Analisis Keuangan Saham CULP - Culp, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Culp, Inc., headquartered in the United States, operates predominantly in the textiles industry, focusing on the manufacturing and marketing of mattress fabrics and upholstery fabrics. The company's business model emphasizes innovation in design and fabric production, catering primarily to manufacturers in the bedding and furniture industries. Key projects typically involve the development and integration of new fabric technologies that enhance the comfort and durability of consumer products. Culp's strategic initiatives include expanding its product line to include more sustainable materials and improving the efficiency of its global supply chain. The company has established a notable presence in both the domestic and international markets, continually adapting to shifts in consumer preferences and environmental regulations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Culp, Inc. per 2025 Apr 27 adalah 213.24 MM.
Nilai operating income untuk Culp, Inc. per 2025 Apr 27 adalah -9.04 MM.
Nilai net income untuk Culp, Inc. per 2025 Apr 27 adalah -19.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-27	213.24	-9.04	-19.10
2025-01-26	213.99	-13.90	-21.90
2024-10-27	222.16	-13.42	-20.96
2024-07-28	225.21	-12.15	-17.74
2024-04-28	225.33	-10.63	-13.82
2024-01-28	237.23	-10.64	-13.63
2023-10-29	229.34	-15.87	-19.41
2023-07-30	228.99	-25.09	-29.16
2023-04-30	234.93	-26.98	-31.52
2023-01-29	230.45	-28.41	-32.86
2022-10-30	258.22	-20.33	-24.18
2022-07-31	274.40	-7.38	-11.16
2022-05-01	294.84	0.68	-3.21
2022-01-30	316.96	7.73	4.30
2021-10-31	316.01	10.66	6.67
2021-08-01	318.30	13.54	8.20
2021-05-02	299.72	12.11	3.22
2021-01-31	268.04	6.15	-26.09
2020-11-01	257.21	4.80	-32.65

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -1.53.
laba per saham yang terdilusi untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -1.53.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-27	-1.53	-1.53
2025-01-26	-1.75	-1.75
2024-10-27	-1.68	-1.67
2024-07-28	-1.42	-1.42
2024-04-28	-1.11	-1.11
2024-01-28	-1.10	-1.10
2023-10-29	-1.57	-1.58
2023-07-30	-2.37	-2.37
2023-04-30	-2.57	-2.57
2023-01-29	-2.68	-2.68
2022-10-30	-1.98	-1.98
2022-07-31	-0.91	-0.91
2022-05-01	-0.26	-0.26
2022-01-30	0.35	0.35
2021-10-31	0.54	0.54
2021-08-01	0.67	0.66
2021-05-02	0.26	0.26
2021-01-31	-2.12	-2.12
2020-11-01	-2.65	-2.63

