0.00	-0.17
2023-03-31	0.04	0.08	0.03	0.01	-0.19
2022-12-31	0.05	0.12	0.04	0.00	-0.16
2022-09-30	0.03	0.08	0.04	0.00	-0.16
2022-06-30	0.05	0.12	0.03	0.00	-0.15
2022-03-31	0.05	0.10	0.05	-0.02	-0.20
2021-12-31	0.05	0.12	0.04	-0.03	-0.15
2021-09-30	0.05	0.20	0.04	0.01	-0.18
2021-06-30	0.09	0.21	0.07	0.00	-0.18
2021-03-31	0.09	0.19	0.07	0.02	-0.10
2020-12-31	0.03	0.05	0.02	0.03	-0.10
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin operasi untuk Capital Southwest Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.35	0.86
2025-03-31	1.00	0.33	0.87
2024-12-31	1.00	0.38	0.87
2024-09-30	1.00	0.39	0.86
2024-06-30	1.00	0.47	0.86
2024-03-31	1.00	0.52	0.85
2023-12-31	1.00	0.44	0.85
2023-09-30	1.00	0.40	0.83
2023-06-30	1.00	0.40	0.83
2023-03-31	1.00	0.28	0.82
2022-12-31	1.00	0.48	0.79
2022-09-30	1.00	0.48	0.79
2022-06-30	1.00	0.35	0.78
2022-03-31	1.00	0.52	0.77
2021-12-31	1.00	0.43	0.76
2021-09-30	1.00	0.48	0.77
2021-06-30	1.00	0.80	0.77
2021-03-31	1.00	0.75	0.76
2020-12-31	1.00	0.24	0.76
2020-09-30	1.00	-0.10	0.76