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Culp, Inc. per 2025 Apr 27 adalah -17.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Culp, Inc. per 2025 Apr 27 adalah 0.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Culp, Inc. per 2025 Apr 27 adalah 12.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-27	-17.65	0.60	12.67
2025-01-26	-11.68	-0.93	5.35
2024-10-27	-6.38	-2.22	3.96
2024-07-28	-4.00	-3.14	3.88
2024-04-28	-8.22	-2.43	-0.13
2024-01-28	-2.75	-0.94	-0.26
2023-10-29	-2.84	-0.71	-0.34
2023-07-30	-1.94	0.38	-0.28
2023-04-30	7.80	-0.75	-0.44
2023-01-29	-0.49	7.43	-1.73
2022-10-30	-9.95	15.67	-3.16
2022-07-31	-13.70	12.13	-5.46
2022-05-01	-17.44	2.50	-7.42
2022-01-30	-12.54	-4.27	-7.37
2021-10-31	-2.55	-18.60	-7.21
2021-08-01	12.47	-20.34	-6.16
2021-05-02	21.48	-10.68	-43.71
2021-01-31	27.14	-6.97	-6.22
2020-11-01	19.43	-14.48	-6.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah 0.84.
p/tbv untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah 0.86.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-27		0.84	0.86
2025-01-26	-3.25	1.07	1.10
2024-10-27	-4.01	1.03	1.06
2024-07-28	-4.64	0.78	0.80
2024-04-28		0.71	0.72
2024-01-28	-3.30	0.76	0.78
2023-10-29	-2.38	0.81	0.83
2023-07-30
2023-04-30	-2.06	0.72	0.74
2023-01-29		0.63	0.65
2022-10-30		0.54	0.55
2022-07-31	-19.15	0.51	0.53
2022-05-01	18.40	0.62	0.64
2022-01-30	16.06	0.83	0.85
2021-10-31	19.81	1.25	1.28
2021-08-01
2021-05-02	-1.89	0.38	0.39
2021-01-31	-1.51	0.39	0.40
2020-11-01	-1.51	0.39	0.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -0.41.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -0.41.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-27	-0.41	-0.41
2025-01-26	-0.31	-0.31
2024-10-27	-0.25	-0.27
2024-07-28	-0.21	-0.26
2024-04-28	-0.24	-0.25
2024-01-28	-0.35	-0.19
2023-10-29	-0.50	-0.14
2023-07-30	-0.58	-0.13
2023-04-30	-0.60	-0.21
2023-01-29	-0.45	-0.15
2022-10-30	-0.19	-0.04
2022-07-31	-0.01	0.02
2022-05-01	0.12	0.01
2022-01-30	0.11	0.05
2021-10-31	0.09	0.04
2021-08-01
2021-05-02	-0.75	0.13
2021-01-31	-2.60	1.64
2020-11-01	-0.20	0.16

Efektivitas Manajemen

roa untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -0.15.
roe untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -0.27.
roic untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -0.31.
croic untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -0.10.
ocroic untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-27	-0.15	-0.27	-0.31	-0.10	-0.17
2025-01-26	-0.15	-0.25	-0.30	-0.07	-0.09
2024-10-27	-0.12	-0.21	-0.23	-0.04	-0.05
2024-07-28	-0.09	-0.15	-0.16	-0.05	-0.03
2024-04-28	-0.09	-0.15	-0.16	-0.05	-0.03
2024-01-28	-0.12	-0.19	-0.22	-0.04	-0.03
2023-10-29	-0.16	-0.26	-0.32	-0.02	-0.02
2023-07-30	-0.19	-0.27	-0.33	0.07	0.08
2023-04-30	-0.16	-0.26	-0.33	0.05	-0.00
2023-01-29	-0.12	-0.19	-0.22	0.02	-0.09
2022-10-30	-0.05	-0.09	-0.09	-0.06	-0.11
2022-07-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.17	-0.13
2022-05-01	0.02	0.03	0.03	-0.18	-0.09
2022-01-30	0.03	0.05	0.05	-0.20	-0.02
2021-10-31	0.04	0.07	0.06	-0.10	0.09
2021-08-01	0.01	0.02	0.02	-0.24	0.16
2021-05-02	-0.12	-0.16	-0.19	0.10	0.20
2021-01-31	-0.14	-0.20	-0.24	-0.01	0.15
2020-11-01	-0.15	-0.20	-0.19	-0.02	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah 0.11.
marjin bersih untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -0.10.
marjin operasi untuk Culp, Inc. pada 2025 Apr 27 adalah -0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-27	0.11	-0.10	-0.06
2025-01-26	0.11	-0.09	-0.06
2024-10-27	0.12	-0.08	-0.05
2024-07-28	0.12	-0.06	-0.04
2024-04-28	0.12	-0.06	-0.04
2024-01-28	0.10	-0.08	-0.07
2023-10-29	0.06	-0.13	-0.11
2023-07-30	0.03	-0.13	-0.12
2023-04-30	0.03	-0.14	-0.12
2023-01-29	0.06	-0.09	-0.08
2022-10-30	0.10	-0.04	-0.03
2022-07-31	0.12	-0.01	0.00
2022-05-01	0.14	0.01	0.02
2022-01-30	0.15	0.02	0.03
2021-10-31	0.16	0.03	0.04
2021-08-01	0.17	0.01	0.04
2021-05-02	0.15	-0.10	0.02
2021-01-31	0.15	-0.13	0.02
2020-11-01	0.15	-0.13	0.02